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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,0M€
Patrimonio de la clase
16,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ingercover SICAV
Ingercover SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0152843035 | 24,30€ | 2,26% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0152843035
Clase única
2025-2,66%
5 años+4,19%
Riesgo7 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ingercover SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,77%
Volatilidad
4,85%
Máxima caída
-3,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-6,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,9%
Servicios Financieros
7,2%
Industriales
4,3%
Consumo Cíclico
4,1%
Salud
3,9%
Inmobiliario
2,8%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
37,4%
Estados Unidos
20,5%
Zona Euro
9,1%
Mercado Emergente
3,9%
Reino Unido
3,3%
Asia Emergente
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
1,6%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,9%
Acciones
41,3%
Otros activos
8,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-8,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,7%
Largecap
12,5%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
4,0%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro BOBL Future | 1.397.280€ | 9,07% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B AccIE00BF1T6Z79 | 884.474€ | 5,74% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 719.512€ | 4,67% |
|plenium Partners | 699.975€ | 4,55% |
Ferrovial Emisiones SA 1.38%ES0205032024 | 603.842€ | 3,92% |
R-co Conviction Credit Euro IC EURFR0010807123 | 582.656€ | 3,78% |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€LU1834997006 | 524.664€ | 3,41% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 516.045€ | 3,35% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.8%XS2485259670 | 507.205€ | 3,29% |
EDP Finance B.V. 2%XS1222590488 | 485.229€ | 3,15% |
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