¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 19,90€ | 6,68% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2025+8,95%
5 años+5,28%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,30%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,68%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,28%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,9%
Tecnología
8,8%
Servicios Financieros
5,8%
Materiales Básicos
5,7%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios Públicos
4,8%
Salud
4,8%
Energía
4,6%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
56,9%
Zona Euro
25,5%
Estados Unidos
15,6%
Japón
10,1%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,6%
Reino Unido
3,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
50,6%
Cash
37,4%
Bonos
10,2%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,2%
Largecap
25,0%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 443.395€ | 11,12% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%XS2485259241 | 304.827€ | 7,65% |
France (Republic Of) 1.92719%FR0128983980 | 199.226€ | 5,00% |
France (Republic Of) 2.02776%FR0128983980 | 199.227€ | 5,00% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 148.950€ | 3,74% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 147.990€ | 3,71% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 139.380€ | 3,50% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 137.550€ | 3,45% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 122.432€ | 3,07% |
European Investment Bank 1.0625% | 107.607€ | 2,70% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor