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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M€
Patrimonio de la clase
3,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Madrid Sur SICAV
Inversiones Madrid Sur SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155632039 | 11,57€ | 6,42% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155632039
Clase única
2025-2,32%
5 años+7,39%
Riesgo7 / 7
Gastos0,880%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Madrid Sur SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,46%
Volatilidad
5,69%
Máxima caída
-3,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,42%
Volatilidad
7,32%
Máxima caída
-6,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
7,04%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,5%
Consumo Cíclico
6,9%
Industriales
6,4%
Salud
5,7%
Servicios Financieros
5,3%
Servicios de Comunicación
4,6%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
2,1%
Energía
1,7%
Consumo Defensivo
1,6%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
48,7%
Estados Unidos
19,1%
Zona Euro
18,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Japón
3,3%
Reino Unido
3,2%
Asia Emergente
2,0%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Australasia
0,2%
Canadá
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
55,6%
Bonos
48,3%
Otros activos
1,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-4,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
19,2%
Giantcap
18,6%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
3,2%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
C/ Fut. Fut Micro Emini S&P 500 Sep24 Stand&Poor´s 500 | 179.813€ | 4,98% |
Eni SpA 4.25%XS1992085867 | 179.579€ | 4,97% |
BSF European Opps Extension A2 EURLU0313923228 | 165.814€ | 4,59% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 151.844€ | 4,20% |
Banco Santander, S.A. 1.5%XS2331739750 | 106.029€ | 2,93% |
GS Japan Equity Oth CcyAccEUR Hdg (Snap)LU0612441583 | 103.944€ | 2,88% |
Belfius Bank SA/NV 5.25%BE6340794013 | 102.419€ | 2,83% |
Banco Santander, S.A. 3.75%XS2575952424 | 99.945€ | 2,77% |
Volkswagen International Finance N.V. 3.13%XS2491738352 | 98.547€ | 2,73% |
AP Moller-Maersk 1.75%XS1789699607 | 94.369€ | 2,61% |
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