Alpha Protección SICAV

8,74
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M
Patrimonio de la clase
14,2M
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
8/07/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
25/04/2012

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Alpha Protección SICAV
ES0155278031
Clase única
2025+2,20%
5 años+2,62%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
2,47%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Materiales industriales
Industriales
4,2%
Otros
Consumo Cíclico
2,7%
Salud
Salud
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Energía
Energía
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
25,4%
Estados Unidos
10,1%
Zona Euro
8,2%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Japón
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
45,6%
Acciones
27,2%
Otros activos
12,7%
Cash
10,2%
Acciones preferentes
3,0%
Convertible
1,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
7,6%
Mediumcap
7,1%
Giantcap
7,1%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22
1.071.0687,50%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633
1.061.2767,43%
La Française Sub Debt CFR0010674978
937.6166,57%
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0000012I08
813.0405,69%
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026
768.6355,38%
Franklin K2 Cat Bond I EUR-H1 AccLU2303827195
748.3105,24%
Parts. Arcano Capital Solutions Ii, FilES0109721011
581.7504,07%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474
546.5973,83%
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%XS1657934714
522.1483,66%
Helium Fund Performance E EURLU1569900605
507.3013,55%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.