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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,0M€
Patrimonio de la clase
12,0M€
Fecha de inicio
31/07/2007
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverpamobe SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155030036 | 17,92€ | 7,30% | 1€ | 0,430% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155030036
Clase única
2025+5,29%
5 años+4,92%
Riesgo7 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpamobe SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,83%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,30%
Volatilidad
5,58%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,92%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-11,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,5%
Tecnología
10,2%
Consumo Cíclico
6,3%
Industriales
4,1%
Salud
3,5%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios de Comunicación
2,6%
Inmobiliario
2,3%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
46,1%
Estados Unidos
28,2%
Zona Euro
9,2%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Japón
2,0%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
2,0%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,7%
Bonos
44,4%
Cash
3,5%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,7%
Largecap
18,1%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM US Value I (acc) USDLU0248060658 | 550.285€ | 5,23% |
Amundi Ultra Short Term Bond Rsp I CFR0011088657 | 510.785€ | 4,85% |
SPDR® S&P 500® ETF | 479.600€ | 4,56% |
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 472.573€ | 4,49% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 426.297€ | 4,05% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 421.897€ | 4,01% |
Eurizon Bond EUR Medium Term LTE Z AccLU0335987698 | 417.230€ | 3,96% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 417.255€ | 3,96% |
Invesco Asian Equity Z EURH AccLU2305832854 | 331.630€ | 3,15% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 329.541€ | 3,13% |
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