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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
17,0M€
Patrimonio de la clase
17,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Ingercover SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0152843035 | 26,40€ | 5,76% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0152843035
Clase única
2025+5,72%
5 años+3,79%
Riesgo7 / 7
Gastos1,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Ingercover SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,12%
Volatilidad
5,02%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-3,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,4%
Servicios Financieros
6,4%
Industriales
4,6%
Consumo Cíclico
3,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Salud
3,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Energía
1,6%
Materiales Básicos
1,1%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
36,6%
Estados Unidos
23,1%
Zona Euro
6,9%
Reino Unido
2,5%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Japón
0,9%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,4%
Acciones
39,0%
Otros activos
8,0%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,3%
Largecap
11,2%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34 | 1.211.262€ | 7,77% |
Janus Henderson Hrzn PanEurpSmrComs GU2€LU1834997006 | 749.625€ | 4,81% |
|plenium Partners | 664.842€ | 4,27% |
NatWest Group PLC 4.77%XS2623518821 | 532.332€ | 3,42% |
Italy (Republic Of) 3.45%IT0005595803 | 516.937€ | 3,32% |
Italy (Republic Of) 0.25%IT0005433690 | 514.187€ | 3,30% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005637399 | 506.268€ | 3,25% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 504.791€ | 3,24% |
RCI Banque S.A. 3.38%FR00140106Z3 | 499.144€ | 3,20% |
AMCO Asset Management Company S.p.A 2.25%XS2206379567 | 482.638€ | 3,10% |
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