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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
78,0M€
Patrimonio de la clase
78,0M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Inversiones Financieras Judepal SICAV
Inversiones Financieras Judepal SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156331037 | 17,72€ | 6,10% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156331037
Clase única
2025+3,29%
5 años+4,65%
Riesgo7 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Financieras Judepal SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,56%
Volatilidad
3,80%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,10%
Volatilidad
4,88%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,65%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,3%
Servicios Financieros
5,8%
Consumo Cíclico
3,8%
Salud
3,2%
Servicios de Comunicación
2,9%
Industriales
2,6%
Consumo Defensivo
2,2%
Servicios Públicos
1,5%
Energía
1,1%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
29,3%
Estados Unidos
16,8%
Zona Euro
8,9%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Reino Unido
1,2%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,3%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,0%
Acciones
31,1%
Otros activos
8,4%
Cash
4,1%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,6%
Largecap
11,2%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SPDR® Gold Shares | 3.367.776€ | 4,74% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 2.943.660€ | 4,15% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 2.614.824€ | 3,68% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 2.559.450€ | 3,61% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 2.268.946€ | 3,20% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 1.918.616€ | 2,70% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 1.848.604€ | 2,60% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 1.781.875€ | 2,51% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.637.589€ | 2,31% |
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1CIE00BLNMYC90 | 1.571.094€ | 2,21% |
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