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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Robinia SICAV
Inversiones Robinia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155585039 | 11,89€ | 3,14% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155585039
Clase única
2025+0,97%
5 años+1,64%
Riesgo7 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Robinia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,44%
Volatilidad
3,03%
Máxima caída
-2,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,14%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,64%
Volatilidad
3,78%
Máxima caída
-8,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
2,4%
Servicios Financieros
2,2%
Tecnología
2,2%
Consumo Cíclico
1,9%
Consumo Defensivo
1,8%
Salud
1,8%
Industriales
1,6%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
0,4%
Materiales Básicos
0,3%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
14,6%
Zona Euro
6,1%
Estados Unidos
4,7%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
81,9%
Acciones
15,8%
Otros activos
2,8%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-1,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,2%
Largecap
4,9%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0L02508080 | 389.501€ | 8,46% |
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456 | 320.296€ | 6,96% |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 314.253€ | 6,83% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 292.827€ | 6,36% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 286.679€ | 6,23% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 244.231€ | 5,31% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 225.706€ | 4,90% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 216.778€ | 4,71% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 214.006€ | 4,65% |
AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap USDLU0188167505 | 210.190€ | 4,57% |
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