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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Madrid Sur SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155632039 | 12,86€ | 10,25% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155632039
Clase única
2025+8,56%
5 años+7,27%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Madrid Sur SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,55%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-4,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,25%
Volatilidad
6,15%
Máxima caída
-4,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
6,89%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,8%
Industriales
7,2%
Consumo Cíclico
7,2%
Servicios Financieros
6,8%
Servicios de Comunicación
5,7%
Salud
4,0%
Inmobiliario
2,6%
Consumo Defensivo
1,7%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,5%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
50,0%
Estados Unidos
24,3%
Zona Euro
16,2%
Reino Unido
3,3%
Japón
3,0%
Mercado Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Asia Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
57,1%
Bonos
44,0%
Otros activos
1,3%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-2,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,9%
Largecap
17,8%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 181.508€ | 4,86% |
C/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Sep25|Stand&Poor´S 500 | 180.931€ | 4,84% |
Eni SpA 4.25%XS1992085867 | 168.226€ | 4,50% |
BSF European Opps Extension A2 EURLU0313923228 | 167.531€ | 4,48% |
SPDR® S&P 500® ETF | 145.821€ | 3,90% |
National Grid PLC 5.6% | 132.055€ | 3,54% |
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR HIE00B76RRL37 | 112.153€ | 3,00% |
Belfius Bank SA/NV 5.25%BE6340794013 | 105.666€ | 2,83% |
Banco Santander, S.A. 1.5%XS2331739750 | 104.329€ | 2,79% |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF AccIE00B3ZW0K18 | 103.926€ | 2,78% |
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