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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 20,38€ | 7,23% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2026+1,80%
5 años+5,34%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,36%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,23%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,34%
Volatilidad
5,77%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
11,0%
Tecnología
7,7%
Materiales Básicos
6,0%
Salud
6,0%
Consumo Cíclico
5,7%
Servicios Financieros
5,4%
Servicios de Comunicación
5,4%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,5%
Inmobiliario
3,6%
Consumo Defensivo
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
58,5%
Zona Euro
28,0%
Estados Unidos
16,3%
Japón
6,8%
Reino Unido
5,0%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
2,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,8%
Bonos
24,9%
Cash
23,5%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,6%
Largecap
23,7%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 435.427€ | 10,75% |
Spain (Kingdom of) 2.00953%ES0L02604103 | 298.477€ | 7,37% |
France (Republic Of) 1.92719%FR0128983980 | 199.880€ | 4,94% |
France (Republic Of) 2.02776%FR0128983980 | 199.881€ | 4,94% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 152.288€ | 3,76% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 151.770€ | 3,75% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 138.000€ | 3,41% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 129.535€ | 3,20% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 120.744€ | 2,98% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 5.25%XS2930118265 | 115.540€ | 2,85% |
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