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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,4M€
Patrimonio de la clase
16,4M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 9,02€ | 5,67% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2026-0,02%
5 años+2,30%
Riesgo3 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,99%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
3,8%
Servicios Financieros
2,5%
Industriales
2,5%
Consumo Cíclico
2,1%
Consumo Defensivo
1,7%
Tecnología
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Salud
1,3%
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
17,1%
Zona Euro
6,3%
Estados Unidos
4,7%
Mercado Emergente
1,8%
Canadá
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,5%
Australasia
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Japón
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
41,5%
Otros activos
28,5%
Acciones
18,9%
Cash
8,6%
Acciones preferentes
2,5%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
6,7%
Largecap
5,4%
Giantcap
3,9%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Halley Alinea Global ILU0908524936 | 1.609.667€ | 9,78% |
Franklin Cat Bond I Acc EUR-H1LU3047209211 | 1.319.000€ | 8,02% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 981.424€ | 5,96% |
Helium Fund Performance E EURLU1569900605 | 761.170€ | 4,63% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 762.283€ | 4,63% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 569.252€ | 3,46% |
Arcano Capital Solutions II B FILES0109721011 | 552.622€ | 3,36% |
Brummer Multi-Strategy UCITS Ins EURIE00BMXZ3G26 | 520.055€ | 3,16% |
Magallanes European Equity P FIES0159259029 | 510.332€ | 3,10% |
Cellnex Telecom S.A.U 2.185%XS1657934714 | 510.907€ | 3,10% |
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