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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,5M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gahervi SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140635030 | 16,08€ | 10,33% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140635030
Clase única
2025+8,43%
5 años+6,82%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gahervi SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,11%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-5,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,33%
Volatilidad
6,51%
Máxima caída
-5,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-11,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,2%
Servicios Financieros
8,7%
Consumo Cíclico
7,1%
Industriales
6,3%
Servicios de Comunicación
5,5%
Salud
4,5%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
52,3%
Estados Unidos
35,4%
Zona Euro
10,3%
Mercado Emergente
3,5%
Reino Unido
3,2%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,0%
Bonos
39,9%
Otros activos
2,8%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,9%
Largecap
19,8%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 954.539€ | 11,00% |
SPDR® S&P 500® ETF | 768.444€ | 8,86% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 609.868€ | 7,03% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 467.086€ | 5,38% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 355.247€ | 4,09% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 326.428€ | 3,76% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 313.120€ | 3,61% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 285.760€ | 3,29% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 233.481€ | 2,69% |
Banco Santander, S.A. 2.38%ES0413900848 | 199.208€ | 2,30% |
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