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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,8M€
Patrimonio de la clase
6,8M€
Fecha de inicio
12/02/2016
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fuyi de Inversiones SICAV
Fuyi de Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140513005 | 1,18€ | 3,35% | — | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140513005
Clase única
2025+0,87%
5 años+3,84%
Riesgo7 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Fuyi de Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,76%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-1,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
4,70%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,84%
Volatilidad
5,28%
Máxima caída
-8,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
7,6%
Industriales
5,9%
Salud
5,6%
Tecnología
4,4%
Consumo Defensivo
4,4%
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
3,3%
Servicios Financieros
2,2%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
37,4%
Estados Unidos
15,6%
Zona Euro
14,8%
Reino Unido
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,3%
Japón
0,3%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
42,3%
Acciones
38,6%
Cash
19,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,8%
Largecap
11,2%
Mediumcap
9,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85 | 1.205.759€ | 19,00% |
Amundi IS MSCI World IE-CLU0996181599 | 297.114€ | 4,68% |
UBS AG, London Branch 0.01%XS2358287238 | 179.552€ | 2,83% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 153.572€ | 2,42% |
B.A.T. Netherlands Finance B.V 2.38%XS2153593103 | 146.576€ | 2,31% |
Volvo Car AB 2%XS1724626699 | 143.934€ | 2,27% |
Nissan Motor Co Ltd. 2.65%XS2228683277 | 143.491€ | 2,26% |
Baxter International, Inc. 1.3%XS1577962084 | 142.874€ | 2,25% |
Altria Group, Inc. 2.2%XS1843443190 | 141.507€ | 2,23% |
UniCredit S.p.A. 0.5%XS2063547041 | 140.989€ | 2,22% |
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