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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,1M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inpisa Dos SICAV
Inpisa Dos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155068036 | 50,51€ | 3,43% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155068036
Clase única
2025-8,56%
5 años+4,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inpisa Dos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,26%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-7,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,43%
Volatilidad
11,00%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,57%
Volatilidad
10,37%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,3%
Servicios Financieros
13,4%
Tecnología
13,1%
Industriales
9,0%
Energía
7,7%
Consumo Cíclico
4,9%
Servicios de Comunicación
2,8%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Inmobiliario
0,3%
Servicios Públicos
-0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
66,5%
Estados Unidos
26,3%
Zona Euro
18,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,7%
Asia Desarrollada
6,1%
Canadá
5,2%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
2,8%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,4%
Europa Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
África
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,1%
Bonos
18,9%
Otros activos
5,7%
Cash
5,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
30,7%
Largecap
22,0%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cameco Corp | 417.713€ | 4,43% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 373.261€ | 3,96% |
BSF European Absolute Return I2 EURLU0776931064 | 356.081€ | 3,78% |
Arcano European Income ESG Sel BALU0646914142 | 329.749€ | 3,50% |
Mobius Emerging Markets Priv C EUR FdrLU1851963725 | 313.432€ | 3,33% |
Mastercard Inc Class A | 286.280€ | 3,04% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 283.169€ | 3,01% |
WisdomTree Industrial Metals ETCGB00B15KYG56 | 270.384€ | 2,87% |
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR accLU1331972494 | 262.372€ | 2,78% |
AB Intl Health Care I USDLU0251855366 | 258.568€ | 2,74% |
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