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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invervillada SICAV
Invervillada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155476007 | 7,34€ | -0,79% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155476007
Clase única
2025-4,76%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervillada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,84%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,79%
Volatilidad
7,79%
Máxima caída
-6,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
19,4%
Consumo Defensivo
8,3%
Industriales
5,2%
Tecnología
3,2%
Inmobiliario
1,7%
Consumo Cíclico
1,7%
Energía
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
40,8%
Estados Unidos
19,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,6%
Zona Euro
6,7%
Reino Unido
1,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
50,1%
Acciones
40,8%
Cash
9,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,9%
Largecap
14,2%
Mediumcap
1,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 277.736€ | 9,09% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 237.403€ | 7,77% |
PepsiCo Inc | 138.628€ | 4,54% |
CVS Health Corp | 125.277€ | 4,10% |
Siemens AGDE0007236101 | 105.950€ | 3,47% |
Ceska Sporitelna AS 5.737%XS2676413235 | 104.803€ | 3,43% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 104.078€ | 3,41% |
Electrolux AB 4.125%XS2540585564 | 102.140€ | 3,34% |
Prosus NV 1.207%XS2430287529 | 98.585€ | 3,23% |
Mexico (United Mexican States) 1.625%XS1974394675 | 98.747€ | 3,23% |
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