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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversora Sorribo SICAV
Inversora Sorribo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142987033 | 16,16€ | 6,88% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142987033
Clase única
2025+3,08%
5 años+5,47%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversora Sorribo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,32%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-3,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,88%
Volatilidad
7,93%
Máxima caída
-8,76%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-16,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,1%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Cíclico
6,6%
Tecnología
6,4%
Consumo Defensivo
4,2%
Materiales Básicos
3,9%
Industriales
3,5%
Servicios Públicos
3,2%
Energía
2,2%
Salud
2,2%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
45,9%
Estados Unidos
23,2%
Zona Euro
12,8%
Reino Unido
5,7%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
4,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
1,7%
Japón
0,4%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,9%
Bonos
41,9%
Convertible
3,8%
Cash
2,6%
Otros activos
0,5%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,2%
Largecap
17,5%
Mediumcap
7,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 279.653€ | 5,07% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 278.068€ | 5,04% |
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 229.801€ | 4,16% |
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USDLU0390711777 | 200.748€ | 3,64% |
Mastercard Inc Class A | 127.153€ | 2,30% |
Vanguard FTSE 250 ETF GBP AccIE00BFMXVQ44 | 122.219€ | 2,22% |
JPMorgan Chase & Co | 115.768€ | 2,10% |
Axa SA 5.5%XS2610457967 | 109.660€ | 1,99% |
Meta Platforms Inc Class A | 108.584€ | 1,97% |
Enel S.p.A. 6.38%XS2576550086 | 107.428€ | 1,95% |
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