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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fararu Inver 2005 SICAV
Fararu Inver 2005 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138207032 | 18,15€ | 3,68% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138207032
Clase única
2025-1,30%
5 años+4,83%
Riesgo7 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fararu Inver 2005 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,27%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,68%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
5,00%
Máxima caída
-8,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Servicios Financieros
5,6%
Salud
5,5%
Industriales
3,5%
Consumo Cíclico
3,2%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
33,1%
Estados Unidos
19,1%
Zona Euro
6,7%
Mercado Emergente
4,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
1,9%
Reino Unido
1,4%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,2%
Acciones
37,2%
Otros activos
8,6%
Cash
0,5%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,7%
Largecap
13,8%
Mediumcap
5,5%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 730.640€ | 7,01% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 567.691€ | 5,45% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 463.632€ | 4,45% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 379.599€ | 3,64% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 369.731€ | 3,55% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 304.891€ | 2,93% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 281.014€ | 2,70% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 246.749€ | 2,37% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 242.977€ | 2,33% |
|qualitas Equity | 225.852€ | 2,17% |
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