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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,1M€
Patrimonio de la clase
20,1M€
Fecha de inicio
13/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Haya Inversiones SICAV
Haya Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143895037 | 19,14€ | 4,12% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143895037
Clase única
2025+1,08%
5 años+4,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Haya Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,98%
Volatilidad
2,66%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,12%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,17%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-8,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
6,2%
Industriales
4,8%
Salud
4,5%
Tecnología
3,7%
Consumo Defensivo
3,6%
Servicios de Comunicación
2,9%
Energía
2,6%
Servicios Financieros
1,9%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
30,3%
Zona Euro
12,4%
Estados Unidos
12,1%
Reino Unido
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,5%
Acciones
31,6%
Cash
19,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,5%
Largecap
9,3%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 0.25%ES0000012E85 | 3.567.952€ | 18,83% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 363.710€ | 1,92% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 350.941€ | 1,85% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 255.905€ | 1,35% |
Eli Lilly and Co | 256.060€ | 1,35% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 254.549€ | 1,34% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 246.373€ | 1,30% |
B.A.T. Netherlands Finance B.V 2.38%XS2153593103 | 244.099€ | 1,29% |
Meta Platforms Inc Class A | 242.850€ | 1,28% |
Volvo Car AB 2%XS1724626699 | 239.739€ | 1,27% |
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