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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
143,2M€
Patrimonio de la clase
143,2M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147846036 | 16,90€ | 16,08% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147846036
Clase única
2025+14,22%
5 años+9,87%
Riesgo7 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,78%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,08%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,5%
Servicios Financieros
23,2%
Consumo Cíclico
16,3%
Industriales
14,5%
Servicios de Comunicación
9,6%
Salud
6,8%
Servicios Públicos
5,3%
Energía
4,9%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
3,8%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
117,9%
Estados Unidos
62,3%
Zona Euro
46,0%
Reino Unido
5,6%
Mercado Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Emergente
2,2%
Japón
0,8%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
122,1%
Bonos
7,4%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-30,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,8%
Largecap
37,4%
Mediumcap
16,1%
Microcap
3,4%
Smallcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 22.264.946€ | 19,73% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 6.925.116€ | 6,14% |
Future on S&P 500 | 6.052.633€ | 5,36% |
Future on Euro Stoxx 50 | 5.400.645€ | 4,79% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 5.362.578€ | 4,75% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 4.108.320€ | 3,64% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 3.204.388€ | 2,84% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 3.071.101€ | 2,72% |
Microsoft Corp | 2.848.350€ | 2,52% |
Allianz SEDE0008404005 | 2.388.054€ | 2,12% |
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