¿Quieres sacar más partido a tu dinero? Consigue una estrategia financiera personalizada en menos de 1 minuto
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverpolo Veintiuno SICAV
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 19,37€ | 6,96% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2025+6,04%
5 años+5,68%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,96%
Volatilidad
3,60%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,96%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-3,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,68%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,8%
Tecnología
8,8%
Servicios Financieros
6,4%
Servicios de Comunicación
6,1%
Energía
5,7%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
5,1%
Servicios Públicos
4,7%
Materiales Básicos
4,2%
Consumo Defensivo
3,1%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
58,2%
Zona Euro
25,2%
Estados Unidos
17,9%
Japón
9,7%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
3,3%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,9%
Cash
29,4%
Bonos
11,9%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,2%
Giantcap
24,4%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 524.386€ | 13,46% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%XS2485259241 | 303.734€ | 7,80% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 148.590€ | 3,81% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 139.365€ | 3,58% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 132.150€ | 3,39% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 124.420€ | 3,19% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 108.600€ | 2,79% |
Repsol SAES0173516115 | 105.075€ | 2,70% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 104.419€ | 2,68% |
Swedbank AB (publ) 3.75%XS2555192710 | 103.299€ | 2,65% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor