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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invervillada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155476007 | 7,33€ | 0,96% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155476007
Clase única
2026+1,38%
5 años+1,93%
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervillada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,56%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
15,9%
Consumo Defensivo
7,8%
Industriales
5,9%
Tecnología
2,6%
Consumo Cíclico
2,0%
Inmobiliario
1,8%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
37,7%
Estados Unidos
18,1%
Europa (ex-Zona Euro)
11,2%
Zona Euro
6,7%
Reino Unido
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,3%
Acciones
37,7%
Cash
8,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,7%
Largecap
14,1%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 244.879€ | 8,47% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 177.453€ | 6,14% |
PepsiCo Inc | 122.189€ | 4,22% |
Siemens AGDE0007236101 | 119.575€ | 4,13% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 104.580€ | 3,62% |
Ceska Sporitelna AS 5.737%XS2676413235 | 104.240€ | 3,60% |
Kraft Heinz Foods Company 3.5%XS2776793965 | 101.713€ | 3,52% |
CVS Health Corp | 101.348€ | 3,50% |
Stellantis N.V 3.375%XS2937307929 | 100.815€ | 3,49% |
Electrolux AB 4.125%XS2540585564 | 100.959€ | 3,49% |
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