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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,5M€
Patrimonio de la clase
11,5M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rusina Inversiones SICAV
Rusina Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156541031 | 3,27€ | 9,34% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156541031
Clase única
2025-2,30%
5 años+9,41%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rusina Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,92%
Volatilidad
11,66%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,34%
Volatilidad
12,32%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,41%
Volatilidad
12,36%
Máxima caída
-19,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,8%
Servicios Financieros
18,7%
Salud
14,0%
Consumo Cíclico
9,0%
Industriales
8,9%
Servicios de Comunicación
6,3%
Consumo Defensivo
3,8%
Materiales Básicos
2,5%
Energía
1,7%
Inmobiliario
1,5%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
95,5%
Estados Unidos
66,3%
Zona Euro
13,6%
Japón
6,9%
Reino Unido
3,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Mercado Emergente
2,0%
Asia Desarrollada
1,9%
Asia Emergente
1,7%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,6%
Otros activos
1,1%
Cash
1,0%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,2%
Largecap
26,8%
Mediumcap
22,7%
Smallcap
7,8%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 2.384.299€ | 21,56% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 1.418.857€ | 12,83% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 910.234€ | 8,23% |
iShares Biotechnology ETF | 857.900€ | 7,76% |
Janus HndrsnPan Eurp S&M Cp H2 EURLU0995140356 | 585.893€ | 5,30% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 513.596€ | 4,64% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 458.698€ | 4,15% |
M&G (Lux) Japan Smlr Comps CI EUR AccLU1797817860 | 455.968€ | 4,12% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 446.034€ | 4,03% |
Pictet - Robotics I EURLU1279334053 | 439.745€ | 3,98% |
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