Inversiones Financieras Personales SICAV

12,97
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,0M
Patrimonio de la clase
11,0M
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
23/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
15/07/2011

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Inversiones Fin. Personales SICAV
ES0155054036
Clase única
2025+3,13%
5 años+4,27%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,37%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
6,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales industriales
Industriales
4,6%
Salud
Salud
4,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
Energía
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
32,4%
Zona Euro
14,5%
Estados Unidos
12,1%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
5,3%
Japón
2,2%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
47,2%
Acciones
38,5%
Cash
12,6%
Otros activos
1,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,4%
Largecap
12,0%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SWM Valor Z FIES0180942007
1.559.95014,15%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18
1.032.2409,36%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
506.7704,60%
BGF Euro Short Duration Bond I2 EURLU0468289250
459.6484,17%
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016
359.2143,26%
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871
344.9903,13%
Apple Inc. 1.5%
333.9293,03%
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0000012I08
307.0152,79%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79
302.0252,74%
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387
291.0032,64%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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