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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,3M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
19/12/2005
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Multigestores Trading SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155489034 | 16,05€ | 7,97% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155489034
Clase única
2025+6,49%
5 años+5,26%
Riesgo7 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Multigestores Trading SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,28%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,97%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-4,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,26%
Volatilidad
6,83%
Máxima caída
-10,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,5%
Servicios Financieros
8,3%
Consumo Cíclico
5,4%
Industriales
5,3%
Salud
4,5%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,0%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
45,9%
Estados Unidos
31,5%
Zona Euro
9,2%
Mercado Emergente
3,1%
Reino Unido
2,8%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
1,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,2%
Bonos
48,2%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
22,6%
Largecap
19,1%
Mediumcap
6,3%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 1.35%IT0005383309 | 519.911€ | 13,06% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 510.360€ | 12,82% |
SPDR® S&P 500® ETF | 410.187€ | 10,30% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 292.153€ | 7,34% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 189.815€ | 4,77% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 108.477€ | 2,72% |
Caixabank S.A. 5%XS2649712689 | 106.986€ | 2,69% |
ArcelorMittal S.A. 4.88%XS2537060746 | 106.081€ | 2,66% |
RCI Banque S.A. 4.88%FR001400IEQ0 | 105.485€ | 2,65% |
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 4.09%XS2698464885 | 104.885€ | 2,63% |
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