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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Foralex SICAV
Foralex SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138880036 | 10,32€ | 10,74% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138880036
Clase única
2024+4,44%
5 años+6,26%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Foralex SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,18%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-0,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,74%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-3,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,26%
Volatilidad
11,44%
Máxima caída
-19,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,9%
Energía
7,3%
Servicios de Comunicación
5,7%
Industriales
5,2%
Salud
4,2%
Servicios Públicos
4,2%
Tecnología
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
48,9%
Zona Euro
37,6%
Estados Unidos
11,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
48,9%
Cash
34,6%
Bonos
16,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,0%
Mediumcap
8,8%
Giantcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.13% | 359.259€ | 8,27% |
United States Treasury Notes 0.38% | 358.967€ | 8,26% |
United States Treasury Notes 0.25% | 358.380€ | 8,25% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 344.568€ | 7,93% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 318.190€ | 7,32% |
Repsol SAES0173516115 | 266.600€ | 6,13% |
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62 | 197.684€ | 4,55% |
Telefonica SAES0178430E18 | 176.510€ | 4,06% |
Intel Corp | 153.226€ | 3,53% |
Pfizer Inc | 134.457€ | 3,09% |
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