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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,3M€
Patrimonio de la clase
12,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Dorneda de Inversiones 2002 SICAV
Dorneda de Inversiones 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143411033 | 1,28€ | 2,59% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143411033
Clase única
2025-0,16%
5 años+3,12%
Riesgo7 / 7
Gastos0,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Dorneda de Inversiones 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,40%
Volatilidad
1,91%
Máxima caída
-1,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
4,83%
Máxima caída
-8,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,12%
Volatilidad
4,87%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,1%
Servicios Públicos
1,9%
Servicios Financieros
1,1%
Salud
0,9%
Consumo Cíclico
0,8%
Industriales
0,8%
Servicios de Comunicación
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Energía
0,3%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
9,4%
Estados Unidos
5,5%
Zona Euro
2,4%
Japón
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
85,4%
Acciones
9,4%
Cash
4,4%
Acciones preferentes
0,8%
Convertible
0,1%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3,5%
Mediumcap
3,1%
Largecap
2,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 873.418€ | 7,61% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 584.407€ | 5,09% |
Italy (Republic Of)IT0005582868 | 578.837€ | 5,04% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 446.730€ | 3,89% |
Caixabank S.A. 7.5%ES0840609053 | 416.690€ | 3,63% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 406.759€ | 3,55% |
Telefonica Europe B V 4.38%XS1933828433 | 400.903€ | 3,49% |
Mapfre SA 4.38%ES0224244089 | 398.936€ | 3,48% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.62%XS1048428442 | 398.452€ | 3,47% |
TotalEnergies SE 2.62%XS1195202822 | 394.620€ | 3,44% |
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