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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
23,6M€
Patrimonio de la clase
23,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inveral Inversiones SICAV
Inveral Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155076039 | 3,67€ | 12,62% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155076039
Clase única
2025+6,36%
5 años+11,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inveral Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,56%
Volatilidad
10,43%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,62%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,39%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,8%
Tecnología
17,7%
Consumo Cíclico
15,1%
Industriales
11,4%
Servicios de Comunicación
8,4%
Energía
6,3%
Salud
4,9%
Servicios Públicos
4,7%
Materiales Básicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Estados Unidos
47,1%
Zona Euro
42,1%
Mercado Emergente
3,5%
Asia Emergente
3,3%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,6%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
32,9%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.039.818€ | 9,31% |
Invesco QQQ Trust | 1.901.119€ | 8,67% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 996.622€ | 4,55% |
Amazon.com Inc | 877.302€ | 4,00% |
BGF Euro-Markets I2 EURLU0368230206 | 872.595€ | 3,98% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 786.649€ | 3,59% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 743.390€ | 3,39% |
Repsol SAES0173516115 | 604.104€ | 2,76% |
Microsoft Corp | 521.529€ | 2,38% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 517.438€ | 2,36% |
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