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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,0M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Fin. Personales SICAV
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 12,97€ | 5,47% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2025+3,13%
5 años+4,27%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,37%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
4,61%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,27%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,0%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios Financieros
6,0%
Servicios de Comunicación
4,8%
Industriales
4,6%
Salud
4,0%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,6%
Materiales Básicos
1,4%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
32,4%
Zona Euro
14,5%
Estados Unidos
12,1%
Mercado Emergente
5,7%
Asia Emergente
5,3%
Japón
2,2%
Reino Unido
1,7%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,2%
Acciones
38,5%
Cash
12,6%
Otros activos
1,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,4%
Largecap
12,0%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.559.950€ | 14,15% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.032.240€ | 9,36% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 506.770€ | 4,60% |
BGF Euro Short Duration Bond I2 EURLU0468289250 | 459.648€ | 4,17% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 359.214€ | 3,26% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 344.990€ | 3,13% |
Apple Inc. 1.5% | 333.929€ | 3,03% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0000012I08 | 307.015€ | 2,79% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 302.025€ | 2,74% |
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387 | 291.003€ | 2,64% |
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Categoría
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