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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
134,6M€
Patrimonio de la clase
134,6M€
Fecha de inicio
17/01/2007
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Echemu SICAV
Inversiones Echemu SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0155941133 | 31,45€ | 10,69% | 1€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0155941133
Clase única
2025+7,89%
5 años+10,60%
Riesgo7 / 7
Gastos0,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Echemu SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,53%
Volatilidad
7,52%
Máxima caída
-3,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,69%
Volatilidad
11,27%
Máxima caída
-12,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,60%
Volatilidad
11,78%
Máxima caída
-14,96%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
13,7%
Servicios de Comunicación
12,0%
Tecnología
8,8%
Consumo Cíclico
8,0%
Industriales
8,0%
Consumo Defensivo
7,9%
Energía
5,9%
Servicios Públicos
4,4%
Materiales Básicos
3,6%
Salud
3,3%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
74,5%
Zona Euro
45,1%
Estados Unidos
24,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
75,7%
Bonos
19,8%
Cash
2,2%
Acciones preferentes
1,1%
Otros activos
1,0%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,2%
Largecap
19,4%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Corto Plazo A FIES0155598008 | 5.835.533€ | 4,60% |
Alphabet Inc Class C | 5.514.672€ | 4,35% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 4.110.628€ | 3,24% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 3.971.200€ | 3,13% |
Walmart Inc | 3.924.469€ | 3,09% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 3.780.800€ | 2,98% |
JPMorgan Chase & Co | 3.470.705€ | 2,74% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.393.500€ | 2,68% |
Microsoft Corp | 3.254.826€ | 2,57% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 3.082.000€ | 2,43% |
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