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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invervillada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155476007 | 7,09€ | 0,19% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155476007
Clase única
2026-1,92%
5 años+0,91%
Riesgo3 / 7
Gastos1,280%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervillada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,41%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,19%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,91%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
15,1%
Consumo Defensivo
8,9%
Industriales
6,8%
Inmobiliario
3,1%
Tecnología
2,9%
Consumo Cíclico
2,1%
Energía
2,0%
Servicios Financieros
0,5%
Materiales Básicos
0,2%
Servicios de Comunicación
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
40,5%
Estados Unidos
20,9%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Zona Euro
6,3%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Asia Emergente
1,0%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
53,6%
Acciones
41,9%
Cash
4,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,6%
Largecap
16,4%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 253.719€ | 8,63% |
PepsiCo Inc | 143.695€ | 4,89% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 129.752€ | 4,41% |
Siemens AGDE0007236101 | 123.700€ | 4,21% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 104.599€ | 3,56% |
Ceska Sporitelna AS 5.737%XS2676413235 | 104.118€ | 3,54% |
Kraft Heinz Foods Company 3.5%XS2776793965 | 102.140€ | 3,47% |
Stellantis N.V 3.375%XS2937307929 | 101.096€ | 3,44% |
Electrolux AB 4.125%XS2540585564 | 100.839€ | 3,43% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 100.547€ | 3,42% |
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