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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,1M€
Patrimonio de la clase
11,1M€
Fecha de inicio
31/07/2007
Comisión de gestión
0,430%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverpamobe SICAV
Inverpamobe SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155030036 | 16,50€ | 3,79% | 1€ | 0,430% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155030036
Clase única
2025-3,04%
5 años+5,48%
Riesgo7 / 7
Gastos1,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpamobe SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
6,17%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,79%
Volatilidad
6,99%
Máxima caída
-5,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,48%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-11,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,0%
Servicios Financieros
9,1%
Consumo Cíclico
6,7%
Salud
4,2%
Consumo Defensivo
4,1%
Industriales
4,0%
Energía
3,6%
Servicios de Comunicación
2,2%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
47,8%
Estados Unidos
26,3%
Zona Euro
10,5%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
2,4%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Desarrollada
1,8%
Asia Emergente
1,5%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,6%
Bonos
40,6%
Cash
9,2%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,6%
Giantcap
18,7%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR DistIE00BCRY6557 | 698.115€ | 6,82% |
JPM US Value I (acc) USDLU0248060658 | 553.717€ | 5,41% |
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 464.797€ | 4,54% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 404.571€ | 3,95% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 396.461€ | 3,87% |
Allianz Europe Equity Growth WT EURLU0256883504 | 240.543€ | 2,35% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 220.922€ | 2,16% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 216.936€ | 2,12% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 210.586€ | 2,06% |
SPDR® MSCI Europe Energy ETFIE00BKWQ0F09 | 211.032€ | 2,06% |
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