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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,8M€
Patrimonio de la clase
4,8M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Robinia SICAV
Inversiones Robinia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155585039 | 11,72€ | 1,72% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155585039
Clase única
2025-0,47%
5 años+1,78%
Riesgo7 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Robinia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-5,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,78%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-8,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Energía
2,5%
Tecnología
2,2%
Servicios Financieros
2,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Salud
2,0%
Industriales
1,6%
Consumo Cíclico
1,5%
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales Básicos
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
14,6%
Zona Euro
6,1%
Estados Unidos
4,9%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,2%
Acciones
15,8%
Cash
4,3%
Otros activos
2,3%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
8,1%
Giantcap
5,6%
Mediumcap
1,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 478.493€ | 8,91% |
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456 | 312.867€ | 5,83% |
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds ILU0175073468 | 295.257€ | 5,50% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 282.561€ | 5,26% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 281.845€ | 5,25% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 216.620€ | 4,03% |
MS INVF Global Brands ZH EURLU0360483019 | 216.229€ | 4,03% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 214.735€ | 4,00% |
Banco de Sabadell SA 5.62%XS1405136364 | 214.207€ | 3,99% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 207.827€ | 3,87% |
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