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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
9,2M€
Fecha de inicio
28/04/2006
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
3,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Cauzar SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155483037 | 16,42€ | 6,51% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155483037
Clase única
2025+8,25%
5 años+3,66%
Riesgo7 / 7
Gastos1,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Cauzar SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,17%
Volatilidad
5,65%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,51%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
7,29%
Máxima caída
-16,97%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,6%
Consumo Cíclico
8,4%
Tecnología
7,9%
Servicios Financieros
5,3%
Servicios de Comunicación
4,8%
Salud
3,8%
Energía
3,0%
Consumo Defensivo
2,4%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,2%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
47,6%
Estados Unidos
23,9%
Zona Euro
18,2%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,8%
Reino Unido
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,7%
Japón
0,2%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,6%
Bonos
47,3%
Cash
0,9%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,5%
Mediumcap
14,7%
Largecap
9,7%
Smallcap
5,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rheinmetall AGDE0007030009 | 553.476€ | 6,80% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 453.056€ | 5,57% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 443.206€ | 5,45% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 433.975€ | 5,33% |
GS US CORE Equity I Acc EUR H SnapLU1759635375 | 368.145€ | 4,52% |
Vontobel Euro Corporate Bond G EURLU1525532344 | 359.906€ | 4,42% |
Fidelity China Consumer Y-Acc-EURLU0605514057 | 355.827€ | 4,37% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR H AccIE00B5BJ5943 | 341.326€ | 4,19% |
Fidelity Global Technology Y-Acc-EUR HLU1482751903 | 319.159€ | 3,92% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 315.486€ | 3,88% |
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