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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
4,1M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Roschell SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155919030 | 9,28€ | 6,55% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155919030
Clase única
2025+8,12%
5 años+5,37%
Riesgo7 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Roschell SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,32%
Volatilidad
4,65%
Máxima caída
-2,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
4,51%
Máxima caída
-2,32%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,37%
Volatilidad
5,66%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
7,0%
Consumo Cíclico
6,7%
Energía
6,4%
Salud
6,3%
Industriales
4,4%
Servicios de Comunicación
3,3%
Servicios Financieros
3,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
38,8%
Estados Unidos
23,1%
Zona Euro
10,7%
Reino Unido
2,2%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,2%
Acciones
40,5%
Convertible
3,0%
Acciones preferentes
0,2%
Otros activos
-0,0%
Cash
-1,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,6%
Largecap
11,2%
Mediumcap
8,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel S.p.A. 6.38%XS2576550086 | 214.856€ | 5,74% |
AB Select US Equity S1 EURLU1764069099 | 204.817€ | 5,47% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 200.273€ | 5,35% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 112.348€ | 3,00% |
Amazon.com Inc | 104.259€ | 2,79% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.88%XS2762369549 | 104.511€ | 2,79% |
Orange S.A. 4.5%FR001400OXS4 | 102.600€ | 2,74% |
Accor SA 3.88%FR001400OJO2 | 102.225€ | 2,73% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 100.612€ | 2,69% |
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.12%XS2800064912 | 100.752€ | 2,69% |
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