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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,8M€
Patrimonio de la clase
16,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Ingercover SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0152843035 | 26,48€ | 6,45% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0152843035
Clase única
2025+6,03%
5 años+4,70%
Riesgo7 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ingercover SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,93%
Volatilidad
5,36%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,45%
Volatilidad
4,66%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,6%
Servicios Financieros
6,6%
Consumo Cíclico
5,3%
Industriales
4,8%
Salud
4,3%
Servicios de Comunicación
4,0%
Inmobiliario
2,9%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
1,5%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
42,4%
Estados Unidos
27,0%
Zona Euro
7,5%
Mercado Emergente
3,5%
Reino Unido
2,6%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Asia Desarrollada
2,0%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,8%
Bonos
43,7%
Otros activos
7,4%
Cash
3,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,5%
Largecap
11,7%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
5,0%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM US Growth I (acc) EURHLU0973529174 | 876.458€ | 5,52% |
|plenium Partners | 664.842€ | 4,19% |
Bank of Ireland Group PLC 5%XS2643234011 | 543.699€ | 3,43% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 527.467€ | 3,32% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 523.511€ | 3,30% |
Ford Motor Credit Company LLC 4.45%XS2767246908 | 514.384€ | 3,24% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 510.257€ | 3,21% |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€LU1834997006 | 501.746€ | 3,16% |
AMCO Asset Management Company S.p.A 2.25%XS2206379567 | 478.045€ | 3,01% |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%XS2267889991 | 469.749€ | 2,96% |
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