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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,7M€
Patrimonio de la clase
3,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Madrid Sur SICAV
Inversiones Madrid Sur SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155632039 | 11,30€ | 5,36% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155632039
Clase única
2024+5,64%
5 años+4,97%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Madrid Sur SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,56%
Volatilidad
6,08%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
7,28%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,97%
Volatilidad
8,25%
Máxima caída
-12,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,2%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios Financieros
6,5%
Industriales
6,2%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Defensivo
2,3%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
47,0%
Zona Euro
18,6%
Estados Unidos
17,0%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Reino Unido
2,7%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
2,3%
Asia Desarrollada
0,8%
Canadá
0,2%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
54,9%
Bonos
49,6%
Otros activos
0,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,7%
Giantcap
16,6%
Mediumcap
11,4%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Telecom Italia S.p.A. 5.3% | 190.596€ | 5,89% |
C/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Sep23|stand&Poor´s 500 | 179.355€ | 5,54% |
BSF European Opps Extension A2 EURLU0313923228 | 140.719€ | 4,35% |
Caixabank S.A. 2.75%XS1645495349 | 105.944€ | 3,27% |
Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424 | 98.506€ | 3,04% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.13%XS2491738352 | 98.000€ | 3,03% |
ENEL Finance International N.V. 3.4%XS2066706818 | 94.832€ | 2,93% |
AP Moller-Maersk 1.75%XS1789699607 | 93.450€ | 2,89% |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.4%XS1651071877 | 92.866€ | 2,87% |
Bayer AG 0.05%XS2281342878 | 92.204€ | 2,85% |
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