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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,6M€
Patrimonio de la clase
20,6M€
Fecha de inicio
13/02/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Haya Inversiones SICAV
Haya Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0143895037 | 19,69€ | 5,52% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0143895037
Clase única
2025+4,00%
5 años+4,10%
Riesgo7 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Haya Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,77%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-1,16%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,52%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-4,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,10%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-8,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
5,3%
Tecnología
4,7%
Energía
3,8%
Industriales
3,7%
Salud
3,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Consumo Defensivo
2,8%
Servicios Financieros
2,2%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
29,0%
Estados Unidos
13,8%
Zona Euro
9,3%
Reino Unido
3,6%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,1%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,2%
Acciones
30,6%
Cash
7,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,3%
Largecap
7,0%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 3.636.767€ | 19,04% |
SPDR® S&P 500® ETF | 405.324€ | 2,12% |
Vanguard FTSE Europe ETF | 345.212€ | 1,81% |
Cheniere Energy Inc | 296.371€ | 1,55% |
Meta Platforms Inc Class A | 291.821€ | 1,53% |
Amazon.com Inc | 263.191€ | 1,38% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 261.053€ | 1,37% |
Alphabet Inc Class A | 251.777€ | 1,32% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 249.838€ | 1,31% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 250.873€ | 1,31% |
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