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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inverpolo Veintiuno SICAV
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 19,30€ | 6,29% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2025+5,65%
5 años+5,45%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,74%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,29%
Volatilidad
5,59%
Máxima caída
-5,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,45%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,6%
Tecnología
9,1%
Servicios Financieros
6,4%
Servicios de Comunicación
6,0%
Energía
5,6%
Consumo Cíclico
5,2%
Salud
5,0%
Servicios Públicos
4,8%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
3,1%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
57,9%
Zona Euro
25,1%
Estados Unidos
18,1%
Japón
9,3%
Mercado Emergente
3,9%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
3,2%
Asia Desarrollada
1,9%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,8%
Bonos
27,9%
Cash
14,5%
Otros activos
1,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,0%
Giantcap
24,3%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 526.041€ | 13,65% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.75%XS2485259241 | 303.240€ | 7,87% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 149.565€ | 3,88% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 138.825€ | 3,60% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 129.600€ | 3,36% |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hEUR accLU1169822266 | 119.880€ | 3,11% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 108.896€ | 2,83% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 104.257€ | 2,71% |
Swedbank AB (publ) 3.75%XS2555192710 | 103.115€ | 2,68% |
AT&T Inc 3.55%XS2590758400 | 102.758€ | 2,67% |
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Categoría
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