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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,7M€
Patrimonio de la clase
25,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Insapi SICAV
Insapi SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155000039 | 17,29€ | 2,10% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155000039
Clase única
2024+3,74%
5 años+3,41%
Riesgo7 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Insapi SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,70%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,41%
Volatilidad
6,04%
Máxima caída
-11,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,2%
Tecnología
7,0%
Servicios Financieros
6,4%
Consumo Cíclico
6,0%
Consumo Defensivo
4,7%
Servicios de Comunicación
3,3%
Inmobiliario
2,5%
Energía
2,0%
Industriales
1,7%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
39,1%
Estados Unidos
18,9%
Zona Euro
10,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Reino Unido
2,5%
Mercado Emergente
2,1%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,7%
Canadá
0,5%
Japón
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,1%
Exposición por asset allocation
Acciones
41,0%
Bonos
38,3%
Cash
13,4%
Otros activos
7,2%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,2%
Largecap
10,2%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0L02309083 | 1.090.075€ | 4,66% |
Spain (Kingdom of) 3.544%ES0L02406079 | 965.108€ | 4,12% |
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EURLU0907928062 | 786.597€ | 3,36% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 744.185€ | 3,18% |
MS INVF Euro Corporate Bond ZLU0360483100 | 741.830€ | 3,17% |
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40 | 650.318€ | 2,78% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 644.661€ | 2,76% |
BSF European Absolute Return I2 EURLU0776931064 | 633.898€ | 2,71% |
Pictet TR - Agora I EURLU1071462532 | 592.852€ | 2,53% |
Franklin Target Inc 2024 W Acc EURLU1958311901 | 581.802€ | 2,49% |
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