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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
6/05/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Jrat 15 Inversiones SICAV
Jrat 15 Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156569008 | 1,62€ | 7,54% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156569008
Clase única
2025+0,47%
5 años+7,73%
Riesgo7 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jrat 15 Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,86%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,54%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-9,62%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,73%
Volatilidad
10,08%
Máxima caída
-17,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,1%
Servicios Financieros
10,8%
Salud
8,9%
Consumo Cíclico
8,3%
Industriales
8,1%
Servicios de Comunicación
7,0%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
2,6%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
72,3%
Estados Unidos
49,7%
Zona Euro
13,5%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
4,4%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Asia Desarrollada
2,6%
Canadá
0,3%
Australasia
0,2%
Japón
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,0%
Cash
10,0%
Bonos
8,2%
Otros activos
2,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,0%
Largecap
25,5%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
4,7%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF USD AccIE00BFMXXD54 | 2.112.305€ | 19,93% |
United States Treasury Notes 4.88% | 874.231€ | 8,25% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 730.741€ | 6,90% |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ AccIE00BD1F4M44 | 654.379€ | 6,17% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 569.044€ | 5,37% |
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAccIE00B3VWM098 | 470.000€ | 4,43% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 432.924€ | 4,09% |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF CLU0908500753 | 375.336€ | 3,54% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C EURLU1681037609 | 280.156€ | 2,64% |
Alphabet Inc Class A | 271.930€ | 2,57% |
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