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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Fin. Personales SICAV
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 13,04€ | 4,87% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2025+3,71%
5 años+4,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,69%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,87%
Volatilidad
4,28%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,7%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios Financieros
5,9%
Industriales
5,2%
Servicios de Comunicación
4,9%
Salud
2,9%
Consumo Defensivo
2,7%
Energía
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
34,0%
Zona Euro
14,0%
Estados Unidos
13,8%
Mercado Emergente
6,5%
Asia Emergente
6,0%
Japón
2,2%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,4%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,8%
Acciones
36,9%
Cash
15,6%
Otros activos
1,5%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,0%
Largecap
11,8%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.362.665€ | 12,22% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.064.640€ | 9,55% |
BGF Euro Short Duration Bond I2LU0468289250 | 461.244€ | 4,14% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 416.475€ | 3,74% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 360.988€ | 3,24% |
Apple Inc. 1.5% | 345.040€ | 3,09% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 345.030€ | 3,09% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 303.225€ | 2,72% |
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLU0936575868 | 300.875€ | 2,70% |
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387 | 292.507€ | 2,62% |
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Categoría
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