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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
83,6M€
Patrimonio de la clase
83,6M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Inversiones Financieras Judepal SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156331037 | 19,25€ | 8,31% | 1€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156331037
Clase única
2026+2,92%
5 años+5,02%
Riesgo2 / 7
Gastos0,570%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Inversiones Financieras Judepal SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,63%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,02%
Volatilidad
4,32%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,5%
Tecnología
5,6%
Consumo Cíclico
3,5%
Salud
2,9%
Servicios de Comunicación
2,8%
Industriales
2,7%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Públicos
1,6%
Energía
1,2%
Inmobiliario
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
28,3%
Estados Unidos
15,3%
Zona Euro
9,6%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,1%
Asia Desarrollada
0,3%
Canadá
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
61,0%
Acciones
30,3%
Otros activos
7,4%
Cash
0,7%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,3%
Largecap
10,5%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
1,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 2.991.138€ | 4,20% |
SPDR® Gold Shares | 2.844.628€ | 3,99% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 2.729.953€ | 3,83% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 2.606.612€ | 3,66% |
Carmignac Pf Sécurité FW EUR AccLU0992624949 | 2.306.832€ | 3,24% |
Invesco Euro Short Term Bond Z EUR AccLU1590491913 | 1.952.877€ | 2,74% |
Eurizon Bond EUR Short Term LTE Z AccLU0335987268 | 1.875.632€ | 2,63% |
DWS Concept Kaldemorgen EUR SCLU1028182704 | 1.805.980€ | 2,54% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 1.672.384€ | 2,35% |
iShares Euro InvGrdCorpBdIdx(IE) D Acc €IE00BDRK7J14 | 1.651.286€ | 2,32% |
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