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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
85,2M€
Patrimonio de la clase
85,2M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Teide SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156013031 | 37,59€ | 12,30% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156013031
Clase única
2025+6,39%
5 años+8,18%
Riesgo5 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Teide SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,36%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,30%
Volatilidad
10,26%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-21,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,8%
Industriales
17,1%
Servicios Financieros
13,7%
Consumo Cíclico
10,9%
Servicios de Comunicación
9,6%
Salud
9,4%
Materiales Básicos
4,6%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
2,7%
Energía
1,6%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
48,5%
Zona Euro
37,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,6%
Reino Unido
3,0%
Mercado Emergente
2,4%
Asia Emergente
2,3%
Canadá
0,9%
Asia Desarrollada
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,6%
Bonos
5,7%
Otros activos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-6,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,0%
Largecap
30,9%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.644.613€ | 4,72% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.648.060€ | 3,43% |
Visa Inc Class A | 2.147.409€ | 2,78% |
iShares STOXX Europe 600 IG & Ser (DE)DE000A0H08J9 | 2.042.921€ | 2,64% |
Airbus SENL0000235190 | 2.027.854€ | 2,62% |
Option on E-mini S&P 500 Futures | 2.004.000€ | 2,59% |
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF AccLU0908500753 | 1.822.092€ | 2,36% |
Microsoft Corp | 1.677.445€ | 2,17% |
Option on Euro Stoxx 50 | 1.658.000€ | 2,15% |
iShares Core DAX® ETF (DE) AccDE0005933931 | 1.514.859€ | 1,96% |
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