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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M€
Patrimonio de la clase
6,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Irasa Inversions Mobiliaries SICAV
Irasa Inversions Mobiliaries SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156131031 | 9,07€ | 5,91% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156131031
Clase única
2025-14,11%
5 años-1,64%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Irasa Inversions Mobiliaries SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,03%
Volatilidad
11,53%
Máxima caída
-11,25%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,91%
Volatilidad
13,14%
Máxima caída
-12,99%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-1,64%
Volatilidad
17,16%
Máxima caída
-33,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
45,1%
Consumo Cíclico
17,6%
Servicios de Comunicación
15,3%
Servicios Financieros
12,1%
Industriales
10,9%
Salud
5,1%
Energía
4,7%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios Públicos
3,4%
Consumo Defensivo
2,0%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
115,4%
Estados Unidos
68,0%
Zona Euro
34,4%
Asia Desarrollada
6,3%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
4,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
1,6%
Canadá
0,8%
Japón
0,6%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
121,9%
Otros activos
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-22,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
80,0%
Largecap
22,5%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
3,4%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 792.240€ | 13,25% |
Microsoft Corp | 479.761€ | 8,02% |
Alphabet Inc Class C | 462.251€ | 7,73% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 459.625€ | 7,68% |
NVIDIA Corp | 453.177€ | 7,58% |
Amazon.com Inc | 430.205€ | 7,19% |
Future on E-mini NASDAQ 100 | 376.285€ | 6,29% |
Apple Inc | 355.046€ | 5,94% |
Meta Platforms Inc Class A | 268.735€ | 4,49% |
Capital Group New Pers (LUX) Zh-EURLU1295556887 | 266.136€ | 4,45% |
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