¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,6M€
Patrimonio de la clase
26,6M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,670%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inveral Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155076039 | 4,05€ | 17,40% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155076039
Clase única
2025+17,41%
5 años+12,70%
Riesgo7 / 7
Gastos0,670%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inveral Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,47%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,40%
Volatilidad
9,93%
Máxima caída
-6,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,70%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,2%
Tecnología
16,5%
Consumo Cíclico
13,0%
Industriales
12,8%
Servicios de Comunicación
8,3%
Energía
6,0%
Servicios Públicos
5,3%
Salud
4,4%
Materiales Básicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
46,3%
Estados Unidos
42,6%
Mercado Emergente
3,5%
Reino Unido
3,5%
Asia Emergente
3,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Japón
0,9%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,2%
Cash
0,4%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,4%
Largecap
31,1%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.919.988€ | 8,26% |
Invesco QQQ Trust | 1.801.738€ | 7,75% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.238.164€ | 5,33% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 1.026.763€ | 4,42% |
BGF Euro-Markets I2LU0368230206 | 968.959€ | 4,17% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 887.002€ | 3,82% |
Amazon.com Inc | 770.535€ | 3,31% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 641.093€ | 2,76% |
Repsol SAES0173516115 | 642.604€ | 2,76% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 619.625€ | 2,67% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor