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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
27,4M€
Patrimonio de la clase
27,4M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Insapi SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155000039 | 18,39€ | 6,05% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155000039
Clase única
2025+2,36%
5 años+2,95%
Riesgo7 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Insapi SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,33%
Volatilidad
5,19%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
4,40%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
5,36%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,3%
Tecnología
8,9%
Salud
7,0%
Industriales
6,8%
Consumo Cíclico
4,3%
Servicios de Comunicación
3,6%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
2,2%
Materiales Básicos
1,6%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
53,2%
Estados Unidos
29,0%
Zona Euro
14,8%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Asia Desarrollada
2,2%
Reino Unido
0,9%
Canadá
0,8%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Japón
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
-0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
53,5%
Bonos
41,4%
Otros activos
7,6%
Acciones preferentes
0,8%
Convertible
0,2%
Cash
-3,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,1%
Largecap
15,1%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 1.550.287€ | 6,12% |
Option on Euro Stoxx 50 | 1.312.500€ | 5,18% |
Arcano European Income ESG Sel BALU0646914142 | 872.634€ | 3,44% |
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EURLU0968427160 | 866.322€ | 3,42% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 848.437€ | 3,35% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 842.036€ | 3,32% |
Visa Inc Class A | 763.814€ | 3,01% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 694.284€ | 2,74% |
Alphabet Inc Class A | 634.362€ | 2,50% |
Eleva Abs Ret Eurp I EUR accLU1331972494 | 609.692€ | 2,41% |
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