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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
29,1M€
Patrimonio de la clase
29,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Labrador SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155916036 | 11,46€ | 5,62% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155916036
Clase única
2025+6,08%
5 años+3,00%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Labrador SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,96%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,62%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,2%
Servicios Financieros
3,0%
Industriales
2,4%
Consumo Cíclico
2,2%
Salud
1,6%
Servicios de Comunicación
1,4%
Consumo Defensivo
1,3%
Materiales Básicos
1,2%
Energía
0,8%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
17,2%
Estados Unidos
8,6%
Zona Euro
4,9%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Emergente
1,7%
Japón
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Reino Unido
0,7%
Asia Desarrollada
0,7%
Canadá
0,6%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,8%
Acciones
20,3%
Otros activos
6,5%
Convertible
1,5%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-1,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,8%
Largecap
5,4%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 730.822€ | 2,91% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 727.906€ | 2,90% |
SPDR® Gold Shares | 650.385€ | 2,59% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 641.774€ | 2,56% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 622.947€ | 2,48% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 615.717€ | 2,45% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 576.772€ | 2,30% |
Candriam Bds Global Hi Yld I EUR CapLU0170293806 | 564.452€ | 2,25% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 559.617€ | 2,23% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 558.600€ | 2,22% |
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