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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,1M€
Patrimonio de la clase
10,1M€
Fecha de inicio
16/02/2007
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Sagei SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142387036 | 173,98€ | 10,77% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142387036
Clase única
2025-0,62%
5 años+6,63%
Riesgo5 / 7
Gastos1,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Sagei SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,48%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,77%
Volatilidad
12,53%
Máxima caída
-13,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,63%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-24,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,9%
Industriales
16,9%
Servicios de Comunicación
12,4%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios Financieros
10,5%
Salud
10,1%
Materiales Básicos
5,8%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
96,4%
Estados Unidos
47,1%
Zona Euro
32,0%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Asia Emergente
3,6%
Mercado Emergente
3,6%
Reino Unido
2,1%
Canadá
1,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,6%
Largecap
36,8%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 596.467€ | 6,31% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 386.232€ | 4,09% |
Visa Inc Class A | 370.804€ | 3,92% |
Airbus SENL0000235190 | 358.065€ | 3,79% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 322.248€ | 3,41% |
Intuit Inc | 306.713€ | 3,24% |
Alphabet Inc Class A | 299.024€ | 3,16% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 289.138€ | 3,06% |
DSV ASDK0060079531 | 280.715€ | 2,97% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 278.295€ | 2,94% |
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