Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Últimos artículos de Self Bank
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,6M€
Patrimonio de la clase
4,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Real Yield SICAV
Real Yield SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155623038 | 1,43€ | -3,79% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155623038
Clase única
2024+0,51%
5 años-2,76%
Riesgo4 / 7
Gastos1,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Real Yield SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,34%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-1,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-3,79%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-22,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-2,76%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-25,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
90,9%
Cash
6,5%
Convertible
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zurich Finance (Ireland) DAC 5.125%XS2523960719 | 445.377€ | 10,17% |
Spain (Kingdom of) 3.75%ES0L02411087 | 402.887€ | 9,20% |
UBS Group AG 3%CH0506668869 | 397.710€ | 9,08% |
Swiss Re Finance (UK) Plc 3.125%XS2191441489 | 336.673€ | 7,69% |
Sweden (Kingdom Of) 1.75%SE0017830730 | 250.673€ | 5,72% |
Australia (Commonwealth of) 3%AU0000217101 | 218.450€ | 4,99% |
Wells Fargo & Co. 2.975% | 196.105€ | 4,48% |
Zuercher Kantonalbank 1.75%CH0536893321 | 193.578€ | 4,42% |
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%XS2061962465 | 189.536€ | 4,33% |
BNP Paribas SA 4.75%FR001400NW84 | 171.786€ | 3,92% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.