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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,5M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversora Sorribo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142987033 | 17,96€ | 11,79% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142987033
Clase única
2026+1,48%
5 años+5,27%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversora Sorribo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,25%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
5,41%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,27%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-16,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,0%
Tecnología
8,9%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios de Comunicación
6,8%
Industriales
5,2%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
3,9%
Salud
2,3%
Energía
2,2%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
50,8%
Estados Unidos
24,1%
Zona Euro
16,5%
Reino Unido
5,4%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Desarrollada
1,9%
Japón
0,5%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,5%
Bonos
42,8%
Cash
0,8%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,1%
Largecap
19,6%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 350.968€ | 6,16% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 297.669€ | 5,22% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 289.053€ | 5,07% |
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USDLU0390711777 | 200.220€ | 3,51% |
Vanguard FTSE 250 ETF GBP AccIE00BFMXVQ44 | 125.721€ | 2,21% |
iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE)DE000A0Q4R02 | 125.471€ | 2,20% |
JPMorgan Chase & Co | 122.973€ | 2,16% |
Meta Platforms Inc Class A | 120.222€ | 2,11% |
Mastercard Inc Class A | 119.180€ | 2,09% |
Axa SA 5.5%XS2610457967 | 110.262€ | 1,93% |
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