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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,1M€
Patrimonio de la clase
15,1M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 8,85€ | 6,59% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2025+3,49%
5 años+2,89%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,65%
Volatilidad
2,49%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,59%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,89%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,2%
Tecnología
3,2%
Industriales
2,9%
Salud
1,9%
Consumo Defensivo
1,8%
Consumo Cíclico
1,7%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,0%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
20,6%
Estados Unidos
9,8%
Zona Euro
4,9%
Reino Unido
1,8%
Mercado Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Japón
1,5%
Asia Emergente
1,0%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,5%
Otros activos
22,9%
Acciones
22,3%
Acciones preferentes
2,8%
Cash
1,4%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,0%
Mediumcap
6,0%
Giantcap
5,9%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0L02605084 | 1.698.083€ | 11,30% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.080.204€ | 7,19% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 958.588€ | 6,38% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 777.382€ | 5,17% |
Franklin Cat Bond I Acc EUR-H1LU3047209211 | 775.937€ | 5,16% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 561.115€ | 3,73% |
Parts. Arcano Capital Solutions Ii, FilES0109721011 | 536.464€ | 3,57% |
Helium Fund Performance E EURLU1569900605 | 513.745€ | 3,42% |
Cellnex Telecom S.A.U 2.185%XS1657934714 | 514.628€ | 3,42% |
PIMCO GIS Income Administrative EURH AccIE00BYM81J55 | 497.592€ | 3,31% |
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