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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,1M€
Patrimonio de la clase
12,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fararu Inver 2005 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138207032 | 19,65€ | 7,41% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138207032
Clase única
2025+6,86%
5 años+4,70%
Riesgo7 / 7
Gastos0,930%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fararu Inver 2005 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,87%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-2,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,41%
Volatilidad
4,03%
Máxima caída
-2,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-8,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Servicios Financieros
6,8%
Salud
4,0%
Consumo Cíclico
3,7%
Industriales
3,6%
Servicios de Comunicación
3,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Materiales Básicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
33,8%
Estados Unidos
21,4%
Zona Euro
7,6%
Mercado Emergente
2,3%
Reino Unido
1,9%
Asia Emergente
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,8%
Acciones
36,3%
Otros activos
8,2%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,9%
Largecap
13,9%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 928.963€ | 8,34% |
SPDR® S&P 500® ETF | 747.463€ | 6,71% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 580.688€ | 5,21% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 532.021€ | 4,78% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 395.293€ | 3,55% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 392.398€ | 3,52% |
Spain (Kingdom of) 0.8%ES0000012K53 | 368.980€ | 3,31% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 345.650€ | 3,10% |
iShares Physical Gold ETCIE00B4ND3602 | 311.599€ | 2,80% |
Tikehau Short Duration I EUR AccLU1585265819 | 294.112€ | 2,64% |
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