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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,1M€
Patrimonio de la clase
7,1M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Fuyi de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140513005 | 1,26€ | 6,45% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140513005
Clase única
2025+7,58%
5 años+4,74%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fuyi de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,50%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-1,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,45%
Volatilidad
3,85%
Máxima caída
-2,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
5,9%
Tecnología
5,8%
Energía
4,4%
Industriales
4,3%
Salud
3,9%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Financieros
2,4%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
33,9%
Estados Unidos
16,7%
Zona Euro
10,2%
Reino Unido
4,0%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,6%
Acciones
35,2%
Cash
2,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,5%
Largecap
8,2%
Mediumcap
7,5%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 1.324.478€ | 19,60% |
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599 | 326.314€ | 4,83% |
UBS AG, London Branch 0.01%XS2358287238 | 180.368€ | 2,67% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 156.676€ | 2,32% |
Nissan Motor Co Ltd. 2.65%XS2228683277 | 143.900€ | 2,13% |
Altria Group, Inc. 2.2%XS1843443190 | 144.084€ | 2,13% |
Volvo Car AB 2%XS1724626699 | 143.697€ | 2,13% |
Baxter International, Inc. 1.3%XS1577962084 | 142.984€ | 2,12% |
Volkswagen Leasing GmbH 1.5%XS2014291616 | 140.939€ | 2,09% |
UniCredit S.p.A. 0.5%XS2063547041 | 140.788€ | 2,08% |
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