Invervillada SICAV

7,36
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M
Patrimonio de la clase
2,9M
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
11/02/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
3/01/2022
Invervillada SICAV
ES0155476007
Clase única
2025-4,51%
5 años
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Invervillada SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,26%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
15,8%
Otros
Consumo Defensivo
8,0%
Materiales industriales
Industriales
5,7%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Energía
Energía
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
38,1%
Estados Unidos
18,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Zona Euro
6,9%
Reino Unido
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,0%
Acciones
38,1%
Cash
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
22,1%
Largecap
14,1%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
244.5498,40%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
195.8706,72%
PepsiCo Inc
127.2034,37%
Siemens AGDE0007236101
118.3004,06%
Ceska Sporitelna AS 5.737%XS2676413235
105.0143,61%
Pandora A/S 4.5%XS2596599147
104.7703,60%
Electrolux AB 4.125%XS2540585564
101.6063,49%
Kraft Heinz Foods Company 3.5%XS2776793965
101.6143,49%
Stellantis N.V 3.375%XS2937307929
101.0003,47%
Prosus NV 1.207%XS2430287529
99.6683,42%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.