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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
1,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
HMHM Financiera SICAV
HMHM Financiera SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143667030 | 1,53€ | 2,87% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143667030
Clase única
2025+1,42%
5 años+5,86%
Riesgo7 / 7
Gastos1,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV HMHM Financiera SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,55%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,87%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,86%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-6,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
7,4%
Servicios de Comunicación
4,2%
Servicios Públicos
0,3%
Servicios Financieros
0,2%
Tecnología
0,0%
Consumo Cíclico
0,0%
Salud
0,0%
Industriales
0,0%
Consumo Defensivo
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
12,2%
Zona Euro
12,2%
Estados Unidos
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
49,2%
Cash
38,6%
Acciones
12,2%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
7,7%
Largecap
4,3%
Smallcap
0,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 704.627€ | 17,81% |
Repsol SAES0173516115 | 293.045€ | 7,41% |
Spain (Kingdom of)ES0L02505094 | 290.793€ | 7,35% |
Spain (Kingdom of)ES0L02501101 | 290.326€ | 7,34% |
Spain (Kingdom of)ES0L02502075 | 290.389€ | 7,34% |
Spain (Kingdom of)ES0L02504113 | 290.503€ | 7,34% |
Spain (Kingdom of)ES0L02503073 | 290.311€ | 7,34% |
Spain (Kingdom of)ES0L02510102 | 195.301€ | 4,94% |
Spain (Kingdom of)ES0L02511076 | 195.543€ | 4,94% |
Spain (Kingdom of)ES0L02509054 | 194.967€ | 4,93% |
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