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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
50,7M€
Patrimonio de la clase
50,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Finlar Inversión SIL
Finlar Inversión SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138158037 | 2,85€ | 8,20% | 100.000€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138158037
Clase única
2025-4,93%
5 años+10,80%
Riesgo7 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Finlar Inversión SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,76%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-5,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,20%
Volatilidad
11,88%
Máxima caída
-12,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,80%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-16,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,7%
Servicios de Comunicación
13,5%
Tecnología
11,5%
Industriales
8,7%
Salud
8,4%
Consumo Cíclico
7,0%
Energía
6,3%
Materiales Básicos
3,9%
Consumo Defensivo
3,6%
Inmobiliario
0,4%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
84,0%
Zona Euro
54,6%
Estados Unidos
23,9%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
0,5%
Japón
0,4%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,1%
Cash
11,3%
Otros activos
1,4%
Bonos
0,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
33,2%
Giantcap
30,9%
Smallcap
10,4%
Mediumcap
9,6%
Microcap
3,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.126.000€ | 9,76% |
Telefonica SAES0178430E18 | 2.633.100€ | 8,22% |
Alphabet Inc Class C | 1.312.348€ | 4,10% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 1.102.196€ | 3,44% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.082.750€ | 3,38% |
Acerinox SAES0132105018 | 1.047.900€ | 3,27% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.024.800€ | 3,20% |
MS INVF Global Brands ZLU0360482987 | 899.582€ | 2,81% |
Sacyr SAES0182870214 | 896.283€ | 2,80% |
Amadeus IT Group SA AES0109067019 | 887.700€ | 2,77% |
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