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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,7M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Fin. Personales SICAV
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 12,80€ | 5,03% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2025+1,78%
5 años+5,11%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,95%
Volatilidad
3,18%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,03%
Volatilidad
4,97%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,11%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,4%
Servicios Financieros
6,3%
Consumo Cíclico
5,7%
Industriales
5,5%
Servicios de Comunicación
4,7%
Salud
4,4%
Energía
2,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
2,4%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
40,4%
Estados Unidos
18,6%
Zona Euro
15,9%
Mercado Emergente
5,1%
Asia Emergente
4,6%
Japón
2,1%
Reino Unido
1,8%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,8%
Bonos
44,4%
Cash
7,7%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,6%
Largecap
12,7%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.554.643€ | 14,26% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 923.280€ | 8,47% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 485.870€ | 4,46% |
BGF Euro Short Duration Bond I2 EURLU0468289250 | 456.456€ | 4,19% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 355.842€ | 3,26% |
Apple Inc. 1.5% | 351.023€ | 3,22% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 344.600€ | 3,16% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 289.560€ | 2,66% |
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLU0936575868 | 268.500€ | 2,46% |
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURHLU1814670532 | 263.412€ | 2,42% |
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