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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
129,9M€
Patrimonio de la clase
129,9M€
Fecha de inicio
17/01/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Echemu SICAV
Inversiones Echemu SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155941133 | 29,78€ | 9,00% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155941133
Clase única
2025+2,13%
5 años+11,90%
Riesgo7 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Echemu SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,24%
Volatilidad
6,47%
Máxima caída
-2,93%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,00%
Volatilidad
11,08%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,90%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,2%
Servicios de Comunicación
10,4%
Tecnología
9,9%
Consumo Cíclico
7,7%
Consumo Defensivo
7,7%
Industriales
7,6%
Energía
7,1%
Servicios Públicos
4,2%
Materiales Básicos
3,8%
Salud
3,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
73,9%
Zona Euro
46,2%
Estados Unidos
22,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,0%
Bonos
19,9%
Cash
3,9%
Acciones preferentes
1,1%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,7%
Largecap
19,5%
Mediumcap
7,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 5.718.915€ | 4,66% |
Alphabet Inc Class C | 5.137.815€ | 4,18% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.856.800€ | 3,14% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.740.800€ | 3,05% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.708.800€ | 3,02% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 3.626.000€ | 2,95% |
Microsoft Corp | 3.338.562€ | 2,72% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.190.049€ | 2,60% |
Repsol SAES0173516115 | 2.947.000€ | 2,40% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.927.232€ | 2,38% |
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