INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A.
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,8M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Fin. Personales SICAV
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 12,41€ | 3,40% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2024+4,47%
5 años+3,86%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,32%
Volatilidad
3,50%
Máxima caída
-1,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,86%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-8,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,2%
Consumo Cíclico
6,0%
Tecnología
5,6%
Industriales
4,1%
Salud
2,6%
Energía
2,0%
Servicios de Comunicación
2,0%
Servicios Públicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
1,1%
Materiales Básicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
29,4%
Estados Unidos
13,0%
Zona Euro
11,5%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
4,2%
Japón
2,0%
Asia Desarrollada
1,0%
Reino Unido
1,0%
Canadá
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,0%
Cash
26,3%
Acciones
25,9%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,0%
Largecap
13,9%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 926.904€ | 8,62% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 855.040€ | 7,95% |
BGF Euro Short Duration Bond I2 EURLU0468289250 | 433.580€ | 4,03% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 371.699€ | 3,46% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 369.450€ | 3,43% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 328.780€ | 3,06% |
Apple Inc. 1.5% | 267.771€ | 2,49% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 268.230€ | 2,49% |
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLU0936575868 | 260.125€ | 2,42% |
Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT10 EURLU2012948357 | 249.075€ | 2,32% |
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