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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,1M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Labrador SICAV
Inversiones Labrador SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155916036 | 10,80€ | 2,80% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155916036
Clase única
2025+0,02%
5 años+2,92%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Labrador SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,72%
Volatilidad
3,03%
Máxima caída
-1,27%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
4,34%
Máxima caída
-5,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,92%
Volatilidad
4,03%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,9%
Salud
2,4%
Servicios Financieros
2,4%
Industriales
2,0%
Consumo Cíclico
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios de Comunicación
1,2%
Energía
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
18,0%
Estados Unidos
8,8%
Zona Euro
4,3%
Mercado Emergente
1,1%
Reino Unido
1,0%
Japón
1,0%
Asia Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Canadá
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Australasia
0,3%
África
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,3%
Acciones
19,4%
Otros activos
7,7%
Convertible
2,0%
Acciones preferentes
0,6%
Cash
-2,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,6%
Largecap
6,5%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 724.549€ | 2,98% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 708.607€ | 2,91% |
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HEUR AaccLU1459801780 | 622.490€ | 2,56% |
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115 | 621.030€ | 2,55% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 608.164€ | 2,50% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 591.272€ | 2,43% |
Future on S&P 500 | 568.395€ | 2,34% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 542.133€ | 2,23% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 532.954€ | 2,19% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 522.788€ | 2,15% |
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