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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
9,7M€
Fecha de inicio
16/02/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sagei S.A. SICAV
Sagei S.A. SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142387036 | 169,96€ | 8,37% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142387036
Clase única
2025-2,92%
5 años+7,17%
Riesgo5 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sagei S.A. SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,25%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,37%
Volatilidad
15,55%
Máxima caída
-13,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-24,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
32,0%
Industriales
15,8%
Consumo Cíclico
12,8%
Salud
12,8%
Servicios Financieros
11,8%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,7%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Estados Unidos
49,6%
Zona Euro
32,5%
Europa (ex-Zona Euro)
11,9%
Asia Emergente
4,8%
Mercado Emergente
4,8%
Reino Unido
1,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,3%
Largecap
39,5%
Mediumcap
5,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 577.159€ | 5,79% |
Microsoft Corp | 510.897€ | 5,13% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 441.037€ | 4,43% |
DSV ASDK0060079531 | 427.285€ | 4,29% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 419.368€ | 4,21% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 386.859€ | 3,88% |
Visa Inc Class A | 375.744€ | 3,77% |
Alphabet Inc Class A | 365.656€ | 3,67% |
Adobe Inc | 362.049€ | 3,63% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 315.975€ | 3,17% |
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