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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverpolo Veintiuno SICAV
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 18,19€ | 3,73% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2024+5,02%
5 años+4,36%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,93%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,36%
Volatilidad
7,35%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
7,4%
Tecnología
6,4%
Consumo Cíclico
4,4%
Servicios de Comunicación
4,3%
Industriales
4,2%
Salud
4,1%
Servicios Públicos
4,1%
Energía
3,2%
Materiales Básicos
3,2%
Consumo Defensivo
2,6%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
41,2%
Zona Euro
19,8%
Estados Unidos
13,1%
Reino Unido
4,4%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,5%
Japón
2,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
44,2%
Bonos
33,9%
Cash
17,6%
Convertible
2,4%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
22,9%
Giantcap
16,3%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500 ETF Trust | 447.104€ | 10,68% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.75%XS2485259241 | 195.639€ | 4,67% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 123.150€ | 2,94% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 112.380€ | 2,68% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 107.600€ | 2,57% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 102.870€ | 2,46% |
Swedbank AB (publ) 3.75%XS2555192710 | 101.724€ | 2,43% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.41757%XS1910947941 | 101.941€ | 2,43% |
Banco Santander, S.A. 1.23456%XS2476266205 | 101.180€ | 2,42% |
AT&T Inc 3.55%XS2590758400 | 101.294€ | 2,42% |
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