AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
10,59€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,4M€
Patrimonio de la clase
38,4M€
Fecha de inicio
1/08/2013
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155581038 | 10,59€ | 5,62% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155581038
Clase única
2026+0,11%
5 años+3,98%
Riesgo3 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,08%
Volatilidad
1,68%
Máxima caída
-0,59%
Alpha
2,48
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
1,99
R Cuadrado
39,64
Tracking Error
2,21
Correlación
62,96
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
5,62%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-6,79%
Alpha
1,79
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
11,15
Tracking Error
5,67
Correlación
33,39
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
3,98%
Volatilidad
6,95%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
2,81
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
35,53
Tracking Error
5,67
Correlación
59,61
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,0%
Consumo Cíclico
0,7%
Servicios Financieros
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
3,7%
Zona Euro
3,7%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
75,3%
Cash
20,5%
Acciones
3,7%
Acciones preferentes
0,4%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
3,5%
Largecap
0,3%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.075%FR0129132702 | 1.984.186€ | 5,24% |
Germany (Federal Republic Of) 1.866%DE000BU0E295 | 1.979.355€ | 5,23% |
AyvensFR0013258662 | 1.144.000€ | 3,02% |
United States Treasury Bills 3.948% | 1.100.457€ | 2,91% |
Italy (Republic Of) 1.8%IT0005588881 | 1.040.047€ | 2,75% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%XS2202900424 | 1.005.943€ | 2,66% |
Nationwide Building Society 5.75%XS2113658202 | 917.284€ | 2,42% |
Belfius Bank SA/NV 6.125%BE6357126372 | 825.244€ | 2,18% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 804.307€ | 2,13% |
Unicaja Banco, S.A.U. 4.875%ES0880907003 | 806.330€ | 2,13% |
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