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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverpolo Veintiuno SICAV
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 18,78€ | 4,45% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2025+2,81%
5 años+5,06%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,57%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,45%
Volatilidad
6,56%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,06%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,7%
Tecnología
8,3%
Servicios Financieros
6,3%
Servicios Públicos
6,0%
Servicios de Comunicación
5,8%
Consumo Cíclico
5,4%
Energía
5,1%
Salud
5,0%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
3,7%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
56,2%
Zona Euro
25,6%
Estados Unidos
17,3%
Japón
8,1%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,4%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
60,0%
Bonos
34,8%
Convertible
2,7%
Otros activos
1,8%
Cash
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,1%
Giantcap
23,2%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 493.452€ | 13,04% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%XS2485259241 | 302.054€ | 7,98% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 200.021€ | 5,28% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 149.250€ | 3,94% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 139.545€ | 3,69% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 120.870€ | 3,19% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 113.980€ | 3,01% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 103.733€ | 2,74% |
Swedbank AB (publ) 3.75%XS2555192710 | 102.725€ | 2,71% |
AT&T Inc 3.55%XS2590758400 | 102.340€ | 2,70% |
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Categoría
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