INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV
10,80€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
25,8M€
Patrimonio de la clase
25,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,840%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Labrador SICAV
Inversiones Labrador SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155916036 | 10,80€ | 1,72% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155916036
Clase única
2024+6,22%
5 años+2,04%
Riesgo7 / 7
Gastos0,840%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Labrador SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,36%
Volatilidad
2,78%
Máxima caída
-0,49%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
4,44%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
4,90%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
3,1%
Tecnología
2,6%
Servicios Financieros
2,4%
Industriales
1,9%
Consumo Defensivo
1,5%
Consumo Cíclico
1,2%
Servicios Públicos
1,2%
Energía
1,1%
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales Básicos
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
16,7%
Estados Unidos
7,1%
Zona Euro
4,7%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Mercado Emergente
0,8%
Asia Emergente
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,4%
Japón
0,4%
Australasia
0,3%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,8%
Acciones
18,3%
Otros activos
9,3%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,5%
Cash
-1,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
6,6%
Giantcap
6,2%
Mediumcap
3,7%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® Gold Shares | 1.088.562€ | 4,78% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.022.533€ | 4,49% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 992.190€ | 4,35% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 971.373€ | 4,26% |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR AccLU1819949246 | 830.282€ | 3,64% |
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 754.666€ | 3,31% |
BGF Euro Short Duration Bond SI2 EURLU1966276856 | 729.000€ | 3,20% |
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657 | 709.324€ | 3,11% |
Santander Dividendo Europa Cartera FIES0109360026 | 538.968€ | 2,36% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 530.554€ | 2,33% |
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