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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,2M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Roschell SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155919030 | 9,26€ | 6,47% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155919030
Clase única
2025+7,81%
5 años+4,14%
Riesgo7 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Roschell SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,53%
Volatilidad
4,58%
Máxima caída
-2,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,47%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,14%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
8,2%
Tecnología
7,5%
Salud
6,6%
Consumo Cíclico
4,7%
Servicios de Comunicación
3,4%
Energía
3,2%
Servicios Financieros
2,1%
Materiales Básicos
1,4%
Consumo Defensivo
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
34,5%
Zona Euro
19,1%
Estados Unidos
12,2%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
59,0%
Acciones
37,5%
Cash
3,1%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,4%
Mediumcap
8,4%
Largecap
7,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel S.p.A. 6.38%XS2576550086 | 216.083€ | 5,53% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 201.509€ | 5,15% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 198.171€ | 5,07% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 109.948€ | 2,81% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 105.260€ | 2,69% |
Carrefour S.A. 4.38%FR001400LUK3 | 104.264€ | 2,67% |
Orange S.A. 4.5%FR001400OXS4 | 104.008€ | 2,66% |
La Française Sub Debt TSFR0013397759 | 102.646€ | 2,63% |
Accor SA 3.88%FR001400OJO2 | 102.772€ | 2,63% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.12%XS2800064912 | 102.140€ | 2,61% |
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