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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,2M€
Patrimonio de la clase
7,2M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fuyi de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140513005 | 1,26€ | 6,84% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140513005
Clase única
2025+7,82%
5 años+3,65%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fuyi de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,00%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,84%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,65%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,0%
Tecnología
7,6%
Salud
6,4%
Consumo Cíclico
4,3%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
3,1%
Servicios Financieros
2,4%
Materiales Básicos
1,3%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
36,3%
Zona Euro
20,4%
Estados Unidos
13,4%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,9%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
42,7%
Acciones
38,0%
Cash
19,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,3%
Mediumcap
9,8%
Largecap
8,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 1.177.956€ | 17,80% |
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599 | 314.971€ | 4,76% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 187.839€ | 2,84% |
UBS AG, London Branch 0.01%XS2358287238 | 179.843€ | 2,72% |
Almirall SAES0157097017 | 161.622€ | 2,44% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 156.906€ | 2,37% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 156.339€ | 2,36% |
Altria Group, Inc. 2.2%XS1843443190 | 144.788€ | 2,19% |
Nissan Motor Co Ltd. 2.65%XS2228683277 | 141.833€ | 2,14% |
Volkswagen Leasing GmbH 1.5%XS2014291616 | 140.893€ | 2,13% |
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