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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
22,9M€
Patrimonio de la clase
22,9M€
Fecha de inicio
29/03/2007
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
30/01/2026
30/01/2026
SemiannualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
3/11/2025
3/11/2025
Factsheet
29/08/2025
29/08/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2023
26/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Announcement
18/11/2021
18/11/2021
SimplifiedProspectus
12/04/2011
12/04/2011
ITH Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156313134 | 10,98€ | 10,63% | 1€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156313134
Clase única
2026+2,64%
5 años+6,79%
Riesgo3 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV ITH Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,28%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-9,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,63%
Volatilidad
8,46%
Máxima caída
-9,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,79%
Volatilidad
10,90%
Máxima caída
-19,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,3%
Servicios Financieros
17,2%
Industriales
11,8%
Salud
9,6%
Consumo Cíclico
9,0%
Servicios de Comunicación
7,8%
Consumo Defensivo
6,8%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
3,3%
Materiales Básicos
2,6%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
94,5%
Estados Unidos
61,2%
Zona Euro
21,7%
Mercado Emergente
5,6%
Reino Unido
4,7%
Asia Emergente
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,4%
África
0,3%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Otros activos
5,5%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-5,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,5%
Largecap
31,5%
Mediumcap
13,1%
Smallcap
3,3%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 3.993.507€ | 21,41% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 1.550.836€ | 8,31% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.124.509€ | 6,03% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 1.032.231€ | 5,53% |
Amundi IS Core MSCI Emerg Mkts ETF AccLU1437017350 | 864.181€ | 4,63% |
SPDR® S&P 500® ETF | 739.595€ | 3,97% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 734.777€ | 3,94% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 473.417€ | 2,54% |
Microsoft Corp | 342.473€ | 1,84% |
Future on Euro Stoxx 50 | 318.135€ | 1,71% |
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