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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,8M€
Patrimonio de la clase
16,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alpha Protección SICAV
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 8,37€ | 0,67% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2024+4,28%
5 años+2,04%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,08%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,67%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
9,59%
Máxima caída
-16,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,3%
Tecnología
4,2%
Industriales
2,5%
Consumo Cíclico
2,3%
Salud
1,8%
Materiales Básicos
1,6%
Consumo Defensivo
1,5%
Energía
1,5%
Servicios de Comunicación
1,2%
Servicios Públicos
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
19,0%
Estados Unidos
7,1%
Zona Euro
3,7%
Japón
3,7%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,4%
Reino Unido
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,0%
Acciones
21,8%
Otros activos
15,8%
Cash
8,8%
Acciones preferentes
2,3%
Convertible
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,8%
Largecap
6,5%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
La Française Carbon Impct Flt Rt IFR0013439163 | 1.517.180€ | 9,02% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.012.823€ | 6,02% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 1.009.699€ | 6,00% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 848.778€ | 5,05% |
Fondo de Titulizacion de Activos Santander Hipotecario 2 1.44%ES0382042044 | 746.864€ | 4,44% |
Pictet-Japanese Equity Opps HI EURLU0650148231 | 584.452€ | 3,47% |
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%XS1657934714 | 521.782€ | 3,10% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 508.010€ | 3,02% |
IM Pastor 4 Fondo de Titulizacion 1.0265%ES0347854012 | 498.450€ | 2,96% |
Spain (Kingdom of) 3.709%ES0L02409065 | 493.730€ | 2,93% |
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