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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
15,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gil Agueda Inversiones SICAV
Gil Agueda Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142406034 | 2,06€ | 6,50% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142406034
Clase única
2025+1,12%
5 años+7,74%
Riesgo7 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gil Agueda Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,63%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
6,40%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,74%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,0%
Servicios Financieros
12,0%
Industriales
6,4%
Consumo Cíclico
6,4%
Salud
5,2%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
1,6%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
52,3%
Estados Unidos
34,4%
Zona Euro
7,7%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,8%
Asia Desarrollada
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
1,7%
Japón
1,7%
Australasia
1,1%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,3%
Bonos
38,4%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%
Cash
-6,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,5%
Largecap
14,1%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
8,3%
Microcap
2,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Ibex 35 Index | 1.630.965€ | 11,06% |
JPM EU Government Bond I2 (acc)LU1727352749 | 1.484.069€ | 10,07% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 1.350.799€ | 9,16% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.312.328€ | 8,90% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 1.311.366€ | 8,89% |
GS Europe CORE Equity I Acc EURLU0234682044 | 1.129.470€ | 7,66% |
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) EURLU1857118621 | 1.111.962€ | 7,54% |
T. Rowe Price US Smaller Coms Eq Q1LU1737526365 | 905.013€ | 6,14% |
CT (Lux) American Smaller Com IU USDLU1878469359 | 900.133€ | 6,11% |
AB Select US Equity S1 USDLU0683601610 | 695.054€ | 4,71% |
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