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    Renta 4 GestoraRenta 4 Gestora

    REMELLAN GLOBAL ALLOCATION SICAV, S.A.

    3,27€
    Fecha de valor liquidativo: 4/25/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Renta 4 Gestora SGIIC S.A.
    Categoría
    Mixtos Otros
    Benchmark
    Not Benchmarked
    SICAV indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    33,7M€
    Patrimonio de la clase
    33,7M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    1,350%
    Comisión de éxito
    9,000%
    Comisión de custodia
    0,100%
    Gastos corrientes
    1,750%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    0,000%
    Prospectus
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    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Quarterly Report
    Descargar
    AnnualReport
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    SimplifiedProspectus
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    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Renta 4 Gestora
    Remellan Global Allocation SICAV

    Remellan Global Allocation SICAV

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    ES0155057039
    		3,27€19,18%1€1,350%

    *Rentabilidad anualizada

    ES0155057039
    Clase única
    2024-4,29%
    5 años+18,25%
    Riesgo6 / 7
    Gastos1,750%
    Categoría:
    Mixtos Otros

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del SICAV Remellan Global Allocation SICAV:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -6,70%
    Volatilidad
    8,34%
    Máxima caída
    -8,81%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    -0,74
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    19,18%
    Volatilidad
    16,28%
    Máxima caída
    -8,81%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    1,15
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    18,25%
    Volatilidad
    22,89%
    Máxima caída
    -22,26%
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    0,84
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Acciones
    2.576,1%
    Bonos
    550,9%
    Otros activos
    17,2%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    -3.044,2%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024|subyacente(10y)
    		120.000.000€426,13%
    V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027|subyacente(10y)
    		109.000.000€387,07%
    C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027|subyacente(10y)
    		109.000.000€387,07%
    C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027|subyacente(10y)
    		109.000.000€387,07%
    C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027|subyacente(30y)
    		94.000.000€333,80%
    V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027|subyacente(30y)
    		68.000.000€241,47%
    C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024|subyacente(30y)
    		40.600.000€144,17%
    C/ Fut. Fu. Bund 1000 080923|nocional Bono Aleman 10yr
    		28.863.830€102,50%
    C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027|subyacente(10y)
    		27.500.000€97,65%
    V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024|subyacente (50y)
    		22.000.000€78,12%
    Datos a

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