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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Grazalema Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143282038 | 9,95€ | 6,61% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143282038
Clase única
2025+4,09%
5 años+2,49%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grazalema Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,7%
Consumo Cíclico
2,8%
Servicios Financieros
2,7%
Servicios de Comunicación
2,7%
Industriales
2,7%
Salud
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
22,2%
Estados Unidos
12,7%
Zona Euro
4,5%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,2%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,6%
África
0,2%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
69,5%
Acciones
24,7%
Cash
4,0%
Convertible
1,5%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,8%
Largecap
7,4%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR MSCI World Technology ETF USD AccIE00BYTRRD19 | 287.035€ | 2,29% |
Franklin Technology W Acc USDLU0976566736 | 266.095€ | 2,12% |
Aegon Ltd. 5.62%XS1886478806 | 205.407€ | 1,64% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 203.594€ | 1,62% |
Nordea Bank ABP 4.38%XS2676816940 | 200.668€ | 1,60% |
UBS Group AG 2.75%CH1194000340 | 200.701€ | 1,60% |
Unicaja Banco, S.A.U. 1%ES0380907040 | 197.972€ | 1,58% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659 | 195.193€ | 1,55% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 176.934€ | 1,41% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 175.539€ | 1,40% |
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