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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
39,4M€
Patrimonio de la clase
39,4M€
Fecha de inicio
16/10/2006
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPBG Cartera Premium SICAV
SPBG Cartera Premium SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146821030 | 7,47€ | 2,53% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0146821030
Clase única
2025+1,34%
5 años+4,35%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Cartera Premium SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,55%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-1,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-5,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,35%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,7%
Servicios Financieros
5,4%
Industriales
4,8%
Salud
4,5%
Consumo Cíclico
3,8%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios Públicos
2,0%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
1,2%
Energía
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
29,4%
Zona Euro
11,9%
Estados Unidos
11,3%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
2,7%
Japón
2,3%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Iberoamérica
1,0%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,6%
Acciones
36,5%
Otros activos
4,4%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-4,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
13,4%
Largecap
11,9%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 2.546.338€ | 7,63% |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccHIE00BDCJZ889 | 1.686.571€ | 5,05% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.500.502€ | 4,49% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.479.872€ | 4,43% |
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURHLU1727359835 | 1.411.830€ | 4,23% |
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EURLU2334141400 | 1.413.041€ | 4,23% |
United States Treasury Notes 1% | 1.171.643€ | 3,51% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 1.138.271€ | 3,41% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.134.358€ | 3,40% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 1.107.333€ | 3,32% |
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