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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,9M€
Patrimonio de la clase
14,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gil Agueda Inversiones SICAV
Gil Agueda Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142406034 | 1,96€ | 6,50% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142406034
Clase única
2024+3,49%
5 años+7,16%
Riesgo7 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gil Agueda Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,65%
Volatilidad
5,52%
Máxima caída
-3,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
6,27%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-13,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,2%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
5,2%
Servicios Financieros
5,1%
Industriales
4,1%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
49,6%
Estados Unidos
33,8%
Zona Euro
7,6%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Desarrollada
4,0%
Asia Emergente
3,9%
Reino Unido
1,4%
Canadá
1,1%
Australasia
1,0%
Japón
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
África
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,2%
Bonos
47,6%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,9%
Largecap
19,4%
Mediumcap
9,2%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 2.279.955€ | 19,59% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 1.411.483€ | 12,13% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 1.064.801€ | 9,15% |
Lord Abbett Short Dur Inc I EUR H AccIE00BJ7BP033 | 843.124€ | 7,24% |
JPM US Short Duration Bond I (acc) EURHLU0973529844 | 841.919€ | 7,23% |
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EURLU1047639791 | 765.646€ | 6,58% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 712.683€ | 6,12% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 634.207€ | 5,45% |
JPM EU Government Bond I (acc) EURLU0355584201 | 566.634€ | 4,87% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 563.754€ | 4,84% |
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