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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Real Yield SICAV
Real Yield SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155623038 | 1,48€ | 2,26% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155623038
Clase única
2025-2,00%
5 años-0,35%
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Real Yield SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,45%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-2,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,26%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,35%
Volatilidad
8,74%
Máxima caída
-22,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
96,5%
Convertible
3,0%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.13%XS2523960719 | 450.323€ | 11,65% |
UBS Group AG 3%CH0506668869 | 401.432€ | 10,38% |
Swiss Re Finance (UK) Plc 3.13%XS2191441489 | 338.222€ | 8,75% |
Sweden (Kingdom Of) 1.75%SE0017830730 | 253.328€ | 6,55% |
Australia (Commonwealth of) 3%AU0000217101 | 224.001€ | 5,79% |
Singapore (Republic of) 3.5%SG7J60932174 | 207.878€ | 5,38% |
Zuercher Kantonalbank 1.75%CH0536893321 | 198.603€ | 5,14% |
Wells Fargo & Co. 2.98% | 198.302€ | 5,13% |
Norway (Kingdom Of) 1.38%NO0010875230 | 189.487€ | 4,90% |
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.88%XS2061962465 | 189.226€ | 4,89% |
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