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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
18,0M€
Patrimonio de la clase
18,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gil Agueda Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142406034 | 2,35€ | 10,69% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142406034
Clase única
2026+0,84%
5 años+8,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gil Agueda Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,84%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
5,83%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,41%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,3%
Tecnología
7,7%
Industriales
7,2%
Materiales Básicos
5,1%
Consumo Cíclico
4,4%
Salud
4,2%
Servicios de Comunicación
3,3%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
1,6%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
44,0%
Estados Unidos
18,2%
Zona Euro
16,1%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
3,9%
Canadá
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
2,1%
Asia Desarrollada
1,5%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,2%
Japón
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,6%
Bonos
34,6%
Cash
5,6%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,8%
Giantcap
16,9%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
3,1%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 1.627.862€ | 11,00% |
Future on Ibex 35 Index | 1.524.490€ | 10,31% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.033.382€ | 6,99% |
AB Select US Equity S1 EUR HLU0683601701 | 995.094€ | 6,73% |
GS Liquid Euro-E Cap EURLU0245567606 | 930.044€ | 6,29% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 929.339€ | 6,28% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 915.064€ | 6,19% |
JPM US Value I (acc) EURHLU0973530859 | 855.828€ | 5,79% |
Fidelity Iberia Y-Acc-EURLU0346389850 | 805.317€ | 5,44% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 698.138€ | 4,72% |
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