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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,6M€
Patrimonio de la clase
38,6M€
Fecha de inicio
16/10/2006
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPBG Cartera Premium SICAV
SPBG Cartera Premium SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146821030 | 7,63€ | 4,40% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0146821030
Clase única
2025+3,53%
5 años+4,30%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Cartera Premium SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,97%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,40%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,30%
Volatilidad
5,13%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,2%
Tecnología
5,9%
Industriales
5,8%
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
3,2%
Servicios de Comunicación
2,0%
Servicios Públicos
1,9%
Consumo Defensivo
1,7%
Energía
1,2%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
29,6%
Estados Unidos
12,1%
Zona Euro
10,9%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
4,4%
Japón
2,4%
Asia Desarrollada
1,5%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,0%
Acciones
38,0%
Otros activos
4,8%
Cash
2,6%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,2%
Largecap
11,0%
Mediumcap
8,1%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 2.576.857€ | 7,91% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.836.540€ | 5,64% |
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552 | 1.672.591€ | 5,14% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 1.493.638€ | 4,59% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.462.983€ | 4,49% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 1.437.921€ | 4,42% |
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EURLU2334141400 | 1.420.984€ | 4,36% |
Future on Ibex 35 Index | 1.164.975€ | 3,58% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.126.840€ | 3,46% |
United States Treasury Notes 3.25% | 1.109.783€ | 3,41% |
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