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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
21,2M€
Patrimonio de la clase
21,2M€
Fecha de inicio
13/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Haya Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143895037 | 20,29€ | 7,88% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143895037
Clase única
2025+7,16%
5 años+3,95%
Riesgo7 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Haya Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,48%
Volatilidad
3,26%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,88%
Volatilidad
3,66%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,95%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-8,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
7,7%
Tecnología
5,9%
Salud
5,3%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios de Comunicación
3,0%
Energía
2,4%
Servicios Financieros
2,1%
Materiales Básicos
1,1%
Consumo Defensivo
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
30,4%
Zona Euro
17,6%
Estados Unidos
10,6%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
1,0%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,8%
Acciones
31,9%
Cash
20,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,3%
Mediumcap
8,3%
Largecap
6,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 3.624.253€ | 18,33% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 437.049€ | 2,21% |
Almirall SAES0157097017 | 384.125€ | 1,94% |
SPDR® S&P 500® ETF | 375.294€ | 1,90% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 370.222€ | 1,87% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 361.197€ | 1,83% |
STRABAG SEAT000000STR1 | 330.789€ | 1,67% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 323.033€ | 1,63% |
Meta Platforms Inc Class A | 323.098€ | 1,63% |
Dassault Aviation SAFR0014004L86 | 320.614€ | 1,62% |
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