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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Foralex SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138880036 | 11,59€ | 8,07% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138880036
Clase única
2026+1,39%
5 años+9,78%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Foralex SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,25%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,07%
Volatilidad
4,72%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,78%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-3,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,8%
Industriales
9,6%
Salud
7,1%
Tecnología
6,9%
Servicios Públicos
6,7%
Energía
5,0%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
2,7%
Consumo Cíclico
1,9%
Materiales Básicos
1,0%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
55,4%
Zona Euro
33,4%
Estados Unidos
14,2%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,4%
Cash
44,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,5%
Largecap
23,8%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.39% | 672.427€ | 12,64% |
Enagas SAES0130960018 | 200.060€ | 3,76% |
Pfizer Inc | 164.632€ | 3,10% |
Repsol SAES0173516115 | 155.438€ | 2,92% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 127.189€ | 2,39% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 120.611€ | 2,27% |
Intel Corp | 114.101€ | 2,15% |
GE Vernova Inc | 112.308€ | 2,11% |
GE Aerospace | 109.258€ | 2,05% |
SPDR® S&P 500® ETF | 97.039€ | 1,82% |
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