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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,3M€
Patrimonio de la clase
11,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rusina Inversiones SICAV
Rusina Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156541031 | 3,06€ | 5,93% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156541031
Clase única
2025-8,60%
5 años+9,62%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rusina Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,17%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-7,88%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,93%
Volatilidad
12,37%
Máxima caída
-11,28%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,62%
Volatilidad
13,14%
Máxima caída
-19,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,2%
Servicios Financieros
17,4%
Salud
14,9%
Industriales
9,2%
Consumo Cíclico
9,1%
Servicios de Comunicación
6,1%
Consumo Defensivo
4,0%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
1,8%
Inmobiliario
1,4%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,0%
Estados Unidos
64,6%
Zona Euro
14,1%
Japón
7,4%
Reino Unido
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Asia Emergente
1,6%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,0%
Otros activos
1,6%
Cash
1,2%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
36,3%
Largecap
27,6%
Mediumcap
22,7%
Smallcap
8,3%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 2.139.557€ | 20,59% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 1.293.445€ | 12,45% |
iShares Biotechnology ETF | 860.700€ | 8,28% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 789.411€ | 7,60% |
Janus HndrsnPan Eurp S&M Cp H2 EURLU0995140356 | 606.021€ | 5,83% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 474.926€ | 4,57% |
M&G (Lux) Japan Smlr Comps CI EUR AccLU1797817860 | 441.750€ | 4,25% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 430.859€ | 4,15% |
Pictet - Robotics I EURLU1279334053 | 418.016€ | 4,02% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 412.995€ | 3,97% |
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