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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,0M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
28/04/2006
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Cauzar SICAV
Inversiones Cauzar SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155483037 | 15,92€ | 6,14% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155483037
Clase única
2025+4,92%
5 años+3,78%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Cauzar SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,35%
Volatilidad
6,02%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,14%
Volatilidad
8,04%
Máxima caída
-9,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,78%
Volatilidad
8,11%
Máxima caída
-16,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,0%
Servicios Financieros
7,2%
Industriales
6,7%
Consumo Cíclico
6,2%
Energía
3,8%
Salud
3,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Consumo Defensivo
3,2%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,7%
Materiales Básicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
43,2%
Estados Unidos
23,0%
Zona Euro
10,0%
Japón
4,1%
Asia Emergente
3,7%
Mercado Emergente
3,7%
Reino Unido
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
Canadá
0,9%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
47,6%
Acciones
46,9%
Otros activos
5,8%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,1%
Giantcap
13,1%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
4,1%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 434.170€ | 6,07% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 415.673€ | 5,81% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 396.418€ | 5,55% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 360.137€ | 5,04% |
Vontobel Euro Corporate Bond G EURLU1525532344 | 354.151€ | 4,95% |
Fidelity China Consumer Y-Acc-EURLU0605514057 | 342.404€ | 4,79% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H AccIE00B5BJ5943 | 323.717€ | 4,53% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 308.922€ | 4,32% |
Orange S.A. 2.38%FR0013413887 | 298.717€ | 4,18% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 298.143€ | 4,17% |
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