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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
30,0M€
Patrimonio de la clase
30,0M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Deusto Cartera Financiera, SIL, SA
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138196037 | 7,29€ | 6,96% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138196037
Clase única
2025+10,48%
5 años+3,52%
Riesgo3 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Deusto Cartera Financiera, SIL, SA:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,36%
Volatilidad
5,20%
Máxima caída
-2,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,52%
Volatilidad
4,94%
Máxima caída
-9,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,0%
Servicios Financieros
6,6%
Industriales
6,5%
Salud
4,8%
Consumo Cíclico
4,5%
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
1,3%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
41,2%
Estados Unidos
17,6%
Zona Euro
8,3%
Mercado Emergente
6,0%
Asia Emergente
4,1%
Asia Desarrollada
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
3,8%
Canadá
1,7%
Iberoamérica
1,0%
Australasia
0,8%
África
0,7%
Oriente Medio
0,5%
Japón
0,5%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
47,2%
Bonos
29,5%
Otros activos
19,5%
Cash
3,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,8%
Giantcap
13,8%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
3,3%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 2.310.581€ | 8,34% |
Spain (Kingdom of)ES0L02605084 | 1.876.702€ | 6,77% |
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31 | 1.464.592€ | 5,28% |
SWC (CH) Gold ETF EAH EURCH0103326762 | 1.307.766€ | 4,72% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 1.208.518€ | 4,36% |
Muzinich Glbl Shrt DurInvmtGrdHEURAccFdrIE00BJCX8K53 | 1.203.029€ | 4,34% |
MI Metropolis Value S AccGB00BYQPY596 | 1.026.212€ | 3,70% |
Veritas Global Focus USD Acc NAVIE00B3RMVW88 | 951.268€ | 3,43% |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0%XS2969466304 | 940.216€ | 3,39% |
EdRF Big Data P EURLU2225826366 | 926.888€ | 3,34% |
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