¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,6M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,080%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gil Agueda Inversiones SICAV
Gil Agueda Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142406034 | 1,99€ | 3,96% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142406034
Clase única
2025-2,14%
5 años+7,80%
Riesgo7 / 7
Gastos1,080%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gil Agueda Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,21%
Volatilidad
5,60%
Máxima caída
-3,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,96%
Volatilidad
6,14%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-4,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,3%
Salud
6,2%
Industriales
5,8%
Servicios Financieros
4,7%
Consumo Cíclico
4,4%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios Públicos
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
42,7%
Estados Unidos
21,7%
Zona Euro
15,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Japón
2,3%
Reino Unido
0,7%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,9%
Acciones
42,9%
Cash
11,0%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,2%
Largecap
13,9%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 1.358.870€ | 15,68% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Ih EURLU1319833957 | 1.313.419€ | 15,15% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 953.452€ | 11,00% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 794.112€ | 9,16% |
Janus Henderson Hrzn Euroland G2 EURLU1047639791 | 687.876€ | 7,94% |
Carmignac Pf Grande Europe F EUR AccLU0992628858 | 613.917€ | 7,08% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 558.801€ | 6,45% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 479.272€ | 5,53% |
Fidelity Iberia Y-Acc-EURLU0346389850 | 394.521€ | 4,55% |
GS Liquid Euro-E Cap EURLU0245567606 | 370.722€ | 4,28% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor