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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
123,1M€
Patrimonio de la clase
123,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Echemu SICAV
Inversiones Echemu SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155941133 | 28,26€ | 7,37% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155941133
Clase única
2024+9,49%
5 años+7,87%
Riesgo7 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Echemu SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,48%
Volatilidad
7,81%
Máxima caída
-2,98%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,60
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,37%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,87%
Volatilidad
14,21%
Máxima caída
-20,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
14,1%
Servicios de Comunicación
9,8%
Tecnología
9,5%
Industriales
8,7%
Consumo Cíclico
7,5%
Energía
7,0%
Consumo Defensivo
6,4%
Materiales Básicos
5,5%
Salud
5,2%
Servicios Públicos
4,6%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
77,1%
Zona Euro
51,2%
Estados Unidos
22,3%
Reino Unido
2,0%
Mercado Emergente
1,3%
Asia Emergente
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,2%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
78,4%
Bonos
14,6%
Cash
4,9%
Otros activos
2,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,1%
Largecap
25,8%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.978.000€ | 3,76% |
CS Corto Plazo A FIES0155598008 | 3.562.405€ | 3,37% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.546.000€ | 3,35% |
Alphabet Inc Class C | 3.325.788€ | 3,14% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 3.186.700€ | 3,01% |
Siemens AGDE0007236101 | 3.050.800€ | 2,88% |
Acerinox SAES0132105018 | 2.917.200€ | 2,76% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 2.812.800€ | 2,66% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 2.709.300€ | 2,56% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.689.509€ | 2,54% |
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