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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,5M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alpha Protección SICAV
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 8,83€ | 4,03% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2025+3,24%
5 años+2,59%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,78%
Volatilidad
2,47%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,03%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,59%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,4%
Tecnología
3,5%
Industriales
3,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Consumo Cíclico
1,9%
Salud
1,8%
Servicios de Comunicación
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
21,6%
Estados Unidos
10,1%
Zona Euro
5,7%
Reino Unido
1,8%
Mercado Emergente
1,7%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Japón
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,0%
Acciones
23,4%
Otros activos
18,8%
Cash
6,8%
Acciones preferentes
2,9%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,2%
Giantcap
6,6%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.073.528€ | 7,41% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 1.065.429€ | 7,35% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0L02605084 | 986.048€ | 6,80% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 949.647€ | 6,55% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 772.001€ | 5,33% |
Franklin K2 Cat Bond I EUR-H1 AccLU2303827195 | 754.316€ | 5,20% |
Parts. Arcano Capital Solutions Ii, FilES0109721011 | 581.750€ | 4,01% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 557.603€ | 3,85% |
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%XS1657934714 | 526.624€ | 3,63% |
Helium Fund Performance E EURLU1569900605 | 509.414€ | 3,51% |
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