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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,9M€
Patrimonio de la clase
7,9M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Irasa Inversions Mobiliaries SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156131031 | 11,73€ | 17,25% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156131031
Clase única
2025+11,06%
5 años+9,12%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Irasa Inversions Mobiliaries SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,28%
Volatilidad
17,34%
Máxima caída
-15,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
17,25%
Volatilidad
12,58%
Máxima caída
-15,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,12%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-18,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,1%
Servicios de Comunicación
14,3%
Consumo Cíclico
11,6%
Industriales
11,1%
Servicios Financieros
10,8%
Energía
5,3%
Servicios Públicos
3,3%
Salud
2,8%
Materiales Básicos
2,4%
Consumo Defensivo
0,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
63,6%
Zona Euro
20,1%
Asia Desarrollada
6,2%
Mercado Emergente
2,8%
Asia Emergente
2,5%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Canadá
0,8%
Japón
0,7%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
0,6%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
61,5%
Largecap
21,3%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
5,4%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 496.246€ | 7,71% |
Amazon.com Inc | 470.882€ | 7,32% |
NVIDIA Corp | 471.252€ | 7,32% |
Alphabet Inc Class C | 446.500€ | 6,94% |
Meta Platforms Inc Class A | 403.872€ | 6,27% |
BGF Continental Eurp Flex I2LU0888974473 | 248.916€ | 3,87% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 244.790€ | 3,80% |
Micron Technology Inc | 225.325€ | 3,50% |
Global X Guru™ ETF | 218.571€ | 3,40% |
Apple Inc | 214.785€ | 3,34% |
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Categoría
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