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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
35,7M€
Patrimonio de la clase
35,7M€
Fecha de inicio
4/12/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversion Global 9876 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0154983037 | 7,83€ | 5,44% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0154983037
Clase única
2025+5,85%
5 años-0,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversion Global 9876 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,03%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,3%
Industriales
6,9%
Salud
6,6%
Servicios Financieros
5,6%
Consumo Cíclico
4,1%
Servicios de Comunicación
3,3%
Materiales Básicos
2,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,5%
Inmobiliario
0,6%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
35,8%
Estados Unidos
19,2%
Zona Euro
8,5%
Mercado Emergente
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Asia Emergente
3,8%
Reino Unido
2,3%
Canadá
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,5%
África
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
42,8%
Acciones
40,6%
Otros activos
17,3%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,2%
Cash
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,6%
Largecap
10,5%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
4,5%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
GAM Star Cat Bond Ord EUR AccIE00B3Q8M574 | 1.683.236€ | 5,07% |
Man GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0 | 1.632.743€ | 4,92% |
T. Rowe Price US Lg Cap Gr Eq Q (EUR)LU1446472380 | 1.572.489€ | 4,74% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 1.522.879€ | 4,59% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLh-EURLU1310447989 | 1.479.944€ | 4,46% |
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A PldIE00BJBY6Z09 | 1.474.040€ | 4,44% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 1.453.282€ | 4,38% |
Man Dynamic Income I H EUR CapIE000E4XZ7U3 | 1.403.690€ | 4,23% |
Findlay Park American I USD AccIE0000IK3XH9 | 1.171.194€ | 3,53% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 1.165.709€ | 3,51% |
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