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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
38,8M€
Patrimonio de la clase
38,8M€
Fecha de inicio
30/12/2005
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,120%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unión Inversora Patrimonial SICAV
Unión Inversora Patrimonial SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156030134 | 78,10€ | 4,42% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156030134
Clase única
2025-9,84%
5 años+7,92%
Riesgo5 / 7
Gastos1,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Unión Inversora Patrimonial SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,53%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,92%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-26,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,6%
Salud
12,2%
Consumo Cíclico
11,6%
Materiales Básicos
11,0%
Industriales
10,5%
Servicios Financieros
6,6%
Consumo Defensivo
2,1%
Energía
1,6%
Inmobiliario
1,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
82,7%
Zona Euro
38,6%
Estados Unidos
36,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Mercado Emergente
2,8%
Iberoamérica
2,7%
Reino Unido
1,5%
Asia Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,5%
Bonos
10,3%
Cash
4,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,0%
Largecap
28,2%
Mediumcap
11,5%
Smallcap
6,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cementos Molins SAES0117360117 | 2.081.900€ | 5,50% |
NVIDIA Corp | 2.079.181€ | 5,50% |
EDM RENTA L FIES0127795039 | 2.022.191€ | 5,35% |
EDM-Ahorro L FIES0168673004 | 2.019.457€ | 5,34% |
EDM Intern. Global Eq Impact L EURLU2257846803 | 1.921.294€ | 5,08% |
Microsoft Corp | 1.670.900€ | 4,42% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.595.751€ | 4,22% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 1.171.058€ | 3,10% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 1.165.259€ | 3,08% |
Visa Inc Class A | 1.119.656€ | 2,96% |
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