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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
20,2M€
Patrimonio de la clase
20,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inveral Inversiones SICAV
Inveral Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155076039 | 3,21€ | 8,70% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155076039
Clase única
2024+10,57%
5 años+7,77%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inveral Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,96%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-5,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,70%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,77%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-22,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,7%
Consumo Cíclico
15,5%
Tecnología
14,7%
Industriales
9,9%
Servicios de Comunicación
8,5%
Energía
8,2%
Salud
6,5%
Servicios Públicos
5,9%
Materiales Básicos
2,7%
Consumo Defensivo
2,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,6%
Zona Euro
46,8%
Estados Unidos
41,4%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,6%
Reino Unido
3,2%
Japón
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Oriente Medio
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,3%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,6%
Largecap
36,9%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.456.061€ | 8,83% |
Invesco QQQ Trust | 1.303.508€ | 7,90% |
BGF Euro-Markets I2 EURLU0368230206 | 755.130€ | 4,58% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 711.930€ | 4,32% |
Repsol SAES0173516115 | 688.854€ | 4,18% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 576.929€ | 3,50% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 532.997€ | 3,23% |
Amazon.com Inc | 494.626€ | 3,00% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 429.889€ | 2,61% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 423.000€ | 2,56% |
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