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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,6M€
Patrimonio de la clase
12,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Dorneda de Inversiones 2002 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143411033 | 1,33€ | 5,98% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143411033
Clase única
2025+4,02%
5 años+3,26%
Riesgo7 / 7
Gastos0,780%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Dorneda de Inversiones 2002 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,29%
Volatilidad
2,08%
Máxima caída
-1,11%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
2,31%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,26%
Volatilidad
4,39%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2,4%
Servicios Públicos
1,9%
Servicios Financieros
1,3%
Consumo Cíclico
0,9%
Salud
0,9%
Industriales
0,9%
Servicios de Comunicación
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Energía
0,3%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
10,3%
Estados Unidos
6,3%
Zona Euro
2,4%
Japón
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Reino Unido
0,3%
Canadá
0,3%
Australasia
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
79,6%
Acciones
10,3%
Cash
9,0%
Acciones preferentes
0,9%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,0%
Mediumcap
3,2%
Largecap
3,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 925.595€ | 8,60% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 603.172€ | 5,60% |
Italy (Republic Of)IT0005582868 | 579.288€ | 5,38% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 455.743€ | 4,23% |
Caixabank S.A. 7.5%ES0840609053 | 439.351€ | 4,08% |
Banco Santander, S.A. 5%XS2751667150 | 418.628€ | 3,89% |
Mapfre SA 4.38%ES0224244089 | 408.013€ | 3,79% |
Volkswagen International Finance N.V. 4.62%XS1048428442 | 399.409€ | 3,71% |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.25%XS2256949749 | 397.815€ | 3,70% |
Orange S.A. 2.38%FR0013413887 | 398.289€ | 3,70% |
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