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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,8M€
Patrimonio de la clase
5,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversora Sorribo SICAV
Inversora Sorribo SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0142987033 | 15,66€ | 5,05% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0142987033
Clase única
2025-0,13%
5 años+5,48%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversora Sorribo SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,59%
Volatilidad
4,45%
Máxima caída
-1,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,05%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-11,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
8,29%
Máxima caída
-16,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,2%
Servicios de Comunicación
7,4%
Consumo Cíclico
7,4%
Tecnología
7,2%
Salud
5,6%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
3,7%
Industriales
3,0%
Energía
2,4%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
47,0%
Estados Unidos
23,4%
Zona Euro
14,4%
Reino Unido
4,6%
Asia Emergente
4,5%
Mercado Emergente
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Japón
0,4%
Australasia
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,5%
Bonos
41,7%
Convertible
3,8%
Cash
2,7%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,1%
Largecap
17,4%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 265.262€ | 5,01% |
Wellington Global Hlthcr Eq EUR N AcIE00BF2ZVC61 | 228.944€ | 4,33% |
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USDLU0390711777 | 198.329€ | 3,75% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 170.361€ | 3,22% |
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 1.75%XS2025842688 | 120.921€ | 2,29% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 117.650€ | 2,22% |
Meta Platforms Inc Class A | 116.718€ | 2,21% |
Axa SA 5.5%XS2610457967 | 105.665€ | 2,00% |
Enel S.p.A. 6.38%XS2576550086 | 105.386€ | 1,99% |
Mastercard Inc Class A | 102.945€ | 1,95% |
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