¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,5M€
Patrimonio de la clase
23,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Polivalente SICAV
Inversiones Polivalente SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142985136 | 44,42€ | 8,05% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142985136
Clase única
2025+0,24%
5 años+7,72%
Riesgo5 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Polivalente SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,19%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-10,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,72%
Volatilidad
10,44%
Máxima caída
-17,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
25,8%
Servicios Financieros
16,9%
Salud
8,8%
Consumo Cíclico
7,9%
Industriales
5,2%
Servicios de Comunicación
4,9%
Energía
3,6%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios Públicos
2,5%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
78,5%
Estados Unidos
47,0%
Zona Euro
26,8%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
0,6%
Iberoamérica
0,4%
África
0,4%
Canadá
0,3%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,7%
Bonos
15,2%
Cash
1,9%
Otros activos
1,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,8%
Largecap
22,7%
Mediumcap
10,6%
Smallcap
3,3%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.619.036€ | 6,98% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 1.167.751€ | 5,04% |
NVIDIA Corp | 1.053.903€ | 4,55% |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AccLU0549539178 | 882.910€ | 3,81% |
Man Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97 | 827.410€ | 3,57% |
Microsoft Corp | 712.474€ | 3,07% |
Fidelity Em Mkts Y-Acc-USDLU0346390940 | 682.059€ | 2,94% |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETFIE00BJ38QD84 | 649.183€ | 2,80% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 647.980€ | 2,79% |
SAP SEDE0007164600 | 614.380€ | 2,65% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor