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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
19,5M€
Patrimonio de la clase
19,5M€
Fecha de inicio
29/03/2007
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ITH Bolsa SICAV
ITH Bolsa SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156313134 | 9,38€ | 8,48% | 1€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156313134
Clase única
2025-0,99%
5 años+6,44%
Riesgo7 / 7
Gastos2,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV ITH Bolsa SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,44%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-9,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,48%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
12,16%
Máxima caída
-19,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,3%
Servicios Financieros
16,1%
Consumo Cíclico
11,2%
Salud
10,2%
Industriales
9,2%
Servicios de Comunicación
7,0%
Consumo Defensivo
5,9%
Servicios Públicos
3,3%
Materiales Básicos
3,3%
Energía
3,0%
Inmobiliario
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
89,6%
Estados Unidos
59,2%
Zona Euro
19,5%
Mercado Emergente
8,0%
Asia Emergente
6,0%
Asia Desarrollada
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Reino Unido
3,2%
Iberoamérica
0,9%
Oriente Medio
0,7%
África
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Otros activos
5,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-3,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,6%
Largecap
28,8%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
3,7%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 2.724.798€ | 14,84% |
Brown Advisory US Sust Gr EUR B Acc HIE00BF1T7090 | 1.362.684€ | 7,42% |
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 1.218.171€ | 6,64% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF DR CLU1437017350 | 1.040.038€ | 5,67% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EUR HdgLU1681037864 | 981.781€ | 5,35% |
SPDR® S&P 500® ETF | 753.641€ | 4,11% |
JPM Emerging Markets Div I (acc) EURLU1378864216 | 729.500€ | 3,97% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 591.413€ | 3,22% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 518.395€ | 2,82% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1CIE00BTJRMP35 | 458.644€ | 2,50% |
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