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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,4M€
Patrimonio de la clase
4,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,970%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Robinia SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155585039 | 12,05€ | 3,45% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155585039
Clase única
2025+2,38%
5 años+1,22%
Riesgo7 / 7
Gastos0,970%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Robinia SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,92%
Volatilidad
2,68%
Máxima caída
-2,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
2,85%
Máxima caída
-2,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,22%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-8,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
2,4%
Tecnología
2,2%
Consumo Cíclico
2,0%
Industriales
1,8%
Salud
1,7%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios de Comunicación
1,3%
Servicios Públicos
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Energía
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
12,6%
Estados Unidos
4,6%
Zona Euro
4,1%
Reino Unido
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Japón
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
79,1%
Acciones
14,1%
Acciones preferentes
4,5%
Cash
2,1%
Convertible
0,2%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
6,4%
Largecap
5,0%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Santander Rendimiento Cartera FIES0138534054 | 551.041€ | 11,89% |
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456 | 327.615€ | 7,07% |
MFS Meridian European Value I1 EURLU0219424487 | 299.149€ | 6,46% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 297.181€ | 6,41% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 254.984€ | 5,50% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 230.460€ | 4,97% |
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR AccLU1881796145 | 224.753€ | 4,85% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2LU1966276856 | 219.155€ | 4,73% |
Bankinter SA 7.38%XS2585553097 | 215.545€ | 4,65% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 211.660€ | 4,57% |
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