AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
10,48€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
34,8M€
Patrimonio de la clase
34,8M€
Fecha de inicio
1/08/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155581038 | 10,48€ | 9,57% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155581038
Clase única
2025+5,87%
5 años+5,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,96%
Volatilidad
1,65%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
5,06
Beta
0,30
Ratio de Sharpe
3,12
R Cuadrado
42,22
Tracking Error
2,78
Correlación
64,97
Ratio de Información
1,84
Rentabilidad anualizada
9,57%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
5,02
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
18,76
Tracking Error
6,17
Correlación
43,32
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
5,64%
Volatilidad
7,43%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
4,67
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
38,74
Tracking Error
5,85
Correlación
62,25
Ratio de Información
0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
4,1%
Consumo Cíclico
1,0%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
5,2%
Zona Euro
5,2%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
83,4%
Cash
10,9%
Acciones
5,2%
Acciones preferentes
0,5%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
4,9%
Largecap
0,2%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.441% | 1.729.681€ | 5,04% |
France (Republic Of) 2.001%FR0129132637 | 1.493.197€ | 4,35% |
AyvensFR0013258662 | 1.418.250€ | 4,13% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%XS2202900424 | 1.004.722€ | 2,93% |
Nationwide Building Society 5.75%XS2113658202 | 921.772€ | 2,69% |
Belfius Bank SA/NV 6.125%BE6357126372 | 821.047€ | 2,39% |
Permanent TSB Group Holdings PLC 7.875%XS2258541734 | 812.936€ | 2,37% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 813.855€ | 2,37% |
United States Treasury Notes 1.875% | 806.556€ | 2,35% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 808.272€ | 2,35% |
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