INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.
41,28€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,6M€
Patrimonio de la clase
20,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Polivalente SICAV
Inversiones Polivalente SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142985136 | 41,28€ | 3,70% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142985136
Clase única
2024+8,80%
5 años+6,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Polivalente SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,86%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-4,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,70%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-17,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
12,14%
Máxima caída
-18,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
20,9%
Servicios Financieros
13,9%
Salud
13,5%
Industriales
10,4%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
5,8%
Energía
5,1%
Consumo Defensivo
4,8%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
85,1%
Estados Unidos
41,6%
Zona Euro
37,2%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
4,0%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Australasia
0,4%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
89,1%
Bonos
34,2%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-23,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,6%
Largecap
27,5%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
4,6%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 1.162.142€ | 7,08% |
Future on Euro Stoxx 50 | 956.000€ | 5,82% |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AccLU0549539178 | 815.990€ | 4,97% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 797.000€ | 4,86% |
Man GLG Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97 | 791.195€ | 4,82% |
Fidelity Em Mkts Y-Acc-USDLU0346390940 | 606.070€ | 3,69% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 453.420€ | 2,76% |
Candriam Bds Em Mkts I USD CapLU0144746764 | 424.363€ | 2,59% |
L&G Cyber Security ETFIE00BYPLS672 | 409.542€ | 2,50% |
Financial Select Sector SPDR® ETF | 401.714€ | 2,45% |
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