AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
10,58€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
37,8M€
Patrimonio de la clase
37,8M€
Fecha de inicio
1/08/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155581038 | 10,58€ | 7,12% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155581038
Clase única
2026—
5 años+4,36%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,99%
Volatilidad
1,81%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
3,48
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
2,53
R Cuadrado
72,18
Tracking Error
1,47
Correlación
84,96
Ratio de Información
1,92
Rentabilidad anualizada
7,12%
Volatilidad
5,97%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
2,74
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
16,56
Tracking Error
5,69
Correlación
40,69
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
4,36%
Volatilidad
6,96%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
3,48
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
35,58
Tracking Error
5,66
Correlación
59,65
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,2%
Consumo Cíclico
0,7%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
3,9%
Zona Euro
3,9%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,6%
Cash
13,0%
Acciones
3,9%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
3,7%
Largecap
0,3%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.441% | 1.713.606€ | 4,79% |
Germany (Federal Republic Of) 1.866%DE000BU0E295 | 1.682.287€ | 4,70% |
France (Republic Of) 2.026%FR0129132702 | 1.238.187€ | 3,46% |
AyvensFR0013258662 | 1.157.000€ | 3,23% |
Italy (Republic Of) 1.8%IT0005588881 | 1.059.863€ | 2,96% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%XS2202900424 | 1.006.405€ | 2,81% |
Nationwide Building Society 5.75%XS2113658202 | 910.302€ | 2,54% |
Belfius Bank SA/NV 6.125%BE6357126372 | 825.072€ | 2,31% |
United States Treasury Notes 1.875% | 823.062€ | 2,30% |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%ES0880907003 | 806.319€ | 2,25% |
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