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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,4M€
Patrimonio de la clase
12,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Grazalema Inversiones SICAV
Grazalema Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143282038 | 9,38€ | 2,62% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143282038
Clase única
2025-1,91%
5 años+3,06%
Riesgo5 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Grazalema Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,88%
Volatilidad
3,62%
Máxima caída
-2,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
5,90%
Máxima caída
-8,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-12,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,2%
Consumo Cíclico
3,3%
Servicios Financieros
2,9%
Servicios de Comunicación
2,7%
Industriales
2,7%
Salud
2,0%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
24,9%
Estados Unidos
14,4%
Zona Euro
5,2%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
2,1%
Reino Unido
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,5%
Japón
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,5%
Acciones
27,3%
Convertible
1,6%
Cash
0,4%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,2%
Largecap
8,4%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® MSCI World Technology ETF USD AccIE00BYTRRD19 | 279.569€ | 2,42% |
Franklin Technology W Acc USDLU0976566736 | 274.565€ | 2,37% |
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 216.706€ | 1,87% |
Barclays PLC 4.81%XS2342059784 | 201.093€ | 1,74% |
Nordea Bank ABP 4.38%XS2676816940 | 201.292€ | 1,74% |
Bank of America Corp. 4.81%XS2345784057 | 200.271€ | 1,73% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 200.236€ | 1,73% |
UBS Group AG 2.75%CH1194000340 | 195.863€ | 1,69% |
Aegon Ltd. 5.62%XS1886478806 | 193.561€ | 1,67% |
Alphabet Inc Class A | 170.019€ | 1,47% |
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