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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 13,43€ | 6,48% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2026+0,51%
5 años+4,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,65%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,48%
Volatilidad
3,15%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,1%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios Financieros
5,9%
Industriales
4,3%
Servicios de Comunicación
3,5%
Salud
3,1%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
36,5%
Estados Unidos
17,7%
Zona Euro
13,3%
Mercado Emergente
5,3%
Asia Emergente
4,7%
Reino Unido
1,9%
Japón
1,4%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
44,8%
Acciones
36,9%
Cash
16,5%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,8%
Largecap
12,5%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.171.537€ | 10,28% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.134.560€ | 9,95% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 445.500€ | 3,91% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 373.675€ | 3,28% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 364.111€ | 3,19% |
BGF Euro Short Duration Bond I2LU0468289250 | 350.400€ | 3,07% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 347.260€ | 3,05% |
Apple Inc. 1.5% | 346.163€ | 3,04% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 324.300€ | 2,85% |
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLU0936575868 | 322.500€ | 2,83% |
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