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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
26,3M€
Patrimonio de la clase
26,3M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Labrador SICAV
Inversiones Labrador SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155916036 | 10,98€ | 4,34% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155916036
Clase única
2025+1,63%
5 años+2,81%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Labrador SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,05%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,34%
Volatilidad
4,35%
Máxima caída
-4,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
3,86%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,4%
Servicios Financieros
2,6%
Consumo Cíclico
2,1%
Industriales
2,0%
Salud
1,8%
Inmobiliario
1,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales Básicos
1,1%
Energía
0,7%
Servicios Públicos
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
17,8%
Estados Unidos
11,1%
Zona Euro
3,0%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,3%
Japón
0,9%
Asia Desarrollada
0,8%
Reino Unido
0,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Canadá
0,5%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
68,6%
Acciones
22,1%
Otros activos
7,7%
Convertible
1,9%
Acciones preferentes
0,6%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,3%
Largecap
5,9%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 739.107€ | 3,04% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 721.391€ | 2,97% |
Future on S&P 500 | 700.872€ | 2,88% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 631.640€ | 2,60% |
La Française Trésorerie ISR IFR0010609115 | 632.103€ | 2,60% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 630.392€ | 2,59% |
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR accLU1459801780 | 625.460€ | 2,57% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 605.471€ | 2,49% |
SPDR® Gold Shares | 588.192€ | 2,42% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 564.873€ | 2,32% |
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