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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,5M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Foralex SICAV
Foralex SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138880036 | 10,77€ | 7,54% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138880036
Clase única
2025+3,15%
5 años+9,83%
Riesgo7 / 7
Gastos0,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Foralex SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,53%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,54%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-3,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,83%
Volatilidad
9,89%
Máxima caída
-9,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,2%
Salud
8,0%
Industriales
7,1%
Tecnología
7,0%
Servicios Públicos
6,0%
Energía
5,1%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Cíclico
2,9%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
53,7%
Zona Euro
32,6%
Estados Unidos
15,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
3,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,7%
Cash
38,0%
Bonos
8,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,2%
Largecap
20,1%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | 752.615€ | 14,64% |
United States Treasury Bills 4.38% | 426.019€ | 8,29% |
Pfizer Inc | 204.895€ | 3,99% |
Enagas SAES0130960018 | 164.920€ | 3,21% |
Repsol SAES0173516115 | 146.125€ | 2,84% |
Intel Corp | 116.137€ | 2,26% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 116.077€ | 2,26% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 111.627€ | 2,17% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 107.731€ | 2,10% |
SPDR® S&P 500® ETF | 104.672€ | 2,04% |
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