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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Fin. Personales SICAV
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 13,14€ | 6,13% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2025+4,52%
5 años+4,52%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,00%
Volatilidad
3,61%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,13%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-3,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
4,96%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,5%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios Financieros
6,0%
Servicios de Comunicación
5,3%
Industriales
4,5%
Consumo Defensivo
2,8%
Salud
2,3%
Inmobiliario
2,1%
Energía
2,1%
Materiales Básicos
1,7%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
36,8%
Estados Unidos
17,5%
Zona Euro
12,8%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
5,6%
Japón
2,3%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
44,6%
Acciones
35,7%
Cash
18,0%
Otros activos
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,0%
Largecap
12,1%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.364.675€ | 12,34% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.074.080€ | 9,71% |
BGF Euro Short Duration Bond I2LU0468289250 | 462.042€ | 4,18% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 418.095€ | 3,78% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 361.569€ | 3,27% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 345.660€ | 3,13% |
Apple Inc. 1.5% | 340.057€ | 3,07% |
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLU0936575868 | 311.250€ | 2,81% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 305.100€ | 2,76% |
Abertis Infraestructuras SA 1.25%XS2113911387 | 293.218€ | 2,65% |
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