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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invervillada SICAV
Invervillada SICAV
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0155476007 | 7,36€ | 0,89% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155476007
Clase única
2025-4,51%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervillada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,26%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
15,8%
Consumo Defensivo
8,0%
Industriales
5,7%
Tecnología
2,9%
Consumo Cíclico
2,0%
Inmobiliario
2,0%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
38,1%
Estados Unidos
18,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,4%
Zona Euro
6,9%
Reino Unido
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
58,0%
Acciones
38,1%
Cash
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,1%
Largecap
14,1%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 244.549€ | 8,40% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 195.870€ | 6,72% |
PepsiCo Inc | 127.203€ | 4,37% |
Siemens AGDE0007236101 | 118.300€ | 4,06% |
Ceska Sporitelna AS 5.737%XS2676413235 | 105.014€ | 3,61% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 104.770€ | 3,60% |
Electrolux AB 4.125%XS2540585564 | 101.606€ | 3,49% |
Kraft Heinz Foods Company 3.5%XS2776793965 | 101.614€ | 3,49% |
Stellantis N.V 3.375%XS2937307929 | 101.000€ | 3,47% |
Prosus NV 1.207%XS2430287529 | 99.668€ | 3,42% |
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