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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
37,7M€
Patrimonio de la clase
37,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPBG Cartera Premium SICAV
SPBG Cartera Premium SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146821030 | 7,38€ | 1,79% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0146821030
Clase única
2024+5,33%
5 años+2,40%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Cartera Premium SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,32%
Volatilidad
4,00%
Máxima caída
-1,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,79%
Volatilidad
5,53%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,40%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-9,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,9%
Tecnología
4,1%
Industriales
3,3%
Consumo Cíclico
3,1%
Salud
3,1%
Energía
2,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios de Comunicación
1,4%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Materiales Básicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
24,8%
Zona Euro
12,8%
Estados Unidos
7,5%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
1,6%
Japón
1,2%
Iberoamérica
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
62,4%
Acciones
33,5%
Otros activos
3,4%
Convertible
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,3%
Largecap
11,1%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02406079 | 3.205.996€ | 8,67% |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccHIE00BDCJZ889 | 1.949.936€ | 5,27% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.921.352€ | 5,19% |
Future on Ibex 35 Index | 1.726.520€ | 4,67% |
JPM US Short Duration Bond I2 (acc) EURHLU1727359835 | 1.618.815€ | 4,38% |
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EURLU2334141400 | 1.591.524€ | 4,30% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.533.699€ | 4,15% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 1.300.236€ | 3,52% |
iShares EURO STOXX (DE)DE000A0D8Q07 | 1.301.554€ | 3,52% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 1.300.000€ | 3,51% |
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