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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,9M€
Patrimonio de la clase
8,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gahervi SICAV
Gahervi SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140635030 | 14,90€ | 7,76% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140635030
Clase única
2025+0,51%
5 años+6,54%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gahervi SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,92%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-5,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,76%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-6,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,54%
Volatilidad
7,27%
Máxima caída
-11,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,9%
Servicios Financieros
7,9%
Consumo Cíclico
7,6%
Servicios de Comunicación
5,9%
Salud
5,3%
Industriales
5,1%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios Públicos
1,8%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
52,1%
Estados Unidos
35,0%
Zona Euro
9,6%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
2,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,4%
Bonos
39,7%
Otros activos
2,3%
Cash
0,3%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,0%
Largecap
16,7%
Mediumcap
6,5%
Smallcap
2,5%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 958.459€ | 10,95% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 711.618€ | 8,13% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 413.584€ | 4,72% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 339.755€ | 3,88% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 318.923€ | 3,64% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 308.776€ | 3,53% |
M&G European Credit Investment QI EURAccLU2188668326 | 308.114€ | 3,52% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 284.106€ | 3,25% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 211.147€ | 2,41% |
Eleva Eurp Selection I EUR accLU1111643042 | 200.895€ | 2,29% |
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