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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,9M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Roschell SICAV
Inversiones Roschell SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155919030 | 8,59€ | 2,96% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155919030
Clase única
2025+0,09%
5 años+5,05%
Riesgo7 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Roschell SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,59%
Volatilidad
3,68%
Máxima caída
-2,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,96%
Volatilidad
5,55%
Máxima caída
-5,75%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,05%
Volatilidad
5,73%
Máxima caída
-10,00%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
7,0%
Consumo Cíclico
6,8%
Energía
6,4%
Industriales
5,1%
Tecnología
3,5%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios de Comunicación
2,0%
Servicios Financieros
1,7%
Materiales Básicos
0,8%
Servicios Públicos
0,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
34,7%
Zona Euro
16,2%
Estados Unidos
13,5%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Mercado Emergente
1,4%
Asia Emergente
1,2%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
63,3%
Acciones
36,1%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Cash
0,1%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,7%
Largecap
11,9%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel S.p.A. 6.38%XS2576550086 | 210.772€ | 5,47% |
Repsol International Finance B.V. 3.75%XS2185997884 | 197.468€ | 5,13% |
Telefonica Europe B V 6.75%XS2646608401 | 108.745€ | 2,82% |
Eli Lilly and Co | 100.565€ | 2,61% |
Credit Agricole Assurances 4.25%FR0012444750 | 99.336€ | 2,58% |
Telefonica Europe B V 3.88%XS1795406658 | 98.827€ | 2,57% |
Volkswagen Financial Services AG 3%XS2152062209 | 98.813€ | 2,57% |
Orange S.A. 2.38%FR0013413887 | 98.371€ | 2,56% |
TotalEnergies SE 2.62%XS1195202822 | 98.655€ | 2,56% |
Eni SpA 2.62%XS2242929532 | 97.313€ | 2,53% |
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