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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,9M€
Patrimonio de la clase
27,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Deusto Cartera Financiera SICAV.SA. FI
Deusto Cartera Financiera SICAV.SA. FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138196037 | 6,79€ | 3,86% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138196037
Clase única
2025+2,88%
5 años+2,86%
Riesgo3 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Deusto Cartera Financiera SICAV.SA. FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,53%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-6,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-9,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Servicios Financieros
7,1%
Industriales
6,3%
Consumo Cíclico
5,5%
Salud
4,8%
Consumo Defensivo
4,4%
Materiales Básicos
4,3%
Servicios de Comunicación
3,7%
Energía
1,4%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
42,5%
Estados Unidos
16,3%
Zona Euro
10,0%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
4,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,3%
Asia Desarrollada
4,3%
Reino Unido
4,0%
Canadá
1,4%
Australasia
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Oriente Medio
0,6%
Japón
0,5%
África
0,4%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,6%
Bonos
31,7%
Otros activos
16,3%
Cash
3,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,1%
Giantcap
14,0%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02506068 | 2.763.004€ | 10,52% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 2.301.192€ | 8,76% |
Swisscanto (CH) Gold ETF EAH EURCH0103326762 | 1.321.424€ | 5,03% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 1.183.880€ | 4,51% |
Muzinich Glbl Shrt DurInvmtGrdHEURAccFdrIE00BJCX8K53 | 1.179.248€ | 4,49% |
Veritas Global Focus USD Acc NAVIE00B3RMVW88 | 1.016.684€ | 3,87% |
MI Metropolis Value S AccGB00BYQPY596 | 1.009.083€ | 3,84% |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USDLU0326949186 | 962.902€ | 3,67% |
Comgest Growth Europe EUR I AccIE00B5WN3467 | 955.810€ | 3,64% |
Elevation Lightman European Eq I AccLU2214500949 | 956.479€ | 3,64% |
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