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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,4M€
Patrimonio de la clase
26,4M€
Fecha de inicio
24/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Insapi SICAV
Insapi SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155000039 | 18,00€ | 4,39% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155000039
Clase única
2025+0,22%
5 años+3,18%
Riesgo7 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Insapi SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,89%
Volatilidad
5,22%
Máxima caída
-4,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
5,62%
Máxima caída
-4,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
5,45%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,3%
Servicios Financieros
8,0%
Salud
7,4%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
2,3%
Energía
1,9%
Inmobiliario
1,8%
Industriales
1,2%
Materiales Básicos
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
39,7%
Estados Unidos
24,5%
Zona Euro
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
2,1%
Reino Unido
1,1%
Canadá
0,7%
Japón
0,5%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
40,1%
Acciones
39,7%
Cash
12,1%
Otros activos
7,0%
Acciones preferentes
0,8%
Convertible
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,1%
Mediumcap
6,9%
Largecap
6,8%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Arcano European Income ESG Sel BALU0646914142 | 855.010€ | 3,15% |
Schroder ISF EURO Corp Bd Z Acc EURLU0968427160 | 848.370€ | 3,12% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 845.610€ | 3,11% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 831.995€ | 3,06% |
Visa Inc Class A | 773.017€ | 2,85% |
Alphabet Inc Class A | 774.741€ | 2,85% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 693.318€ | 2,55% |
MFS Meridian Prudent Wealth A1 EURLU0583242994 | 624.646€ | 2,30% |
FvS Multiple Opportunities II ITLU1038809049 | 613.335€ | 2,26% |
Acatis Value Event Fonds BDE000A1C5D13 | 608.720€ | 2,24% |
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