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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,4M€
Patrimonio de la clase
11,4M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 13,32€ | 5,98% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2025+5,93%
5 años+4,25%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,31%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,98%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,25%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Consumo Cíclico
6,9%
Servicios Financieros
5,8%
Industriales
4,5%
Servicios de Comunicación
3,5%
Salud
3,1%
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,2%
Materiales Básicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
37,1%
Estados Unidos
17,8%
Zona Euro
12,9%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
4,5%
Japón
2,5%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
43,7%
Acciones
36,4%
Cash
18,1%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,2%
Largecap
12,7%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.369.322€ | 12,00% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.135.440€ | 9,95% |
BGF Euro Short Duration Bond I2LU0468289250 | 465.766€ | 4,08% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 443.970€ | 3,89% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 363.889€ | 3,19% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 346.840€ | 3,04% |
Apple Inc. 1.5% | 346.404€ | 3,04% |
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLU0936575868 | 327.125€ | 2,87% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 323.475€ | 2,83% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 306.080€ | 2,68% |
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