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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
42,2M€
Patrimonio de la clase
42,2M€
Fecha de inicio
30/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Unión Inversora Patrimonial SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156030134 | 89,00€ | 11,86% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156030134
Clase única
2025+2,75%
5 años+7,01%
Riesgo5 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Unión Inversora Patrimonial SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,56%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,86%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,01%
Volatilidad
12,82%
Máxima caída
-26,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,7%
Industriales
12,9%
Servicios de Comunicación
12,1%
Consumo Cíclico
10,8%
Salud
10,2%
Materiales Básicos
9,1%
Servicios Financieros
8,2%
Consumo Defensivo
2,5%
Servicios Públicos
2,1%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
85,6%
Estados Unidos
40,1%
Zona Euro
28,6%
Europa (ex-Zona Euro)
12,7%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
3,3%
Iberoamérica
2,8%
Canadá
2,6%
Reino Unido
1,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,7%
Bonos
7,4%
Cash
0,8%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,0%
Largecap
30,4%
Mediumcap
4,5%
Smallcap
4,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EDM Ahorro L FIES0168673004 | 2.107.108€ | 5,34% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 1.779.023€ | 4,51% |
NVIDIA Corp | 1.717.557€ | 4,35% |
Cementos Molins SAES0117360117 | 1.544.000€ | 3,91% |
Visa Inc Class A | 1.361.522€ | 3,45% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 1.322.843€ | 3,35% |
EDM Intern. Credit Portfolio L EURLU2257846639 | 1.160.675€ | 2,94% |
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EURLU1774745845 | 1.124.581€ | 2,85% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.121.428€ | 2,84% |
Intuit Inc | 1.080.510€ | 2,74% |
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