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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
7/02/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Finanzas Spei SICAV
Finanzas Spei SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138153038 | 1,72€ | 4,93% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138153038
Clase única
2025+0,78%
5 años+3,47%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Finanzas Spei SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,29%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
6,22%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
5,74%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,4%
Servicios Financieros
5,2%
Consumo Cíclico
3,9%
Salud
3,8%
Industriales
3,1%
Servicios de Comunicación
2,8%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
1,0%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
32,3%
Estados Unidos
22,0%
Zona Euro
6,0%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
1,9%
Reino Unido
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,6%
Acciones
34,8%
Otros activos
1,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-4,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,6%
Largecap
11,3%
Mediumcap
4,3%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro BOBL Future | 235.720€ | 8,83% |
SPDR® S&P 500® ETF | 224.055€ | 8,39% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 166.302€ | 6,23% |
Enel S.p.A. 3.5%XS2000719992 | 109.066€ | 4,08% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 106.285€ | 3,98% |
Ferrovial SE 4.38%XS2680945479 | 105.473€ | 3,95% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 104.873€ | 3,93% |
BPCE SA 3.5%FR001400FB06 | 101.703€ | 3,81% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005445306 | 100.422€ | 3,76% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%XS1562614831 | 99.424€ | 3,72% |
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