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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,8M€
Patrimonio de la clase
22,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inveral Inversiones SICAV
Inveral Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155076039 | 3,42€ | 9,79% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155076039
Clase única
2025-0,86%
5 años+11,73%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inveral Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,82%
Volatilidad
9,32%
Máxima caída
-4,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,79%
Volatilidad
11,74%
Máxima caída
-11,17%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,73%
Volatilidad
12,84%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,8%
Tecnología
17,4%
Consumo Cíclico
14,9%
Industriales
10,6%
Servicios de Comunicación
8,3%
Energía
7,8%
Salud
5,4%
Servicios Públicos
4,8%
Materiales Básicos
2,3%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
96,0%
Estados Unidos
44,8%
Zona Euro
44,4%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
3,2%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Japón
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,4%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,4%
Largecap
35,7%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.769.055€ | 8,63% |
Invesco QQQ Trust | 1.721.725€ | 8,40% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 930.770€ | 4,54% |
BGF Euro-Markets I2 EURLU0368230206 | 859.636€ | 4,20% |
Repsol SAES0173516115 | 761.461€ | 3,72% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 763.038€ | 3,72% |
Amazon.com Inc | 746.771€ | 3,64% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 735.525€ | 3,59% |
Microsoft Corp | 485.184€ | 2,37% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 474.938€ | 2,32% |
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