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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,1M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
16/07/2015
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,020%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Infanzón de Bergua SIL
Infanzón de Bergua SIL
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0151965003 | 1,73€ | 6,66% | 100.000€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0151965003
Clase única
2025-5,96%
5 años+10,41%
Riesgo5 / 7
Gastos1,020%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Infanzón de Bergua SIL:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,71%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-7,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,66%
Volatilidad
14,78%
Máxima caída
-15,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,41%
Volatilidad
14,09%
Máxima caída
-22,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,5%
Salud
18,8%
Industriales
14,2%
Consumo Cíclico
12,6%
Materiales Básicos
9,3%
Servicios Financieros
6,8%
Consumo Defensivo
5,4%
Inmobiliario
3,8%
Energía
1,8%
Servicios de Comunicación
0,9%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
89,9%
Zona Euro
41,9%
Estados Unidos
28,5%
Europa (ex-Zona Euro)
12,9%
Mercado Emergente
6,3%
Reino Unido
5,9%
Iberoamérica
4,3%
Asia Emergente
2,1%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,2%
Otros activos
10,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
27,4%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EDM Intern. Latin Am. Equity L EURLU0995383337 | 381.700€ | 4,30% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915 | 370.973€ | 4,18% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 339.075€ | 3,82% |
DSV ASDK0060079531 | 315.094€ | 3,55% |
Visa Inc Class A | 310.824€ | 3,50% |
Microsoft Corp | 305.322€ | 3,44% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 292.992€ | 3,30% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 291.226€ | 3,28% |
FONDOS|QUALITAS EQUITYES0172226005 | 280.371€ | 3,16% |
Linde PLCIE00BZ12WP82 | 276.408€ | 3,11% |
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