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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invervillada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155476007 | 7,29€ | 1,15% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155476007
Clase única
2026+0,83%
5 años+1,75%
Riesgo3 / 7
Gastos1,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervillada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,07%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,15%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,75%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
16,2%
Consumo Defensivo
8,0%
Industriales
6,9%
Inmobiliario
2,9%
Tecnología
2,8%
Consumo Cíclico
2,3%
Energía
1,8%
Servicios Financieros
0,5%
Servicios de Comunicación
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
40,4%
Estados Unidos
19,3%
Europa (ex-Zona Euro)
11,9%
Zona Euro
6,5%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,0%
Acciones
41,9%
Cash
5,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,5%
Largecap
15,0%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 242.618€ | 8,26% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 201.648€ | 6,87% |
PepsiCo Inc | 129.634€ | 4,42% |
Siemens AGDE0007236101 | 128.150€ | 4,36% |
Ceska Sporitelna AS 5.737%XS2676413235 | 104.167€ | 3,55% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 104.314€ | 3,55% |
Kraft Heinz Foods Company 3.5%XS2776793965 | 102.177€ | 3,48% |
Stellantis N.V 3.375%XS2937307929 | 101.509€ | 3,46% |
Electrolux AB 4.125%XS2540585564 | 100.940€ | 3,44% |
Tauron Polska Energia SA 2.375%XS1577960203 | 99.928€ | 3,40% |
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