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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
81,7M€
Patrimonio de la clase
81,7M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Teide SICAV
Inversiones Teide SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156013031 | 35,47€ | 8,93% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156013031
Clase única
2025+0,38%
5 años+8,47%
Riesgo5 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Teide SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,09%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-8,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,93%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-11,24%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,47%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-21,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,1%
Servicios Financieros
14,1%
Consumo Cíclico
13,3%
Industriales
12,9%
Salud
9,8%
Servicios de Comunicación
5,2%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
2,8%
Energía
2,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
92,4%
Estados Unidos
44,7%
Zona Euro
37,9%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,5%
Reino Unido
2,2%
Canadá
0,7%
Japón
0,6%
Asia Desarrollada
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,1%
Bonos
6,0%
Convertible
0,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-1,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,8%
Largecap
30,2%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 3.574.179€ | 4,48% |
NVIDIA Corp | 3.105.286€ | 3,89% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 2.721.795€ | 3,41% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 2.518.655€ | 3,16% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.165.545€ | 2,71% |
Apple Inc | 2.113.803€ | 2,65% |
EDM Ahorro L FIES0168673004 | 1.935.994€ | 2,43% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 1.909.677€ | 2,39% |
Visa Inc Class A | 1.839.216€ | 2,31% |
SAP SEDE0007164600 | 1.845.503€ | 2,31% |
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