AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
10,05€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
31,9M€
Patrimonio de la clase
31,9M€
Fecha de inicio
1/08/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155581038 | 10,05€ | 4,47% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155581038
Clase única
2025+1,58%
5 años+6,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,78%
Volatilidad
2,99%
Máxima caída
-1,05%
Alpha
3,72
Beta
0,39
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
29,33
Tracking Error
3,57
Correlación
54,16
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
8,60%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
3,47
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
37,79
Tracking Error
6,83
Correlación
61,47
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
6,59%
Volatilidad
7,90%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
5,86
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
40,26
Tracking Error
6,14
Correlación
63,45
Ratio de Información
0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,9%
Consumo Cíclico
1,5%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
5,3%
Zona Euro
5,3%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,9%
Cash
21,8%
Acciones
5,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
4,8%
Largecap
0,4%
Smallcap
0,1%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Bills 4.276% | 2.295.432€ | 7,29% |
AyvensFR0013258662 | 1.213.500€ | 3,85% |
France (Republic Of) 2.587%FR0128690684 | 993.297€ | 3,16% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%XS2202900424 | 995.527€ | 3,16% |
Italy (Republic Of) 2.532%IT0005624447 | 991.848€ | 3,15% |
Germany (Federal Republic Of) 2.452%DE000BU0E196 | 989.671€ | 3,14% |
Nationwide Building Society 5.75%XS2113658202 | 949.052€ | 3,01% |
Permanent TSB Group Holdings PLC 7.875%XS2258541734 | 821.343€ | 2,61% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 817.493€ | 2,60% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 806.761€ | 2,56% |
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