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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,2M€
Patrimonio de la clase
14,2M€
Fecha de inicio
5/01/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alpha Protección SICAV
Alpha Protección SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155278031 | 8,74€ | 4,50% | 1€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155278031
Clase única
2025+2,20%
5 años+2,62%
Riesgo7 / 7
Gastos2,410%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Alpha Protección SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
2,47%
Máxima caída
-1,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
6,21%
Máxima caída
-6,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-13,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
5,7%
Tecnología
4,5%
Industriales
4,2%
Consumo Cíclico
2,7%
Salud
2,4%
Servicios de Comunicación
2,2%
Consumo Defensivo
2,1%
Servicios Públicos
1,8%
Materiales Básicos
1,3%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
25,4%
Estados Unidos
10,1%
Zona Euro
8,2%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,8%
Japón
1,5%
Asia Emergente
1,1%
Canadá
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Asia Desarrollada
0,4%
Australasia
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
45,6%
Acciones
27,2%
Otros activos
12,7%
Cash
10,2%
Acciones preferentes
3,0%
Convertible
1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
7,6%
Mediumcap
7,1%
Giantcap
7,1%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aegon European ABS B EUR AccIE00BZ005D22 | 1.071.068€ | 7,50% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 1.061.276€ | 7,43% |
La Française Sub Debt CFR0010674978 | 937.616€ | 6,57% |
Spain (Kingdom of) 1.75%ES0000012I08 | 813.040€ | 5,69% |
Acacia Renta Dinámica I FIES0157935026 | 768.635€ | 5,38% |
Franklin K2 Cat Bond I EUR-H1 AccLU2303827195 | 748.310€ | 5,24% |
Parts. Arcano Capital Solutions Ii, FilES0109721011 | 581.750€ | 4,07% |
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-ALU1720110474 | 546.597€ | 3,83% |
Cellnex Telecom S.A.U 3.04951%XS1657934714 | 522.148€ | 3,66% |
Helium Fund Performance E EURLU1569900605 | 507.301€ | 3,55% |
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