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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,3M€
Patrimonio de la clase
5,3M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Hiruander SICAV
Hiruander SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0145701001 | 16,12€ | 4,16% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0145701001
Clase única
2025-3,52%
5 años+7,04%
Riesgo7 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Hiruander SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,71%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-4,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,04%
Volatilidad
7,96%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,9%
Servicios Financieros
8,0%
Salud
6,6%
Consumo Cíclico
6,1%
Industriales
6,1%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
4,6%
Energía
2,8%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
1,7%
Servicios Públicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
55,5%
Estados Unidos
36,5%
Zona Euro
10,7%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Reino Unido
2,6%
Asia Desarrollada
2,3%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,6%
Bonos
35,4%
Otros activos
4,9%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-7,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,2%
Largecap
20,0%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 543.661€ | 10,07% |
C/ Fut. Fut Msci World Index Sep24 Indice Msci World Net Total Return | 334.590€ | 6,20% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 285.726€ | 5,29% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 264.974€ | 4,91% |
European Union 2%EU000A3K4DS6 | 240.547€ | 4,46% |
PIMCO GIS Lw Dur GlInGd CrdtIns EURH AccIE00BJTCNZ54 | 206.049€ | 3,82% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 200.882€ | 3,72% |
UniCredit S.p.A. 2.73%XS2101558307 | 187.730€ | 3,48% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 153.794€ | 2,85% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 153.972€ | 2,85% |
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