AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLOCATION EUR, SICAV, S. A.
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,5M€
Patrimonio de la clase
26,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155581038 | 9,50€ | 2,12% | 1€ | 0,600% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155581038
Clase única
2024+4,52%
5 años+4,94%
Riesgo4 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV AMT Balanced Conservative Allocation EUR SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,95%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-3,10%
Alpha
7,19
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
76,78
Tracking Error
2,76
Correlación
87,62
Ratio de Información
2,77
Rentabilidad anualizada
2,12%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
3,00
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
36,98
Tracking Error
6,98
Correlación
60,81
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
4,94%
Volatilidad
9,35%
Máxima caída
-12,19%
Alpha
4,18
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
47,83
Tracking Error
6,77
Correlación
69,16
Ratio de Información
0,59
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
3,3%
Consumo Cíclico
2,4%
Servicios Financieros
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
6,0%
Zona Euro
6,0%
Estados Unidos
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
75,0%
Cash
16,5%
Acciones
6,0%
Acciones preferentes
1,3%
Convertible
1,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
3,7%
Giantcap
1,4%
Largecap
0,9%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 3.755%DE000BU0E055 | 1.684.799€ | 6,49% |
United States Treasury Bills 5.366% | 1.022.814€ | 3,94% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%XS2202900424 | 925.900€ | 3,57% |
Nationwide Building Society 5.75%XS2113658202 | 869.481€ | 3,35% |
ALD SAFR0013258662 | 849.000€ | 3,27% |
Societe Generale S.A. 7.875%FR001400F877 | 822.999€ | 3,17% |
Permanent TSB Group Holdings PLC 7.875%XS2258541734 | 785.551€ | 3,03% |
Bankinter SA 6.25%XS2199369070 | 782.690€ | 3,02% |
KBC Group NV 4.25%BE0002592708 | 756.646€ | 2,92% |
Caixabank S.A. 5.25%ES0840609012 | 751.826€ | 2,90% |
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