¿Tienes dudas sobre qué producto contratar? Si tu cartera supera los 600K €, descubre cómo un asesor financiero puede ayudarte a maximizarla.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 19,81€ | 7,98% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2025+8,43%
5 años+6,61%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,22%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,98%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,61%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
11,1%
Tecnología
9,2%
Servicios Financieros
6,3%
Servicios de Comunicación
6,1%
Materiales Básicos
5,7%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
4,8%
Energía
4,5%
Consumo Defensivo
3,1%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
58,9%
Zona Euro
25,3%
Estados Unidos
18,1%
Japón
9,7%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,6%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
59,0%
Cash
24,2%
Bonos
15,1%
Otros activos
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
26,8%
Giantcap
24,9%
Mediumcap
9,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 539.348€ | 13,69% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%XS2485259241 | 304.256€ | 7,72% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0L02605084 | 195.009€ | 4,95% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 148.170€ | 3,76% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 144.090€ | 3,66% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 135.090€ | 3,43% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 128.100€ | 3,25% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 115.936€ | 2,94% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 104.647€ | 2,66% |
Swedbank AB (publ) 3.75%XS2555192710 | 103.478€ | 2,63% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor