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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M€
Patrimonio de la clase
4,0M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Madrid Sur SICAV
Inversiones Madrid Sur SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155632039 | 12,05€ | 7,64% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155632039
Clase única
2025+1,77%
5 años+6,73%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Madrid Sur SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,78%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-4,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,64%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,73%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
11,5%
Consumo Cíclico
8,1%
Industriales
6,1%
Servicios Financieros
6,1%
Servicios de Comunicación
5,8%
Salud
4,4%
Inmobiliario
2,3%
Consumo Defensivo
2,3%
Materiales Básicos
2,1%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
49,2%
Estados Unidos
22,9%
Zona Euro
16,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
3,1%
Japón
2,8%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
0,8%
Oriente Medio
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,4%
Bonos
43,2%
Otros activos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,3%
Largecap
17,6%
Mediumcap
7,1%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Mar25|stand&Poor´s 500 | 206.998€ | 5,67% |
Eni SpA 4.25%XS1992085867 | 187.149€ | 5,12% |
SPDR® S&P 500® ETF | 182.752€ | 5,00% |
BSF European Opps Extension A2 EURLU0313923228 | 160.170€ | 4,38% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 135.346€ | 3,70% |
Banco Santander, S.A. 1.5%XS2331739750 | 108.517€ | 2,97% |
Belfius Bank SA/NV 5.25%BE6340794013 | 104.896€ | 2,87% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR HIE00B76RRL37 | 100.943€ | 2,76% |
Banco Santander, S.A. 3.25%XS2908735504 | 100.257€ | 2,74% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.13%XS2491738352 | 98.516€ | 2,70% |
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