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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M€
Patrimonio de la clase
12,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Grazalema Inversiones SICAV
Grazalema Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143282038 | 9,62€ | 4,24% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143282038
Clase única
2025+0,61%
5 años+2,79%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grazalema Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,33%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-3,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,24%
Volatilidad
5,70%
Máxima caída
-5,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
5,31%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
3,5%
Servicios Financieros
2,9%
Servicios de Comunicación
2,8%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
1,8%
Salud
1,8%
Energía
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Servicios Públicos
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
24,3%
Estados Unidos
14,5%
Zona Euro
4,9%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,3%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Canadá
0,6%
Japón
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
67,9%
Acciones
26,8%
Cash
3,5%
Convertible
1,6%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,6%
Largecap
7,4%
Mediumcap
4,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR MSCI World Technology ETF USD AccIE00BYTRRD19 | 307.895€ | 2,56% |
Franklin Technology W Acc USDLU0976566736 | 301.341€ | 2,51% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 242.910€ | 2,02% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 202.734€ | 1,69% |
Nordea Bank ABP 4.38%XS2676816940 | 201.930€ | 1,68% |
Aegon Ltd. 5.62%XS1886478806 | 202.333€ | 1,68% |
Barclays PLC 4.81%XS2342059784 | 200.571€ | 1,67% |
UBS Group AG 2.75%CH1194000340 | 199.689€ | 1,66% |
Italy (Republic Of) 0%IT0005611659 | 195.401€ | 1,62% |
Alphabet Inc Class A | 182.826€ | 1,52% |
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