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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
16,4M€
Patrimonio de la clase
16,4M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 9,13€ | 5,40% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2026+1,23%
5 años+2,71%
Riesgo3 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,17%
Volatilidad
2,81%
Máxima caída
-1,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
3,23%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
5,84%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Financieros
2,4%
Industriales
2,4%
Consumo Cíclico
2,0%
Consumo Defensivo
1,6%
Tecnología
1,4%
Servicios Públicos
1,3%
Salud
1,2%
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
15,9%
Zona Euro
5,8%
Estados Unidos
4,4%
Mercado Emergente
1,9%
Canadá
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Reino Unido
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,3%
África
0,3%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
41,9%
Otros activos
28,8%
Acciones
17,8%
Cash
8,9%
Acciones preferentes
2,6%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
6,6%
Largecap
5,2%
Giantcap
3,0%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Halley Alinea Global ILU0908524936 | 1.569.373€ | 9,58% |
Franklin Cat Bond I Acc EUR-H1LU3047209211 | 1.316.000€ | 8,03% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 977.644€ | 5,96% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 758.488€ | 4,63% |
Helium Fund Performance E EURLU1569900605 | 757.450€ | 4,62% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 568.053€ | 3,47% |
Arcano Capital Solutions II B FILES0109721011 | 552.622€ | 3,37% |
Cellnex Telecom S.A.U 2.185%XS1657934714 | 524.647€ | 3,20% |
Brummer Multi-Strategy UCITS Ins EURIE00BMXZ3G26 | 515.280€ | 3,14% |
PIMCO GIS Income Investor EUR Hedged AccIE00BWGCDT37 | 503.937€ | 3,07% |
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