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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
15,9M€
Patrimonio de la clase
15,9M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 9,17€ | 5,54% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2026+1,59%
5 años+2,41%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,36%
Volatilidad
2,55%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,54%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-3,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Financieros
2,5%
Industriales
2,1%
Consumo Cíclico
1,7%
Consumo Defensivo
1,5%
Servicios Públicos
1,3%
Salud
1,2%
Tecnología
1,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
16,2%
Zona Euro
5,1%
Estados Unidos
4,4%
Canadá
2,6%
Mercado Emergente
1,7%
Reino Unido
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,4%
África
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
42,6%
Otros activos
28,8%
Acciones
17,9%
Cash
8,1%
Acciones preferentes
2,6%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
6,7%
Largecap
5,6%
Giantcap
3,1%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Halley Alinea Global ILU0908524936 | 1.533.541€ | 9,61% |
Franklin Cat Bond I Acc EUR-H1LU3047209211 | 1.313.000€ | 8,23% |
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.086.354€ | 6,81% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 966.507€ | 6,06% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 757.350€ | 4,75% |
Helium Fund Performance E EURLU1569900605 | 752.149€ | 4,71% |
BGF World Gold D2 EUR HedgedLU0326423067 | 567.670€ | 3,56% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 566.083€ | 3,55% |
Arcano Capital Solutions II B FILES0109721011 | 552.622€ | 3,46% |
Cellnex Telecom S.A.U 2.185%XS1657934714 | 521.311€ | 3,27% |
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