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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
32,7M€
Patrimonio de la clase
32,7M€
Fecha de inicio
4/12/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversion Global 9876 SICAV
Inversion Global 9876 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0154983037 | 7,41€ | 1,73% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0154983037
Clase única
2025+0,12%
5 años-1,29%
Riesgo7 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversion Global 9876 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,63%
Volatilidad
4,31%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,73%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-10,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,29%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-20,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
5,1%
Tecnología
3,4%
Industriales
2,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios Financieros
2,0%
Consumo Cíclico
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,4%
Energía
1,2%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
19,1%
Estados Unidos
7,4%
Zona Euro
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Mercado Emergente
2,1%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
1,2%
Asia Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,5%
Japón
0,4%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
África
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,4%
Acciones
21,3%
Otros activos
15,2%
Cash
3,5%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,0%
Giantcap
6,9%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Jupiter Dynamic Bond I EUR Q IncLU0750223520 | 1.820.522€ | 5,61% |
Sextant Bond Picking NFR0013202140 | 1.663.539€ | 5,12% |
GAM Star Cat Bond Ord EUR AccIE00B3Q8M574 | 1.547.079€ | 4,76% |
Muzinich Asia Credit Opps HEUR Acc HIE00BDT6FZ99 | 1.490.440€ | 4,59% |
MontLake Ironshield Credit EUR Ins A PldIE00BJBY6Z09 | 1.411.634€ | 4,35% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 1.357.676€ | 4,18% |
Muzinich ShortDurationHY HEUR Acc HIE00B9721Z33 | 1.253.460€ | 3,86% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.250.377€ | 3,85% |
Capital Group New Pers (LUX) Bh-EURLU1295552621 | 1.183.124€ | 3,64% |
Azvalor Lux SICAV Azvalor Intl ILU1333146287 | 1.177.260€ | 3,63% |
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