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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,6M€
Patrimonio de la clase
11,6M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 13,40€ | 5,66% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2026+0,24%
5 años+3,98%
Riesgo3 / 7
Gastos0,700%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,23%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,66%
Volatilidad
2,99%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
4,59%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,8%
Servicios Financieros
6,4%
Consumo Cíclico
6,4%
Servicios de Comunicación
4,2%
Salud
4,0%
Industriales
3,9%
Consumo Defensivo
2,8%
Energía
2,3%
Materiales Básicos
2,0%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
39,4%
Estados Unidos
18,7%
Zona Euro
14,0%
Mercado Emergente
5,2%
Asia Emergente
4,5%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Japón
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
38,8%
Bonos
36,3%
Cash
23,1%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
19,1%
Largecap
13,6%
Mediumcap
9,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.175.200€ | 10,22% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 1.147.760€ | 9,98% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 467.910€ | 4,07% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 405.725€ | 3,53% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 366.685€ | 3,19% |
BGF Euro Short Duration Bond I2LU0468289250 | 352.400€ | 3,06% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 348.400€ | 3,03% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 340.200€ | 2,96% |
iShares UK Dividend ETF GBP DistIE00B0M63060 | 336.395€ | 2,93% |
Apple Inc. 1.5% | 336.143€ | 2,92% |
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