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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,7M€
Patrimonio de la clase
8,7M€
Fecha de inicio
28/04/2006
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Cauzar SICAV
Inversiones Cauzar SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155483037 | 15,13€ | 2,01% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155483037
Clase única
2025-0,24%
5 años+3,94%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Cauzar SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,95%
Volatilidad
4,30%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,01%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,94%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-16,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,4%
Industriales
6,2%
Servicios Financieros
5,8%
Salud
5,1%
Consumo Cíclico
4,7%
Energía
3,2%
Servicios de Comunicación
2,9%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
34,8%
Estados Unidos
15,1%
Mercado Emergente
7,8%
Zona Euro
7,8%
Asia Emergente
6,2%
Asia Desarrollada
3,5%
Japón
3,5%
Reino Unido
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Iberoamérica
1,7%
Canadá
0,8%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
43,2%
Acciones
42,8%
Cash
8,9%
Otros activos
5,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,3%
Largecap
14,7%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 427.933€ | 5,62% |
Invesco Asian Equity Z EUR AccLU1775950980 | 405.634€ | 5,33% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 405.136€ | 5,32% |
Italy (Republic Of)IT0005555963 | 400.259€ | 5,26% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 344.319€ | 4,53% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 334.209€ | 4,39% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H AccIE00B5BJ5943 | 327.838€ | 4,31% |
Fidelity China Consumer Y-Acc-EURLU0605514057 | 322.636€ | 4,24% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 300.455€ | 3,95% |
Orange S.A. 2.38%FR0013413887 | 295.113€ | 3,88% |
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