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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
40,6M€
Patrimonio de la clase
40,6M€
Fecha de inicio
30/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unión Inversora Patrimonial SICAV
Unión Inversora Patrimonial SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156030134 | 86,50€ | 9,13% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156030134
Clase única
2025-0,14%
5 años+8,40%
Riesgo5 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Unión Inversora Patrimonial SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,47%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-9,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,13%
Volatilidad
14,32%
Máxima caída
-13,50%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,40%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-26,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,2%
Consumo Cíclico
13,3%
Materiales Básicos
12,3%
Industriales
11,6%
Salud
10,7%
Servicios Financieros
8,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
83,0%
Estados Unidos
36,9%
Zona Euro
36,9%
Europa (ex-Zona Euro)
7,3%
Mercado Emergente
2,6%
Iberoamérica
2,4%
Reino Unido
1,9%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,6%
Bonos
8,8%
Cash
5,4%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,1%
Largecap
28,1%
Mediumcap
12,0%
Smallcap
7,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cementos Molins SAES0117360117 | 2.444.800€ | 6,41% |
EDM Ahorro L FIES0168673004 | 2.069.910€ | 5,43% |
EDM Renta L FIES0127795039 | 2.062.414€ | 5,41% |
EDM Intern. Global Eq Impact L EURLU2257846803 | 1.880.659€ | 4,93% |
Microsoft Corp | 1.630.392€ | 4,28% |
Visa Inc Class A | 1.227.043€ | 3,22% |
CRH PLCIE0001827041 | 1.179.509€ | 3,09% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 1.173.759€ | 3,08% |
NVIDIA Corp | 1.161.841€ | 3,05% |
EDM Intern. Credit Portfolio L EURLU2257846639 | 1.130.362€ | 2,96% |
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