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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,6M€
Patrimonio de la clase
15,6M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 8,93€ | 5,65% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2025+4,43%
5 años+2,20%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
2,49%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,65%
Volatilidad
4,76%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,20%
Volatilidad
6,09%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,1%
Tecnología
3,9%
Materiales Básicos
3,8%
Industriales
3,7%
Salud
2,4%
Consumo Cíclico
2,0%
Consumo Defensivo
1,8%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
25,3%
Estados Unidos
9,7%
Zona Euro
6,8%
Canadá
2,3%
Reino Unido
2,2%
Mercado Emergente
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Japón
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
37,9%
Acciones
27,3%
Otros activos
19,6%
Cash
12,5%
Acciones preferentes
2,7%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,4%
Mediumcap
8,0%
Giantcap
6,6%
Smallcap
3,1%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.080.380€ | 6,92% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 965.218€ | 6,18% |
Franklin Cat Bond I Acc EUR-H1LU3047209211 | 780.741€ | 5,00% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 779.160€ | 4,99% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 562.914€ | 3,61% |
Parts. Arcano Capital Solutions Ii, FilES0109721011 | 536.464€ | 3,44% |
Cellnex Telecom S.A.U 2.185%XS1657934714 | 519.090€ | 3,32% |
Helium Fund Performance E EURLU1569900605 | 515.807€ | 3,30% |
PIMCO GIS Income Administrative EURH AccIE00BYM81J55 | 502.809€ | 3,22% |
Robeco QI Global Dev Cnsrv Eqs IH €LU1793228112 | 474.733€ | 3,04% |
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