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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,3M€
Patrimonio de la clase
32,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversion Global 9876 SICAV
Inversion Global 9876 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0154983037 | 7,21€ | -3,09% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0154983037
Clase única
2024+2,26%
5 años+0,02%
Riesgo7 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversion Global 9876 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,89%
Volatilidad
2,59%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,09%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-19,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
6,20%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
3,4%
Consumo Cíclico
1,7%
Tecnología
1,5%
Consumo Defensivo
1,4%
Materiales Básicos
0,9%
Servicios de Comunicación
0,8%
Energía
0,6%
Servicios Financieros
0,5%
Industriales
0,5%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
10,8%
Estados Unidos
4,3%
Zona Euro
3,5%
Mercado Emergente
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Reino Unido
0,6%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Japón
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,2%
Acciones
11,5%
Otros activos
8,7%
Cash
6,3%
Convertible
1,1%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
3,5%
Giantcap
3,3%
Mediumcap
2,8%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc RIE00B65YMK29 | 2.462.511€ | 8,20% |
Carmignac Pf Sécurité AW EUR AccLU1299306321 | 2.369.930€ | 7,89% |
Sextant Bond Picking NFR0013202140 | 1.648.406€ | 5,49% |
GAM Star Cat Bond Ord EUR AccIE00B3Q8M574 | 1.538.209€ | 5,12% |
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A PldIE00BJBY6Z09 | 1.352.710€ | 4,50% |
Muzinich Asia Credit Opps HEUR Acc HIE00BDT6FZ99 | 1.309.672€ | 4,36% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 1.235.882€ | 4,11% |
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc HIE00B9721Z33 | 1.189.577€ | 3,96% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.154.406€ | 3,84% |
Arcano European Income ESG Sel BALU0646914142 | 814.599€ | 2,71% |
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