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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,0M€
Patrimonio de la clase
11,0M€
Fecha de inicio
10/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
2,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,800%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Fin. Personales SICAV
Inversiones Fin. Personales SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155054036 | 12,87€ | 5,81% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155054036
Clase única
2025+2,35%
5 años+4,44%
Riesgo7 / 7
Gastos0,800%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Fin. Personales SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,86%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-2,35%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-4,12%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,44%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-8,66%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,1%
Consumo Cíclico
6,8%
Servicios Financieros
6,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Industriales
4,6%
Salud
4,3%
Energía
2,5%
Consumo Defensivo
2,5%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
39,1%
Estados Unidos
18,4%
Zona Euro
14,8%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
5,4%
Japón
2,2%
Reino Unido
1,9%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,5%
Acciones
45,3%
Cash
6,2%
Otros activos
1,6%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,1%
Largecap
11,9%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWM Valor Z FIES0180942007 | 1.557.182€ | 14,22% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 985.440€ | 9,00% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 511.665€ | 4,67% |
BGF Euro Short Duration Bond I2 EURLU0468289250 | 458.052€ | 4,18% |
SWM Renta Fija Flexible Z FIES0180913016 | 357.767€ | 3,27% |
Apple Inc. 1.5% | 350.142€ | 3,20% |
Xtrackers Eurz Govt Bd 1-3 ETF 1CLU0290356871 | 344.800€ | 3,15% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 304.950€ | 2,78% |
Fidelity China Focus Y-Acc-EURLU0936575868 | 278.500€ | 2,54% |
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURHLU1814670532 | 265.626€ | 2,43% |
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