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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Foralex SICAV
Foralex SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138880036 | 10,45€ | 6,17% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138880036
Clase única
2025+0,13%
5 años+9,72%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Foralex SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,26%
Volatilidad
4,62%
Máxima caída
-2,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,17%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,72%
Volatilidad
9,94%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,9%
Servicios Públicos
7,8%
Energía
6,9%
Industriales
6,2%
Servicios de Comunicación
5,2%
Salud
5,1%
Tecnología
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
48,9%
Zona Euro
36,1%
Estados Unidos
12,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,9%
Cash
36,8%
Bonos
14,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,3%
Giantcap
11,8%
Mediumcap
11,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | 726.094€ | 14,33% |
United States Treasury Notes 0.38% | 362.932€ | 7,16% |
Repsol SAES0173516115 | 294.700€ | 5,82% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 225.186€ | 4,44% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 210.420€ | 4,15% |
Pfizer Inc | 208.981€ | 4,12% |
Telefonica SAES0178430E18 | 188.100€ | 3,71% |
Enagas SAES0130960018 | 159.735€ | 3,15% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 158.582€ | 3,13% |
GE Aerospace | 148.418€ | 2,93% |
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Categoría
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