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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,3M€
Patrimonio de la clase
18,3M€
Fecha de inicio
24/05/2002
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Garadasa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0140846033 | 32,87€ | 9,04% | 100.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0140846033
Clase única
2025+9,57%
5 años+5,98%
Riesgo7 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Garadasa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,73%
Volatilidad
5,49%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
2,44
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
79,21
Tracking Error
4,20
Correlación
89,00
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
9,04%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-2,37%
Alpha
2,14
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
78,00
Tracking Error
4,70
Correlación
88,32
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-11,79%
Alpha
0,55
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
78,96
Tracking Error
6,33
Correlación
88,86
Ratio de Información
-0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
11,4%
Tecnología
11,3%
Industriales
7,4%
Consumo Cíclico
6,1%
Servicios Financieros
5,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
4,3%
Energía
3,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
63,3%
Zona Euro
54,0%
Estados Unidos
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Reino Unido
1,4%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Emergente
0,9%
Canadá
0,3%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
68,2%
Bonos
29,9%
Convertible
6,0%
Otros activos
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-7,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
28,1%
Largecap
24,0%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 3.197.205€ | 26,95% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 424.970€ | 3,58% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 416.325€ | 3,51% |
|kobus Partners Management | 310.156€ | 2,61% |
Ingenico Group SAFR0000125346 | 269.800€ | 2,27% |
Bankia S.A. 9%ES0213056007 | 243.030€ | 2,05% |
MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. 4.38%PTMENXOM0006 | 232.230€ | 1,96% |
IONES|AI FP Air Liquide SAFR0013459302 | 233.046€ | 1,96% |
Masmovil Ibercom SAES0184696104 | 227.000€ | 1,91% |
Audax Renovables, S.A. 4.2%ES0305039010 | 198.343€ | 1,67% |
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