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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,4M€
Patrimonio de la clase
2,4M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invervillada SICAV
Invervillada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155476007 | 7,27€ | -0,10% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155476007
Clase única
2025-5,75%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervillada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,81%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,10%
Volatilidad
7,05%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
14,4%
Consumo Defensivo
7,7%
Industriales
5,5%
Tecnología
3,1%
Inmobiliario
2,2%
Consumo Cíclico
2,1%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
36,8%
Estados Unidos
17,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,5%
Zona Euro
7,1%
Reino Unido
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,3%
Acciones
36,8%
Cash
6,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,4%
Largecap
13,3%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 251.280€ | 8,76% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 171.696€ | 5,99% |
PepsiCo Inc | 120.823€ | 4,21% |
Siemens AGDE0007236101 | 112.450€ | 3,92% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 104.834€ | 3,66% |
Ceska Sporitelna AS 5.737%XS2676413235 | 104.990€ | 3,66% |
Electrolux AB 4.125%XS2540585564 | 101.735€ | 3,55% |
Prosus NV 1.207%XS2430287529 | 99.521€ | 3,47% |
Mexico (United Mexican States) 1.625%XS1974394675 | 99.615€ | 3,47% |
CEZ AS 2.375%XS2461786829 | 99.320€ | 3,46% |
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