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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
7/02/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Finanzas Spei SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138153038 | 1,78€ | 5,89% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138153038
Clase única
2025+4,19%
5 años+2,87%
Riesgo7 / 7
Gastos1,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Finanzas Spei SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,89%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,87%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,0%
Servicios Financieros
5,5%
Consumo Cíclico
3,8%
Industriales
3,5%
Salud
3,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,9%
Materiales Básicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
31,9%
Estados Unidos
22,1%
Zona Euro
6,3%
Mercado Emergente
2,1%
Reino Unido
1,9%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,6%
Acciones
36,1%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-10,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,8%
Largecap
13,0%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 223.020€ | 8,16% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 180.524€ | 6,61% |
SPDR® S&P 500® ETF | 179.391€ | 6,56% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 127.680€ | 4,67% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 106.671€ | 3,90% |
Ferrovial SE 4.38%XS2680945479 | 106.294€ | 3,89% |
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89 | 105.317€ | 3,85% |
BPCE SA 3.5%FR001400FB06 | 102.679€ | 3,76% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005445306 | 101.372€ | 3,71% |
V/ Compromiso|Bon Arcelor 4.875% 26-09-2026 | 100.000€ | 3,66% |
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