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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,7M€
Patrimonio de la clase
9,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inpisa Dos SICAV
Inpisa Dos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155068036 | 52,72€ | 3,19% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155068036
Clase única
2024+5,03%
5 años+4,71%
Riesgo7 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inpisa Dos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,11%
Volatilidad
5,51%
Máxima caída
-2,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,19%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
11,59%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
15,4%
Consumo Cíclico
11,1%
Servicios Financieros
8,2%
Tecnología
8,0%
Energía
6,8%
Industriales
6,5%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
54,0%
Zona Euro
20,3%
Estados Unidos
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Asia Desarrollada
5,8%
Asia Emergente
5,7%
Mercado Emergente
5,7%
Canadá
5,5%
Reino Unido
3,4%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,1%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,7%
Bonos
27,3%
Cash
9,7%
Otros activos
3,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,0%
Giantcap
25,6%
Mediumcap
7,3%
Microcap
0,4%
Smallcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.544%ES0L02406079 | 482.554€ | 6,43% |
Cameco Corp | 389.871€ | 5,19% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 322.311€ | 4,29% |
BSF European Absolute Return I2 EURLU0776931064 | 320.676€ | 4,27% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 310.089€ | 4,13% |
Lyxor Euro Stoxx Banks (Dr) ETF P AccLU1829219390 | 282.388€ | 3,76% |
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0L02309083 | 265.153€ | 3,53% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 258.900€ | 3,45% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 257.890€ | 3,43% |
Aena SME SAES0105046009 | 253.820€ | 3,38% |
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