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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,5M€
Patrimonio de la clase
9,5M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inpisa Dos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155068036 | 56,52€ | 8,94% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155068036
Clase única
2025+2,33%
5 años+4,55%
Riesgo7 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inpisa Dos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,76%
Volatilidad
11,50%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,94%
Volatilidad
9,30%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
10,15%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,0%
Tecnología
19,4%
Industriales
13,0%
Salud
13,0%
Energía
8,0%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Cíclico
3,6%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Defensivo
1,1%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
84,9%
Estados Unidos
42,9%
Zona Euro
25,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,7%
Canadá
4,2%
Asia Desarrollada
4,0%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Reino Unido
0,9%
Iberoamérica
0,3%
Japón
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
86,5%
Bonos
16,6%
Otros activos
3,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,9%
Largecap
28,9%
Mediumcap
13,8%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 516.762€ | 6,16% |
Option on Euro Stoxx 50 | 472.500€ | 5,63% |
Arcano European Income ESG Sel BALU0646914142 | 350.051€ | 4,17% |
Mastercard Inc Class A | 331.563€ | 3,95% |
Visa Inc Class A | 290.876€ | 3,47% |
Cameco Corp | 286.238€ | 3,41% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 284.508€ | 3,39% |
Amadeus IT Group SAES0109067019 | 264.476€ | 3,15% |
Moodys Corp | 257.630€ | 3,07% |
WisdomTree Industrial Metals ETCGB00B15KYG56 | 250.514€ | 2,99% |
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