NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA
13,70€
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Información
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
110,7M€
Patrimonio de la clase
110,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV
Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147846036 | 13,70€ | 5,76% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147846036
Clase única
2024+9,76%
5 años+5,50%
Riesgo7 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,19%
Volatilidad
10,33%
Máxima caída
-5,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
10,85%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-16,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,9%
Servicios Financieros
18,4%
Consumo Cíclico
14,7%
Industriales
11,6%
Materiales Básicos
5,9%
Energía
5,9%
Servicios de Comunicación
5,7%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
3,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
93,7%
Zona Euro
48,7%
Estados Unidos
40,0%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Asia Emergente
0,5%
Japón
0,3%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Bonos
10,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
33,9%
Mediumcap
10,8%
Microcap
5,1%
Smallcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02312087 | 2.456.190€ | 5,81% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 2.229.722€ | 5,27% |
Future on S&P 500 | 2.039.253€ | 4,82% |
Allianz SEDE0008404005 | 1.538.238€ | 3,64% |
abrdn Euro Fund I-2LU0108940346 | 1.502.171€ | 3,55% |
abrdn US Dollar Fund K-2LU0284585170 | 1.487.513€ | 3,52% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 1.448.024€ | 3,42% |
Future on Euro Stoxx 50 | 1.438.685€ | 3,40% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.379.110€ | 3,26% |
AXA SAFR0000120628 | 1.195.316€ | 2,83% |
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