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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Hiruander SICAV
Hiruander SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145701001 | 16,88€ | 6,99% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145701001
Clase única
2025+1,00%
5 años+7,05%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Hiruander SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,97%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-5,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,99%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-5,72%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,05%
Volatilidad
7,80%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,0%
Tecnología
17,9%
Consumo Cíclico
7,1%
Salud
6,7%
Industriales
5,7%
Servicios de Comunicación
5,1%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
2,3%
Materiales Básicos
1,9%
Energía
1,8%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
67,4%
Estados Unidos
48,5%
Zona Euro
11,6%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Reino Unido
2,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,0%
Bonos
24,2%
Otros activos
5,0%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,7%
Largecap
19,0%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
2,0%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 605.968€ | 11,89% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 415.275€ | 8,15% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 318.978€ | 6,26% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 252.700€ | 4,96% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 245.247€ | 4,81% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 197.202€ | 3,87% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 161.234€ | 3,16% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 158.874€ | 3,12% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 157.189€ | 3,08% |
iShares Russell 2000 ETF | 142.706€ | 2,80% |
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