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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
19/12/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Multigestores Trading SICAV
Multigestores Trading SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155489034 | 14,62€ | 3,64% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155489034
Clase única
2025-3,00%
5 años+5,36%
Riesgo7 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Multigestores Trading SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,75%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-3,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,64%
Volatilidad
7,26%
Máxima caída
-6,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
6,86%
Máxima caída
-10,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,9%
Servicios Financieros
7,0%
Industriales
5,7%
Salud
5,6%
Consumo Cíclico
4,9%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios de Comunicación
3,5%
Energía
2,4%
Materiales Básicos
2,0%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
46,9%
Estados Unidos
30,2%
Zona Euro
9,6%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Emergente
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
1,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
51,8%
Bonos
45,8%
Otros activos
2,4%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,0%
Largecap
17,5%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF Trust | 481.165€ | 13,52% |
Spain (Kingdom of) 3.47%ES0000012J15 | 360.464€ | 10,13% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 303.504€ | 8,53% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 201.092€ | 5,65% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 119.551€ | 3,36% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 104.460€ | 2,93% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 103.786€ | 2,92% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 103.188€ | 2,90% |
Lloyds Banking Group PLC 4.5%XS2569069375 | 102.757€ | 2,89% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.09%XS2698464885 | 102.069€ | 2,87% |
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