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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverpolo Veintiuno SICAV
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 18,97€ | 6,50% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2025+3,87%
5 años+5,27%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,31%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-5,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,27%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
9,3%
Tecnología
8,7%
Servicios Financieros
6,3%
Servicios Públicos
6,0%
Servicios de Comunicación
5,8%
Energía
5,2%
Consumo Cíclico
5,1%
Salud
4,9%
Materiales Básicos
4,0%
Consumo Defensivo
3,6%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
53,5%
Zona Euro
25,3%
Estados Unidos
13,9%
Japón
9,1%
Mercado Emergente
3,8%
Asia Emergente
3,4%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,3%
Bonos
34,6%
Cash
6,2%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,4%
Giantcap
23,6%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 497.970€ | 13,08% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%XS2485259241 | 302.638€ | 7,95% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 148.710€ | 3,91% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 138.210€ | 3,63% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 127.230€ | 3,34% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 116.700€ | 3,07% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0000012I08 | 112.005€ | 2,94% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 104.376€ | 2,74% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 103.963€ | 2,73% |
Swedbank AB (publ) 3.75%XS2555192710 | 102.919€ | 2,70% |
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