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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 13,34€ | 6,98% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2025+6,09%
5 años+5,22%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,46%
Volatilidad
3,55%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,98%
Volatilidad
3,61%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,22%
Volatilidad
4,89%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,4%
Consumo Cíclico
6,7%
Servicios Financieros
5,9%
Industriales
4,5%
Servicios de Comunicación
3,8%
Salud
2,9%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Energía
2,0%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
37,4%
Estados Unidos
17,6%
Zona Euro
13,3%
Mercado Emergente
5,0%
Asia Emergente
4,6%
Japón
2,3%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
43,3%
Acciones
36,0%
Cash
19,0%
Otros activos
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,7%
Largecap
11,9%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.366.965€ | 12,10% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.105.440€ | 9,78% |
BGF Euro Short Duration Bond I2LU0468289250 | 463.106€ | 4,10% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 432.270€ | 3,83% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 362.853€ | 3,21% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 345.870€ | 3,06% |
Apple Inc. 1.5% | 339.576€ | 3,01% |
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLU0936575868 | 327.125€ | 2,90% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 315.525€ | 2,79% |
United States Treasury Notes 0.25% | 294.311€ | 2,60% |
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