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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
149,6M€
Patrimonio de la clase
149,6M€
Fecha de inicio
17/01/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Echemu SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155941133 | 34,63€ | 15,61% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155941133
Clase única
2025+18,77%
5 años+11,62%
Riesgo7 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Echemu SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,94%
Volatilidad
7,60%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,61%
Volatilidad
8,20%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,62%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
16,7%
Servicios de Comunicación
10,5%
Tecnología
9,3%
Industriales
7,4%
Consumo Defensivo
7,2%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios Públicos
5,5%
Energía
5,4%
Materiales Básicos
3,7%
Salud
2,9%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
74,2%
Zona Euro
48,7%
Estados Unidos
21,1%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,6%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,4%
Bonos
17,3%
Cash
5,1%
Acciones preferentes
1,2%
Otros activos
1,1%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,7%
Largecap
16,1%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 5.919.579€ | 4,33% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 5.222.000€ | 3,82% |
UBS Hybrid and Subordinated Debt FIES0125104002 | 5.020.955€ | 3,67% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 4.614.936€ | 3,38% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 4.567.550€ | 3,34% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 4.552.800€ | 3,33% |
Alphabet Inc Class C | 4.517.956€ | 3,30% |
Walmart Inc | 3.735.546€ | 2,73% |
JPMorgan Chase & Co | 3.691.867€ | 2,70% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.534.400€ | 2,59% |
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