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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Real Yield SICAV
Real Yield SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155623038 | 1,50€ | 3,23% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155623038
Clase única
2025-0,68%
5 años-0,89%
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Real Yield SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
4,86%
Máxima caída
-2,94%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-5,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,89%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-22,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,6%
Convertible
2,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.13%XS2523960719 | 460.027€ | 9,52% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 450.333€ | 9,32% |
UBS Group AG 3%CH0506668869 | 407.022€ | 8,42% |
Swiss Re Finance (UK) Plc 3.13%XS2191441489 | 346.025€ | 7,16% |
Norway (Kingdom Of) 1.38%NO0010875230 | 294.190€ | 6,09% |
European Union 3.38%EU000A3LZ0X9 | 254.984€ | 5,28% |
Sweden (Kingdom Of) 1.75%SE0017830730 | 246.590€ | 5,10% |
European Union 3%EU000A3K4DY4 | 233.729€ | 4,84% |
Singapore (Republic of) 3.5%SG7J60932174 | 216.267€ | 4,48% |
Australia (Commonwealth of) 3%AU0000217101 | 214.678€ | 4,44% |
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Categoría
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