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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
19/12/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Multigestores Trading SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155489034 | 16,14€ | 8,28% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155489034
Clase única
2025+7,06%
5 años+6,52%
Riesgo7 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Multigestores Trading SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,77%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,28%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,52%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-10,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
14,7%
Servicios Financieros
8,2%
Consumo Cíclico
5,9%
Salud
5,3%
Industriales
5,0%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
2,0%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
48,6%
Estados Unidos
32,5%
Zona Euro
9,6%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,4%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
52,6%
Bonos
45,0%
Otros activos
2,3%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
27,0%
Largecap
16,9%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® S&P 500® ETF | 512.611€ | 13,88% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 380.706€ | 10,31% |
Spain (Kingdom of) 3.47%ES0000012J15 | 366.021€ | 9,91% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 221.245€ | 5,99% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 124.970€ | 3,38% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 106.994€ | 2,90% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 105.699€ | 2,86% |
Lloyds Banking Group PLC 4.5%XS2569069375 | 104.733€ | 2,84% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 104.668€ | 2,83% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.09%XS2698464885 | 104.252€ | 2,82% |
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