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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,0M€
Patrimonio de la clase
12,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fararu Inver 2005 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138207032 | 19,69€ | 8,02% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138207032
Clase única
2025+7,04%
5 años+5,44%
Riesgo7 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fararu Inver 2005 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,52%
Volatilidad
4,21%
Máxima caída
-2,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
4,04%
Máxima caída
-2,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-8,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,9%
Servicios Financieros
6,0%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
4,0%
Servicios de Comunicación
3,4%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
32,5%
Estados Unidos
19,7%
Zona Euro
6,2%
Mercado Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Emergente
2,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Reino Unido
1,2%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Japón
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,1%
Acciones
36,2%
Otros activos
8,2%
Cash
2,9%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,7%
Largecap
12,6%
Mediumcap
4,4%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 779.101€ | 7,09% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 578.783€ | 5,27% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 578.558€ | 5,26% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 388.715€ | 3,54% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 386.125€ | 3,51% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 336.216€ | 3,06% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 288.724€ | 2,63% |
JPM US Growth I (acc) EURHLU0973529174 | 283.279€ | 2,58% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 281.414€ | 2,56% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 274.362€ | 2,50% |
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