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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
122,1M€
Patrimonio de la clase
122,1M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV
Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147846036 | 14,23€ | 8,65% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147846036
Clase única
2025-3,79%
5 años+8,70%
Riesgo7 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-5,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,65%
Volatilidad
11,14%
Máxima caída
-11,33%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,70%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,1%
Servicios Financieros
18,9%
Consumo Cíclico
16,2%
Industriales
12,6%
Servicios de Comunicación
10,2%
Salud
6,0%
Energía
5,8%
Servicios Públicos
4,2%
Consumo Defensivo
3,5%
Materiales Básicos
3,4%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
110,3%
Estados Unidos
52,4%
Zona Euro
49,7%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
114,5%
Bonos
8,9%
Otros activos
0,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-24,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,9%
Largecap
35,2%
Mediumcap
14,6%
Microcap
3,2%
Smallcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 14.478.337€ | 14,06% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 8.653.451€ | 8,40% |
Future on Euro Stoxx 50 | 8.012.115€ | 7,78% |
France (Republic Of)FR0128227784 | 4.922.042€ | 4,78% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 4.666.484€ | 4,53% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 2.445.346€ | 2,37% |
Microsoft Corp | 2.398.803€ | 2,33% |
Alphabet Inc Class C | 2.379.739€ | 2,31% |
Futuros Comprados Fut. E-Mini Russell 2000 09/24 | 2.289.740€ | 2,22% |
Apple Inc | 2.291.288€ | 2,22% |
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