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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,6M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 13,22€ | 5,43% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2026-1,08%
5 años+3,59%
Riesgo3 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,59%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,43%
Volatilidad
2,99%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,7%
Servicios Financieros
6,5%
Consumo Cíclico
6,2%
Industriales
4,3%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
2,9%
Energía
2,5%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
1,9%
Servicios Públicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
39,6%
Estados Unidos
18,5%
Zona Euro
14,1%
Mercado Emergente
4,9%
Asia Emergente
4,3%
Reino Unido
3,6%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,4%
Japón
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
38,8%
Bonos
38,6%
Cash
20,7%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,1%
Largecap
12,5%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 995.890€ | 8,85% |
SWM Valor Z FIES0180942007 | 976.407€ | 8,68% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 483.030€ | 4,29% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 429.625€ | 3,82% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 366.907€ | 3,26% |
BGF Euro Short Duration Bond I2LU0468289250 | 353.400€ | 3,14% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 352.125€ | 3,13% |
iShares UK Dividend ETF GBP DistIE00B0M63060 | 352.639€ | 3,13% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 349.380€ | 3,11% |
Apple Inc. 1.5% | 338.566€ | 3,01% |
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