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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M€
Patrimonio de la clase
25,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Polivalente SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142985136 | 48,48€ | 12,07% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142985136
Clase única
2025+9,42%
5 años+7,84%
Riesgo5 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Polivalente SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,31%
Volatilidad
10,94%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,07%
Volatilidad
8,71%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
10,38%
Máxima caída
-17,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,5%
Servicios Financieros
19,5%
Salud
6,6%
Consumo Cíclico
5,9%
Industriales
5,4%
Servicios de Comunicación
5,0%
Energía
3,8%
Servicios Públicos
2,8%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
79,0%
Estados Unidos
44,6%
Zona Euro
29,4%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Reino Unido
0,8%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,4%
Japón
0,3%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
81,9%
Bonos
14,4%
Cash
2,0%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
45,7%
Largecap
23,3%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
3,1%
Microcap
2,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 1.499.152€ | 6,50% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 1.126.632€ | 4,89% |
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EURLU2080996049 | 906.186€ | 3,93% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 838.671€ | 3,64% |
NVIDIA Corp | 831.032€ | 3,61% |
Man Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97 | 810.893€ | 3,52% |
L&G Cyber Security ETFIE00BYPLS672 | 738.138€ | 3,20% |
Microsoft Corp | 738.497€ | 3,20% |
Acadian Emerg Mkts Eq II J EUR AccIE00BKKJHX87 | 673.090€ | 2,92% |
SAP SEDE0007164600 | 671.190€ | 2,91% |
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