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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,0M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Polivalente SICAV
Inversiones Polivalente SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142985136 | 41,54€ | 5,23% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142985136
Clase única
2025-6,24%
5 años+8,48%
Riesgo5 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Polivalente SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,10%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-6,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-12,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,48%
Volatilidad
10,50%
Máxima caída
-17,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,1%
Servicios Financieros
12,8%
Salud
9,4%
Industriales
7,6%
Consumo Cíclico
7,4%
Servicios de Comunicación
5,9%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
2,7%
Materiales Básicos
2,4%
Consumo Defensivo
2,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
78,1%
Estados Unidos
45,1%
Zona Euro
27,1%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,5%
África
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,3%
Bonos
16,8%
Cash
1,7%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,5%
Largecap
20,6%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
2,9%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 1.452.878€ | 7,01% |
NVIDIA Corp | 1.153.178€ | 5,57% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 1.064.534€ | 5,14% |
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR AccLU0549539178 | 849.816€ | 4,10% |
Man Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97 | 838.920€ | 4,05% |
Fidelity Em Mkts Y-Acc-USDLU0346390940 | 688.136€ | 3,32% |
Alphabet Inc Class C | 530.758€ | 2,56% |
The Financial Select Sector SPDR® ETF | 498.861€ | 2,41% |
SAP SEDE0007164600 | 492.752€ | 2,38% |
Candriam Bds Em Mkts I USD CapLU0144746764 | 491.495€ | 2,37% |
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