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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
127,3M€
Patrimonio de la clase
127,3M€
Fecha de inicio
3/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
4,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV
Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0147846036 | 15,44€ | 11,75% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0147846036
Clase única
2025+4,33%
5 años+9,10%
Riesgo7 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,49%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,75%
Volatilidad
11,54%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,10%
Volatilidad
10,19%
Máxima caída
-15,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,7%
Servicios Financieros
17,7%
Consumo Cíclico
15,4%
Industriales
12,4%
Servicios de Comunicación
9,7%
Salud
5,4%
Energía
4,3%
Servicios Públicos
4,2%
Materiales Básicos
3,4%
Consumo Defensivo
3,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
102,6%
Estados Unidos
53,0%
Zona Euro
41,3%
Reino Unido
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Emergente
1,9%
Japón
0,7%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
107,2%
Bonos
9,2%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-18,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,0%
Largecap
30,7%
Mediumcap
15,7%
Microcap
3,6%
Smallcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 15.207.869€ | 13,77% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 7.241.519€ | 6,56% |
Amundi STOXX Europe 600 Banks ETF AccLU1834983477 | 5.179.720€ | 4,69% |
Future on Euro Stoxx 50 | 4.242.329€ | 3,84% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 4.060.913€ | 3,68% |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF AccIE00B441G979 | 2.865.351€ | 2,59% |
Apple Inc | 2.819.119€ | 2,55% |
Futuros Comprados|fut. E-Mini Russell 2000 03/25 | 2.596.710€ | 2,35% |
Alphabet Inc Class C | 2.556.849€ | 2,32% |
Microsoft Corp | 2.340.979€ | 2,12% |
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