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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
5,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Real Yield SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155623038 | 1,46€ | 2,73% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155623038
Clase única
2026+1,80%
5 años-1,79%
Riesgo3 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Real Yield SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,04%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,73%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-5,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,79%
Volatilidad
8,47%
Máxima caída
-22,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
0,2%
Industriales
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Consumo Defensivo
0,1%
Energía
0,1%
Consumo Cíclico
0,1%
Materiales Básicos
0,0%
Tecnología
0,0%
Servicios Públicos
0,0%
Exposición regional
Asia Emergente
0,8%
Mercado Emergente
0,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
96,9%
Convertible
2,2%
Acciones
0,8%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
0,3%
Largecap
0,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.13%XS2523960719 | 453.175€ | 9,13% |
European Union 3%EU000A3K4DY4 | 427.338€ | 8,61% |
UBS Group AG 3%CH0506668869 | 393.226€ | 7,92% |
Swiss Re Finance (UK) Plc 3.13%XS2191441489 | 322.842€ | 6,50% |
Norway (Kingdom Of) 1.38%NO0010875230 | 294.605€ | 5,93% |
Sweden (Kingdom Of) 1.75%SE0017830730 | 256.856€ | 5,17% |
Marex FinancialXS2931622711 | 254.518€ | 5,13% |
Singapore (Republic of) 3.5%SG7J60932174 | 207.507€ | 4,18% |
Australia (Commonwealth of) 3%AU0000217101 | 205.017€ | 4,13% |
Zuercher Kantonalbank 1.75%CH0536893321 | 205.232€ | 4,13% |
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