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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
14/02/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inpisa Dos SICAV
Inpisa Dos SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155068036 | 54,61€ | 6,45% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155068036
Clase única
2025-1,13%
5 años+5,00%
Riesgo7 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inpisa Dos SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,31%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,45%
Volatilidad
11,35%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,00%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-17,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
15,4%
Servicios Financieros
15,2%
Salud
12,1%
Energía
7,7%
Industriales
7,5%
Consumo Cíclico
5,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
1,8%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
-0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
65,9%
Estados Unidos
30,8%
Zona Euro
15,5%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Asia Desarrollada
6,4%
Canadá
5,3%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
2,9%
Reino Unido
0,9%
Japón
0,5%
Iberoamérica
0,4%
Europa Emergente
0,3%
África
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
69,7%
Bonos
16,6%
Cash
8,1%
Otros activos
5,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
33,5%
Largecap
22,1%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
2,2%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cameco Corp | 450.805€ | 4,58% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 438.443€ | 4,46% |
BSF European Absolute Return I2 EURLU0776931064 | 355.222€ | 3,61% |
Mastercard Inc Class A | 353.249€ | 3,59% |
Arcano European Income ESG Sel BALU0646914142 | 342.981€ | 3,49% |
Mobius Emerging Markets Priv C EUR FdrLU1851963725 | 335.047€ | 3,41% |
Visa Inc Class A | 294.381€ | 2,99% |
Eleva Abs Ret Eurp I EUR accLU1331972494 | 268.903€ | 2,73% |
WisdomTree Industrial Metals ETCGB00B15KYG56 | 265.989€ | 2,70% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 261.320€ | 2,66% |
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