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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
31/07/2007
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverpamobe SICAV
Inverpamobe SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155030036 | 17,20€ | 5,60% | 1€ | 0,430% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155030036
Clase única
2025+1,10%
5 años+5,44%
Riesgo7 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpamobe SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,60%
Volatilidad
6,80%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,60%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-11,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,2%
Servicios Financieros
11,3%
Consumo Cíclico
7,8%
Salud
4,5%
Industriales
4,3%
Consumo Defensivo
4,3%
Energía
3,6%
Servicios de Comunicación
3,0%
Inmobiliario
2,4%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
53,4%
Estados Unidos
34,1%
Zona Euro
9,4%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
3,4%
Japón
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
2,2%
Asia Desarrollada
2,1%
Australasia
0,7%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,0%
Bonos
36,3%
Cash
5,7%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
21,0%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIE00BCRY6557 | 699.223€ | 6,64% |
JPM US Value I (acc) USDLU0248060658 | 608.355€ | 5,78% |
SPDR® S&P 500® ETF | 517.977€ | 4,92% |
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316 | 446.912€ | 4,25% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 418.736€ | 3,98% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 411.871€ | 3,91% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 404.427€ | 3,84% |
JPM Asia Pacific Equity I2 (acc) EURLU1857118621 | 358.343€ | 3,41% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 323.578€ | 3,07% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq In EUR 1LU2454264297 | 302.122€ | 2,87% |
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