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Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,5M€
Patrimonio de la clase
38,2M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Remellan Global Allocation SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155057039 | 3,36€ | -0,65% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155057039
Clase única
2026+1,23%
5 años+16,23%
Riesgo6 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Remellan Global Allocation SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,51%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-7,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,65%
Volatilidad
9,43%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,23%
Volatilidad
16,18%
Máxima caída
-8,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Acciones
1.622,8%
Bonos
450,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1.973,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 10y Vto. 24032027|subyacente(10y) | 109.000.000€ | 412,31% |
V/ Opc. Call Morgan Stanley (3,5) 10y Vto. 24032027|subyacente(10y) | 109.000.000€ | 412,31% |
C/ Opc. Call Morgan Stanley (-0,5) 10y Vto. 24032027|subyacente(10y) | 109.000.000€ | 412,31% |
Future on US 5 Year Note (CBT) | 92.714.232€ | 350,71% |
V/ Opc. Call Morgan Stanley (0) 30y Vto. 24032027|subyacente(30y) | 68.000.000€ | 257,22% |
C/ Opc. Call Morgan Stanley (4) 30y Vto. 24/03/2027|subyacente(30y) | 34.000.000€ | 128,61% |
United States Treasury Bonds 1.5% | 9.461.187€ | 35,79% |
United States Treasury Bonds 0.13% | 8.540.377€ | 32,31% |
United States Treasury Bonds 0.13% | 8.274.308€ | 31,30% |
United States Treasury Bonds 1% | 54.658€ | 0,21% |
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