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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
33,6M€
Patrimonio de la clase
33,6M€
Fecha de inicio
4/12/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversion Global 9876 SICAV
Inversion Global 9876 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0154983037 | 7,48€ | 1,66% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0154983037
Clase única
2025+1,06%
5 años-0,86%
Riesgo7 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversion Global 9876 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,45%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,66%
Volatilidad
6,84%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,86%
Volatilidad
6,32%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,3%
Salud
5,3%
Servicios Financieros
2,8%
Industriales
2,7%
Consumo Cíclico
2,6%
Servicios de Comunicación
2,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
1,3%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
24,4%
Estados Unidos
13,6%
Zona Euro
4,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Mercado Emergente
2,2%
Reino Unido
1,4%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,0%
Iberoamérica
0,5%
Canadá
0,5%
Japón
0,4%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,0%
Acciones
26,6%
Otros activos
17,5%
Cash
1,1%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
9,6%
Largecap
7,6%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Jupiter Dynamic Bond I EUR Q IncLU0750223520 | 1.918.504€ | 5,85% |
GAM Star Cat Bond Ord EUR AccIE00B3Q8M574 | 1.665.045€ | 5,07% |
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A PldIE00BJBY6Z09 | 1.494.845€ | 4,56% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 1.420.660€ | 4,33% |
Capital Group New Pers (LUX) ZLh-EURLU1310447989 | 1.384.925€ | 4,22% |
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc HIE00B9721Z33 | 1.288.198€ | 3,93% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 1.264.106€ | 3,85% |
Fundsmith Equity I EUR AccLU0690374029 | 1.229.407€ | 3,75% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 1.144.006€ | 3,49% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 1.137.970€ | 3,47% |
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Categoría
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