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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invervillada SICAV
Invervillada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155476007 | 7,43€ | 1,46% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155476007
Clase única
2025-3,69%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervillada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,06%
Volatilidad
8,19%
Máxima caída
-7,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
7,97%
Máxima caída
-7,59%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
19,0%
Consumo Defensivo
7,8%
Industriales
5,2%
Tecnología
3,4%
Inmobiliario
1,9%
Consumo Cíclico
1,6%
Energía
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
40,6%
Estados Unidos
18,3%
Europa (ex-Zona Euro)
13,9%
Zona Euro
6,8%
Reino Unido
1,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,9%
Acciones
40,6%
Cash
8,5%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,1%
Largecap
13,5%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 260.638€ | 8,79% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 237.570€ | 8,01% |
PepsiCo Inc | 119.686€ | 4,04% |
CVS Health Corp | 117.779€ | 3,97% |
Ceska Sporitelna AS 5.737%XS2676413235 | 104.751€ | 3,53% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 104.115€ | 3,51% |
Electrolux AB 4.125%XS2540585564 | 102.010€ | 3,44% |
SAP SEDE0007164600 | 102.120€ | 3,44% |
Siemens AGDE0007236101 | 100.975€ | 3,41% |
CEZ AS 2.375%XS2461786829 | 99.144€ | 3,34% |
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