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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,4M€
Patrimonio de la clase
26,4M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Insapi SICAV
Insapi SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155000039 | 17,32€ | 2,59% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155000039
Clase única
2025-3,59%
5 años+3,15%
Riesgo7 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Insapi SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,04%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-3,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-7,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
5,64%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
9,6%
Servicios Financieros
7,2%
Tecnología
6,8%
Consumo Cíclico
4,5%
Servicios de Comunicación
3,7%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
2,2%
Inmobiliario
1,5%
Industriales
1,4%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
40,1%
Estados Unidos
22,7%
Zona Euro
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
5,6%
Asia Desarrollada
2,1%
Reino Unido
1,1%
Canadá
0,8%
Japón
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Australasia
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
44,0%
Acciones
40,2%
Cash
7,6%
Otros activos
7,1%
Acciones preferentes
0,9%
Convertible
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,7%
Largecap
7,7%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 908.837€ | 3,57% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 820.326€ | 3,23% |
Arcano European Income ESG Sel BALU0646914142 | 822.023€ | 3,23% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 814.440€ | 3,20% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 799.818€ | 3,15% |
Alphabet Inc Class A | 721.117€ | 2,84% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 681.722€ | 2,68% |
Visa Inc Class A | 621.007€ | 2,44% |
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EURLU0583242994 | 593.155€ | 2,33% |
Acatis Value Event Fonds BDE000A1C5D13 | 587.947€ | 2,31% |
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