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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,330%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 20,52€ | 7,81% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2026+2,50%
5 años+5,08%
Riesgo3 / 7
Gastos1,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,41%
Volatilidad
3,83%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,81%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
11,2%
Tecnología
8,8%
Servicios Financieros
6,7%
Salud
6,3%
Energía
6,2%
Consumo Cíclico
5,3%
Servicios Públicos
4,9%
Servicios de Comunicación
4,9%
Materiales Básicos
4,3%
Inmobiliario
3,6%
Consumo Defensivo
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
61,5%
Zona Euro
25,5%
Estados Unidos
18,9%
Japón
7,8%
Reino Unido
6,7%
Mercado Emergente
3,6%
Asia Emergente
3,1%
Asia Desarrollada
2,2%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,4%
Cash
29,3%
Bonos
14,4%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,4%
Largecap
22,1%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
State Street® SPDR® S&P 500® ETF | 435.549€ | 10,29% |
France (Republic Of) 2.03183%FR0129132710 | 399.236€ | 9,43% |
Spain (Kingdom of) 2.00953%ES0L02604103 | 299.411€ | 7,08% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 161.010€ | 3,81% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 156.862€ | 3,71% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 139.080€ | 3,29% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 137.480€ | 3,25% |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 5.25%XS2930118265 | 117.222€ | 2,77% |
European Investment Bank 1.0625% | 106.486€ | 2,52% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928%XS1109765005 | 102.561€ | 2,42% |
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