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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverpolo Veintiuno SICAV
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 18,67€ | 4,76% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2025+2,23%
5 años+5,96%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,64%
Volatilidad
2,89%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,76%
Volatilidad
6,48%
Máxima caída
-7,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,96%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,2%
Tecnología
7,8%
Servicios Financieros
6,1%
Servicios Públicos
6,1%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
5,0%
Energía
5,0%
Materiales Básicos
4,2%
Consumo Defensivo
3,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
54,7%
Zona Euro
25,2%
Estados Unidos
16,7%
Japón
7,9%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,4%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
58,5%
Bonos
35,5%
Convertible
2,8%
Otros activos
1,9%
Cash
1,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
24,5%
Giantcap
22,5%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 465.054€ | 12,55% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%XS2485259241 | 301.503€ | 8,13% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 200.010€ | 5,40% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 140.115€ | 3,78% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 132.510€ | 3,57% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 114.360€ | 3,09% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 108.500€ | 2,93% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 103.507€ | 2,79% |
Swedbank AB (publ) 3.75%XS2555192710 | 102.496€ | 2,76% |
AT&T Inc 3.55%XS2590758400 | 102.094€ | 2,75% |
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