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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M€
Patrimonio de la clase
12,8M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rusina Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156541031 | 3,54€ | 12,31% | 1€ | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156541031
Clase única
2025+5,63%
5 años+9,17%
Riesgo7 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rusina Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,49%
Volatilidad
12,23%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,31%
Volatilidad
10,17%
Máxima caída
-10,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,17%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-19,79%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,7%
Servicios Financieros
19,3%
Salud
12,8%
Industriales
9,7%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
7,1%
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales Básicos
3,0%
Energía
2,0%
Inmobiliario
1,9%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
95,2%
Estados Unidos
63,0%
Zona Euro
15,5%
Japón
7,5%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,4%
Asia Desarrollada
2,0%
Canadá
0,5%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,0%
Cash
1,6%
Acciones preferentes
0,3%
Bonos
0,0%
Otros activos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,0%
Largecap
25,4%
Mediumcap
23,0%
Smallcap
9,1%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF USD AccIE00B5BMR087 | 1.881.662€ | 17,90% |
Franklin Technology I Acc EURLU0366762994 | 1.368.896€ | 13,02% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 856.762€ | 8,15% |
iShares Biotechnology ETF | 721.008€ | 6,86% |
Janus HndrsnPan Eurp S&M Cp H2 EURLU0995140356 | 661.873€ | 6,30% |
iShares MSCI ACWI ETF USD AccIE00B6R52259 | 499.643€ | 4,75% |
Robeco BP US Premium Equities IH €LU0320897043 | 474.255€ | 4,51% |
M&G (Lux) Japan Smlr Comps CI EUR AccLU1797817860 | 445.810€ | 4,24% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 428.790€ | 4,08% |
Pictet - Robotics I EURLU1279334053 | 421.556€ | 4,01% |
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