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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
13,5M€
Patrimonio de la clase
13,5M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alpha Protección SICAV
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 8,64€ | 3,73% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2025+0,99%
5 años+4,55%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,22%
Volatilidad
2,06%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-7,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,55%
Volatilidad
6,57%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,2%
Tecnología
3,2%
Industriales
3,0%
Salud
2,0%
Consumo Cíclico
2,0%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios de Comunicación
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
20,8%
Estados Unidos
9,9%
Zona Euro
5,0%
Reino Unido
1,8%
Mercado Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Japón
1,4%
Asia Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,4%
Canadá
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,8%
Acciones
22,5%
Otros activos
15,8%
Cash
11,6%
Acciones preferentes
3,2%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,1%
Giantcap
6,3%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.059.560€ | 7,78% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 1.054.741€ | 7,74% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 916.943€ | 6,73% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 755.642€ | 5,55% |
Franklin K2 Cat Bond I EUR-H1 AccLU2303827195 | 741.704€ | 5,44% |
Parts. Arcano Capital Solutions Ii, FilES0109721011 | 588.030€ | 4,32% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 542.486€ | 3,98% |
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%XS1657934714 | 517.574€ | 3,80% |
Hipocat 10 Fondo de Titulizacion de Activos 0.9995%ES0345671046 | 487.215€ | 3,58% |
Robeco QI Global Dev Cnsrv Eqs IH €LU1793228112 | 432.210€ | 3,17% |
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