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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,8M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
6/05/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jrat 15 Inversiones SICAV
Jrat 15 Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156569008 | 1,53€ | 4,62% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156569008
Clase única
2025-4,84%
5 años+7,97%
Riesgo7 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jrat 15 Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,21%
Volatilidad
8,00%
Máxima caída
-5,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
10,55%
Máxima caída
-12,26%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,97%
Volatilidad
10,34%
Máxima caída
-17,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,5%
Servicios Financieros
10,6%
Consumo Cíclico
9,0%
Salud
9,0%
Servicios de Comunicación
8,8%
Industriales
8,0%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
4,4%
Consumo Defensivo
4,3%
Servicios Públicos
3,5%
Inmobiliario
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
79,4%
Estados Unidos
54,5%
Zona Euro
16,3%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
4,4%
Reino Unido
3,6%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Canadá
0,2%
Japón
0,2%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,9%
Cash
13,3%
Otros activos
2,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
35,9%
Largecap
30,2%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF USD AccIE00BFMXXD54 | 1.884.175€ | 19,41% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 703.095€ | 7,24% |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ AccIE00BD1F4M44 | 611.505€ | 6,30% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 567.325€ | 5,84% |
United States Treasury Notes 3.25% | 457.808€ | 4,72% |
iShares MSCI USASmCp ESGEnh ETF USD AccIE00B3VWM098 | 417.023€ | 4,30% |
Alphabet Inc Class A | 307.636€ | 3,17% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EURLU1681037609 | 271.511€ | 2,80% |
Amazon.com Inc | 263.416€ | 2,71% |
BNP Paribas EASY ECPI GlbESGInfrasETFEURIE000FF2EBQ8 | 241.033€ | 2,48% |
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