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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
44,4M€
Patrimonio de la clase
44,4M€
Fecha de inicio
16/10/2006
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SPBG Cartera Premium SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0146821030 | 7,98€ | 5,88% | 1€ | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0146821030
Clase única
2025+8,26%
5 años+4,15%
Riesgo5 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV SPBG Cartera Premium SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,01%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-1,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,88%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-3,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,8%
Industriales
5,4%
Tecnología
5,2%
Consumo Cíclico
3,4%
Salud
2,5%
Servicios Públicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Servicios de Comunicación
1,6%
Materiales Básicos
1,0%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
27,6%
Zona Euro
12,9%
Estados Unidos
10,0%
Mercado Emergente
3,4%
Asia Emergente
3,0%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,5%
Acciones
34,5%
Cash
11,7%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,1%
Largecap
9,7%
Mediumcap
5,6%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 3.039.823€ | 8,74% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 2.481.011€ | 7,13% |
Italy (Republic Of) 1.1%IT0005484552 | 2.080.168€ | 5,98% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 1.993.920€ | 5,73% |
Amundi Ibex 35 ETF DistFR0010251744 | 1.853.085€ | 5,33% |
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EURLU2334141400 | 1.683.151€ | 4,84% |
Vanguard U.S. Govt Bd Idx € H AccIE0007471471 | 1.391.973€ | 4,00% |
Future on Ibex 35 Index | 1.247.310€ | 3,58% |
Italy (Republic Of) 0.95%IT0005403396 | 1.219.856€ | 3,51% |
Invesco EURO STOXX 50 ETFIE00B60SWX25 | 1.217.699€ | 3,50% |
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