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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,0M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Fin. Personales SICAV
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 12,51€ | 3,98% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2025-0,51%
5 años+4,79%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,05%
Volatilidad
3,06%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,4%
Servicios Financieros
6,2%
Consumo Cíclico
5,6%
Industriales
5,0%
Servicios de Comunicación
4,6%
Salud
3,9%
Servicios Públicos
3,3%
Energía
2,7%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
1,5%
Materiales Básicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
39,5%
Estados Unidos
18,1%
Zona Euro
15,4%
Mercado Emergente
5,4%
Asia Emergente
5,0%
Japón
2,0%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
45,2%
Bonos
34,6%
Cash
18,2%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,6%
Largecap
12,9%
Mediumcap
10,1%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.551.480€ | 14,00% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 930.000€ | 8,39% |
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012K38 | 800.049€ | 7,22% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 491.975€ | 4,44% |
BGF Euro Short Duration Bond I2 EURLU0468289250 | 453.264€ | 4,09% |
Apple Inc. 1.5% | 364.662€ | 3,29% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 354.599€ | 3,20% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 342.040€ | 3,09% |
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLU0936575868 | 295.375€ | 2,67% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 293.100€ | 2,65% |
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