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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
79,8M€
Patrimonio de la clase
79,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Teide SICAV
Inversiones Teide SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156013031 | 32,90€ | 5,79% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156013031
Clase única
2025-6,88%
5 años+9,07%
Riesgo5 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Teide SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,20%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-7,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,79%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-15,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,07%
Volatilidad
12,78%
Máxima caída
-21,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,7%
Servicios Financieros
12,2%
Industriales
11,6%
Consumo Cíclico
10,9%
Salud
10,4%
Consumo Defensivo
4,0%
Energía
3,7%
Materiales Básicos
3,4%
Servicios de Comunicación
3,2%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
90,4%
Zona Euro
42,9%
Estados Unidos
39,9%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
Japón
1,2%
Mercado Emergente
1,2%
Reino Unido
1,1%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,6%
Bonos
6,9%
Cash
1,5%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,2%
Largecap
27,8%
Mediumcap
9,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 3.996.391€ | 5,03% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.722.776€ | 4,68% |
NVIDIA Corp | 3.637.124€ | 4,58% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 2.865.590€ | 3,61% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.216.008€ | 2,79% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.994.512€ | 2,51% |
Apple Inc | 1.914.709€ | 2,41% |
Airbus SENL0000235190 | 1.899.145€ | 2,39% |
iShares STOXX Europe 600 (DE) DistDE0002635307 | 1.887.734€ | 2,38% |
EDM-Ahorro L FIES0168673004 | 1.888.040€ | 2,38% |
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