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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
6,4M€
Patrimonio de la clase
6,4M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Irasa Inversions Mobiliaries SICAV
Irasa Inversions Mobiliaries SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156131031 | 10,13€ | 10,31% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156131031
Clase única
2025-4,09%
5 años-0,34%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Irasa Inversions Mobiliaries SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-15,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,31%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-15,20%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,34%
Volatilidad
17,53%
Máxima caída
-33,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
38,8%
Consumo Cíclico
16,7%
Servicios de Comunicación
15,3%
Servicios Financieros
11,0%
Industriales
10,5%
Energía
6,3%
Salud
3,7%
Servicios Públicos
3,6%
Materiales Básicos
2,6%
Consumo Defensivo
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
107,7%
Estados Unidos
63,9%
Zona Euro
32,3%
Asia Desarrollada
6,5%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
0,8%
Canadá
0,8%
Japón
0,7%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
123,9%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-24,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
74,8%
Largecap
16,5%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
5,4%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 749.025€ | 11,65% |
Amazon.com Inc | 536.129€ | 8,34% |
Alphabet Inc Class C | 520.199€ | 8,09% |
NVIDIA Corp | 504.056€ | 7,84% |
Microsoft Corp | 448.654€ | 6,98% |
Compra De Opciones "call"|occidental Petroleum Corp | 375.252€ | 5,84% |
Meta Platforms Inc Class A | 353.465€ | 5,50% |
Future on Ibex 35 Index | 349.545€ | 5,44% |
Apple Inc | 325.088€ | 5,06% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 281.049€ | 4,37% |
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