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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
80,7M€
Patrimonio de la clase
80,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Teide SICAV
Inversiones Teide SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156013031 | 34,11€ | 6,36% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156013031
Clase única
2024+9,57%
5 años+8,10%
Riesgo5 / 7
Gastos0,990%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Teide SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,33%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-6,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,36%
Volatilidad
13,28%
Máxima caída
-21,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,10%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-21,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,2%
Industriales
12,6%
Consumo Cíclico
11,6%
Salud
11,2%
Servicios Financieros
8,9%
Consumo Defensivo
7,5%
Materiales Básicos
7,2%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
2,1%
Servicios Públicos
1,8%
Inmobiliario
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
90,3%
Zona Euro
43,2%
Estados Unidos
35,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,9%
Mercado Emergente
2,3%
Reino Unido
1,9%
Japón
1,9%
Iberoamérica
1,6%
Asia Emergente
0,7%
Australasia
0,6%
Canadá
0,5%
Asia Desarrollada
0,2%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,6%
Bonos
7,6%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,7%
Largecap
33,0%
Mediumcap
9,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 3.641.438€ | 4,94% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 3.458.620€ | 4,69% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.372.681€ | 4,58% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE)DE0005933956 | 3.151.566€ | 4,28% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.665.807€ | 3,62% |
Microsoft Corp | 2.152.372€ | 2,92% |
EDM Intern. Credit Portfolio L EURLU2257846639 | 1.747.747€ | 2,37% |
NVIDIA Corp | 1.680.989€ | 2,28% |
Adobe Inc | 1.470.690€ | 2,00% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 1.468.796€ | 1,99% |
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