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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
16/02/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sagei S.A. SICAV
Sagei S.A. SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142387036 | 155,26€ | 4,74% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142387036
Clase única
2025-11,32%
5 años+7,58%
Riesgo5 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sagei S.A. SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,58%
Volatilidad
13,39%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
15,17%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-24,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,9%
Salud
17,2%
Industriales
16,0%
Consumo Cíclico
12,0%
Servicios Financieros
9,2%
Materiales Básicos
3,4%
Inmobiliario
3,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Estados Unidos
46,7%
Zona Euro
40,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,6%
Asia Emergente
2,0%
Mercado Emergente
2,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,8%
Largecap
36,5%
Mediumcap
11,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 582.355€ | 6,66% |
Microsoft Corp | 481.870€ | 5,51% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 482.100€ | 5,51% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 441.591€ | 5,05% |
Adobe Inc | 437.151€ | 5,00% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 366.790€ | 4,19% |
Intuitive Surgical Inc | 360.016€ | 4,11% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 358.136€ | 4,09% |
Visa Inc Class A | 354.272€ | 4,05% |
Intuit Inc | 313.483€ | 3,58% |
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Categoría
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