¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
2,9M€
Patrimonio de la clase
2,9M€
Fecha de inicio
20/12/2013
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,320%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Invervillada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155476007 | 7,32€ | 0,65% | 1€ | 0,450% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155476007
Clase única
2026+1,31%
5 años+2,21%
Riesgo7 / 7
Gastos1,320%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Invervillada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,77%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-10,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
15,8%
Consumo Defensivo
8,1%
Industriales
5,6%
Tecnología
2,6%
Consumo Cíclico
2,1%
Inmobiliario
1,9%
Energía
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
37,8%
Estados Unidos
18,6%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Zona Euro
6,5%
Reino Unido
1,7%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,7%
Acciones
37,8%
Cash
7,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,3%
Largecap
14,5%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 256.672€ | 8,87% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 172.966€ | 5,98% |
PepsiCo Inc | 128.244€ | 4,43% |
Siemens AGDE0007236101 | 114.150€ | 3,94% |
Ceska Sporitelna AS 5.737%XS2676413235 | 104.401€ | 3,61% |
Pandora A/S 4.5%XS2596599147 | 104.590€ | 3,61% |
CVS Health Corp | 103.930€ | 3,59% |
Kraft Heinz Foods Company 3.5%XS2776793965 | 101.921€ | 3,52% |
iShares 0–1 Year Treasury Bond ETF | 100.944€ | 3,49% |
Electrolux AB 4.125%XS2540585564 | 101.120€ | 3,49% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor