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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,6M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alpha Protección SICAV
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 8,49€ | 2,32% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2025-0,71%
5 años+4,00%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,59%
Volatilidad
2,05%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,32%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-9,77%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,6%
Tecnología
3,0%
Industriales
2,7%
Salud
1,8%
Consumo Cíclico
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios Públicos
1,0%
Materiales Básicos
0,9%
Energía
0,7%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
18,5%
Estados Unidos
9,0%
Zona Euro
4,4%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
1,4%
Japón
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Oriente Medio
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
52,7%
Acciones
19,9%
Otros activos
13,6%
Cash
10,7%
Acciones preferentes
2,8%
Convertible
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,3%
Giantcap
5,7%
Mediumcap
5,3%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
La Française Carbon Impct Flt Rt IFR0013439163 | 1.584.781€ | 10,08% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.060.877€ | 6,75% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 1.050.947€ | 6,69% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 912.875€ | 5,81% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 752.491€ | 4,79% |
Franklin K2 Cat Bond I EUR-H1 AccLU2303827195 | 739.902€ | 4,71% |
Parts. Arcano Capital Solutions Ii, FilES0109721011 | 588.030€ | 3,74% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 538.460€ | 3,43% |
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%XS1657934714 | 516.097€ | 3,28% |
Hipocat 10 Fondo de Titulizacion de Activos 0.9995%ES0345671046 | 487.450€ | 3,10% |
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Categoría
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