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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,6M€
Patrimonio de la clase
27,6M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deusto Cartera Financiera SICAV.SA. FI
Deusto Cartera Financiera SICAV.SA. FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138196037 | 6,49€ | 2,14% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138196037
Clase única
2025-1,63%
5 años+2,95%
Riesgo3 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Deusto Cartera Financiera SICAV.SA. FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,72%
Volatilidad
3,57%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,14%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-6,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-9,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,0%
Servicios Financieros
5,5%
Salud
4,4%
Industriales
3,8%
Consumo Cíclico
3,5%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
2,4%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
35,1%
Estados Unidos
23,5%
Zona Euro
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
1,9%
Reino Unido
1,7%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,8%
Australasia
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
39,7%
Acciones
35,9%
Cash
16,3%
Otros activos
7,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,0%
Largecap
12,7%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI World ETF 1DIE00BK1PV551 | 4.001.949€ | 14,94% |
United States Treasury Bills 5.454% | 3.046.797€ | 11,37% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 3.015.180€ | 11,26% |
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR DistIE00B3FH7618 | 2.621.969€ | 9,79% |
Spain (Kingdom of) 3.446%ES0L02506068 | 2.430.556€ | 9,07% |
Vanguard EUR Corp Bd ETF EUR AccIE00BGYWT403 | 2.349.215€ | 8,77% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 2.291.488€ | 8,55% |
Invesco MSCI World ETFIE00B60SX394 | 1.911.473€ | 7,14% |
iShares $ High Yld Corp Bd ETF EURH DistIE00BF3N7102 | 1.550.257€ | 5,79% |
ZKB Gold ETF AAH EURCH0103326762 | 1.126.057€ | 4,20% |
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