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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,1M€
Patrimonio de la clase
14,1M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alpha Protección SICAV
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 8,68€ | 3,32% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2025+1,45%
5 años+2,76%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,70%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,32%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-6,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,76%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,5%
Tecnología
4,0%
Industriales
4,0%
Salud
2,6%
Consumo Cíclico
2,5%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios de Comunicación
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
24,7%
Estados Unidos
9,9%
Zona Euro
8,1%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Mercado Emergente
1,7%
Japón
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,0%
Acciones
26,4%
Otros activos
16,0%
Cash
6,3%
Acciones preferentes
3,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,0%
Giantcap
7,5%
Mediumcap
7,2%
Smallcap
2,8%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.065.621€ | 7,56% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 1.060.381€ | 7,53% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 927.335€ | 6,58% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 763.238€ | 5,42% |
Franklin K2 Cat Bond I EUR-H1 AccLU2303827195 | 744.106€ | 5,28% |
Spain (Kingdom of) 1.9%ES0000012A89 | 700.073€ | 4,97% |
Parts. Arcano Capital Solutions Ii, FilES0109721011 | 588.030€ | 4,17% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 546.597€ | 3,88% |
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%XS1657934714 | 519.470€ | 3,69% |
Helium Fund Performance E EURLU1569900605 | 503.143€ | 3,57% |
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