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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,7M€
Patrimonio de la clase
12,7M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Dorneda de Inversiones 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143411033 | 1,33€ | 5,49% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143411033
Clase única
2025+3,85%
5 años+2,73%
Riesgo7 / 7
Gastos0,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Dorneda de Inversiones 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,66%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
2,27%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,5%
Servicios Públicos
2,3%
Servicios Financieros
1,8%
Industriales
1,2%
Consumo Cíclico
1,1%
Salud
1,1%
Servicios de Comunicación
1,0%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
13,5%
Estados Unidos
8,4%
Zona Euro
3,0%
Japón
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Reino Unido
0,4%
Canadá
0,4%
Australasia
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
80,5%
Acciones
13,5%
Acciones preferentes
4,0%
Cash
2,2%
Convertible
0,1%
Otros activos
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
5,3%
Largecap
4,1%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 1.184.119€ | 11,07% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 606.920€ | 5,67% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 465.347€ | 4,35% |
Caixabank S.A. 7.5%ES0840609053 | 440.593€ | 4,12% |
Bank of America Corp. 5.88% | 422.945€ | 3,95% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 422.041€ | 3,94% |
Mapfre SA 4.38%ES0224244089 | 409.375€ | 3,83% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.62%XS1048428442 | 404.676€ | 3,78% |
Eni SpA 2.62%XS2242929532 | 399.693€ | 3,74% |
BNP Paribas SA 2.5%FR0014009HA0 | 397.319€ | 3,71% |
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