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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,1M€
Patrimonio de la clase
19,1M€
Fecha de inicio
29/03/2007
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ITH Bolsa SICAV
ITH Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156313134 | 8,78€ | 2,80% | 1€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156313134
Clase única
2025-7,31%
5 años+6,48%
Riesgo7 / 7
Gastos2,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV ITH Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,78%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-6,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,80%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-14,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,48%
Volatilidad
12,21%
Máxima caída
-19,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,9%
Servicios Financieros
13,5%
Salud
11,0%
Consumo Cíclico
10,3%
Industriales
9,2%
Servicios de Comunicación
7,4%
Consumo Defensivo
6,5%
Energía
4,5%
Materiales Básicos
3,8%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
87,1%
Estados Unidos
56,3%
Zona Euro
17,3%
Mercado Emergente
9,2%
Asia Emergente
7,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Reino Unido
4,1%
Asia Desarrollada
3,9%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,6%
África
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,3%
Otros activos
5,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,9%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,1%
Largecap
31,0%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
3,3%
Microcap
1,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 2.546.621€ | 14,27% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 1.301.625€ | 7,29% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.085.820€ | 6,08% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 994.570€ | 5,57% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 714.568€ | 4,00% |
Amundi MSCI Emerging Markets ETF Acc EURFR0010429068 | 687.691€ | 3,85% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350 | 607.115€ | 3,40% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 513.738€ | 2,88% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 466.533€ | 2,61% |
iShares MSCI China ETF USD AccIE00BJ5JPG56 | 390.966€ | 2,19% |
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