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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,1M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fineco Acciones SICAV
Fineco Acciones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138196037 | 6,40€ | 0,93% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138196037
Clase única
2024+3,08%
5 años+1,54%
Riesgo3 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fineco Acciones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,03%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-9,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,54%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-9,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,9%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Financieros
5,0%
Industriales
3,9%
Salud
3,3%
Servicios de Comunicación
2,1%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
33,3%
Estados Unidos
13,6%
Zona Euro
12,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Japón
1,9%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,0%
Acciones
34,9%
Cash
12,6%
Otros activos
0,9%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,7%
Giantcap
11,5%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
1,7%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Millenium Fund FIES0162915039 | 2.449.606€ | 9,28% |
iShares MSCI USA ESG Enh ETF USD AccIE00BHZPJ908 | 1.339.104€ | 5,07% |
GS Euro Short Dur Bd Pl Port R Acc €LU0997588560 | 1.145.350€ | 4,34% |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR AccIE00BLDGH553 | 1.123.559€ | 4,26% |
Financials Credit Fund X FIES0136469022 | 974.887€ | 3,69% |
Fon Fineco Renta Fija Plus FIES0162916037 | 932.262€ | 3,53% |
Fon Fineco Top Renta Fija I FIES0137639011 | 926.402€ | 3,51% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 921.349€ | 3,49% |
GSF II GS Mlt-Mgr Eurp Eq R EUR AccLU0838399029 | 634.544€ | 2,40% |
BGF Euro Short Duration Bond D2 EURLU0329592371 | 589.384€ | 2,23% |
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