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Gestora
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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
39,4M€
Patrimonio de la clase
39,4M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Remellan Global Allocation SICAV
Remellan Global Allocation SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155057039 | 3,30€ | 13,77% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155057039
Clase única
2025+1,40%
5 años+19,91%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Remellan Global Allocation SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,63%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-7,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,77%
Volatilidad
16,25%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
19,91%
Volatilidad
19,90%
Máxima caída
-16,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
2.827,1%
Bonos
438,8%
Otros activos
23,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3.189,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
V/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 10y Vto. 13/11/2024 Subyacente(10y) | 120.000.000€ | 468,52% |
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y) | 109.000.000€ | 425,57% |
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y) | 109.000.000€ | 425,57% |
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027 Subyacente(10y) | 109.000.000€ | 425,57% |
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027 Subyacente(30y) | 94.000.000€ | 367,01% |
V/ Opc. Put Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027 Subyacente(30y) | 68.000.000€ | 265,49% |
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4,5) 30y Vto. 27/09/2024 Subyacente(30y) | 40.600.000€ | 158,52% |
C/ Opc. Call Goldman Sachs 3,5 10y Vto.24/03/2027 Subyacente(10y) | 27.500.000€ | 107,37% |
V/ Opc. Put Morgan Stanley (3,5) 50y Vto. 27/09/2024 Subyacente (50y) | 22.000.000€ | 85,90% |
C/ Opc. Call Goldman Sachs 4 10y Vto.13/11/24 Subyacente(10y) | 20.000.000€ | 78,09% |
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