Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,5M€
Patrimonio de la clase
8,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gahervi SICAV
Gahervi SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140635030 | 14,05€ | 4,62% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140635030
Clase única
2024+7,05%
5 años+5,33%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gahervi SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,58%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-4,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-11,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-11,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,5%
Servicios Financieros
7,3%
Salud
6,5%
Consumo Cíclico
6,4%
Industriales
5,2%
Servicios de Comunicación
4,7%
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales Básicos
2,7%
Energía
2,6%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
52,1%
Estados Unidos
33,2%
Zona Euro
11,3%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,1%
Reino Unido
1,7%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,3%
Japón
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,6%
Bonos
38,4%
Otros activos
2,9%
Cash
1,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,4%
Largecap
18,9%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 550.669€ | 7,01% |
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 526.476€ | 6,70% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 512.388€ | 6,52% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 395.356€ | 5,03% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 283.982€ | 3,62% |
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39 | 275.053€ | 3,50% |
Janus HndrsnContinen Eurp G2 EURLU1125359346 | 250.202€ | 3,19% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 221.823€ | 2,82% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 212.286€ | 2,70% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 198.200€ | 2,52% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.