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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inverpolo Veintiuno SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155092036 | 20,23€ | 7,32% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155092036
Clase única
2026+1,09%
5 años+5,37%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inverpolo Veintiuno SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,30%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,32%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-2,65%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
5,78%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
10,1%
Tecnología
7,9%
Materiales Básicos
5,9%
Salud
5,5%
Servicios de Comunicación
5,4%
Servicios Financieros
5,3%
Consumo Cíclico
4,8%
Servicios Públicos
4,6%
Energía
4,5%
Consumo Defensivo
2,8%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
54,9%
Zona Euro
26,4%
Estados Unidos
16,0%
Japón
6,7%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,6%
Reino Unido
3,4%
Asia Desarrollada
2,1%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,3%
Cash
36,4%
Bonos
12,3%
Otros activos
1,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,0%
Giantcap
23,1%
Mediumcap
9,4%
Smallcap
1,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 441.916€ | 11,03% |
France (Republic Of) 1.92719%FR0128983980 | 199.555€ | 4,98% |
France (Republic Of) 2.02776%FR0128983980 | 199.556€ | 4,98% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 148.500€ | 3,71% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 148.125€ | 3,70% |
AB Select US Equity W EUR HLU1404935899 | 138.150€ | 3,45% |
Amundi MSCI Emerg Mkts Swp II ETF EURAccFR0010429068 | 119.576€ | 2,98% |
European Investment Bank 1.0625% | 107.427€ | 2,68% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 106.698€ | 2,66% |
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.75%XS2723549528 | 101.345€ | 2,53% |
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