IRASA INVERSIONS MOBILIARIES, SICAV, S.A.
9,54€
Este SICAVestá disponible
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M€
Patrimonio de la clase
5,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Irasa Inversions Mobiliaries SICAV
Irasa Inversions Mobiliaries SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156131031 | 9,54€ | 5,91% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156131031
Clase única
2024+8,79%
5 años-0,39%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Irasa Inversions Mobiliaries SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,17%
Volatilidad
6,16%
Máxima caída
-1,52%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
12,30%
Máxima caída
-18,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
17,16%
Máxima caída
-35,10%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
47,2%
Consumo Cíclico
21,6%
Servicios Financieros
17,6%
Servicios de Comunicación
15,4%
Industriales
13,7%
Salud
8,0%
Materiales Básicos
6,2%
Energía
5,5%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
137,6%
Estados Unidos
81,3%
Zona Euro
42,6%
Mercado Emergente
6,3%
Asia Desarrollada
5,9%
Asia Emergente
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Reino Unido
2,1%
Canadá
0,9%
Japón
0,7%
Australasia
0,6%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
145,9%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-46,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
83,1%
Largecap
36,4%
Mediumcap
19,5%
Smallcap
3,4%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 813.140€ | 16,52% |
Future on Euro Stoxx 50 | 782.730€ | 15,90% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 550.122€ | 11,17% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 443.832€ | 9,01% |
Apple Inc | 418.123€ | 8,49% |
Microsoft Corp | 358.921€ | 7,29% |
Alphabet Inc Class C | 299.346€ | 6,08% |
Amazon.com Inc | 284.948€ | 5,79% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 244.664€ | 4,97% |
La Muza Inversiones SICAVES0131365035 | 165.166€ | 3,35% |
Comparar con otros fondos
Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.