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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,7M€
Patrimonio de la clase
8,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gahervi SICAV
Gahervi SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140635030 | 14,19€ | 4,64% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140635030
Clase única
2025-4,27%
5 años+6,14%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gahervi SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,70%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,64%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-8,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,14%
Volatilidad
7,36%
Máxima caída
-11,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,2%
Servicios Financieros
7,6%
Consumo Cíclico
6,8%
Industriales
6,0%
Salud
5,9%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
3,8%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
2,3%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
53,8%
Estados Unidos
34,7%
Zona Euro
10,6%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Reino Unido
2,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,5%
Bonos
37,3%
Otros activos
2,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,9%
Largecap
19,1%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 898.819€ | 10,77% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 570.341€ | 6,84% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 465.255€ | 5,58% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 375.106€ | 4,50% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 304.020€ | 3,64% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 300.312€ | 3,60% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 278.015€ | 3,33% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I EUR accLU1111643042 | 210.657€ | 2,52% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 204.397€ | 2,45% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 202.507€ | 2,43% |
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