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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invervillada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155476007 | 7,21€ | -0,74% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155476007
Clase única
2025-6,50%
5 años+1,97%
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervillada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,47%
Volatilidad
8,10%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,74%
Volatilidad
6,46%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
15,3%
Consumo Defensivo
7,9%
Industriales
6,1%
Tecnología
2,8%
Consumo Cíclico
2,2%
Inmobiliario
2,0%
Energía
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
38,0%
Estados Unidos
18,5%
Europa (ex-Zona Euro)
10,7%
Zona Euro
7,0%
Reino Unido
1,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,8%
Acciones
38,0%
Cash
6,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
14,3%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 258.262€ | 8,91% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 172.429€ | 5,95% |
PepsiCo Inc | 126.627€ | 4,37% |
Siemens AGDE0007236101 | 122.775€ | 4,24% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 104.803€ | 3,62% |
Ceska Sporitelna AS 5.737%XS2676413235 | 104.643€ | 3,61% |
Kraft Heinz Foods Company 3.5%XS2776793965 | 102.376€ | 3,53% |
iShares Short Treasury Bond ETF | 101.516€ | 3,50% |
CVS Health Corp | 101.608€ | 3,50% |
Stellantis N.V 3.375%XS2937307929 | 101.291€ | 3,49% |
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