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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverpolo Veintiuno SICAV
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 18,25€ | 3,53% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2025-0,11%
5 años+5,58%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,71%
Volatilidad
2,88%
Máxima caída
-1,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-8,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,58%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,9%
Servicios Públicos
7,0%
Industriales
6,9%
Servicios Financieros
6,2%
Servicios de Comunicación
5,6%
Energía
5,4%
Consumo Cíclico
5,3%
Salud
4,9%
Materiales Básicos
4,3%
Consumo Defensivo
3,4%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
53,5%
Zona Euro
25,3%
Estados Unidos
17,5%
Japón
5,6%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,6%
Reino Unido
3,1%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,5%
Bonos
29,2%
Cash
8,6%
Convertible
2,7%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
22,9%
Giantcap
21,4%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 491.328€ | 12,90% |
Spain (Kingdom of) 2.2%ES0000012K38 | 320.020€ | 8,40% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%XS2485259241 | 300.513€ | 7,89% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 138.285€ | 3,63% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 134.175€ | 3,52% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 116.010€ | 3,05% |
UBS(Lux)FS MSCI Japan EURH AaccLU1169822266 | 109.260€ | 2,87% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 102.999€ | 2,70% |
Swedbank AB (publ) 3.75%XS2555192710 | 102.189€ | 2,68% |
AT&T Inc 3.55%XS2590758400 | 101.828€ | 2,67% |
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