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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
12,4M€
Patrimonio de la clase
12,4M€
Fecha de inicio
6/05/2015
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Jrat 15 Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156569008 | 1,80€ | 12,85% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156569008
Clase única
2026+0,43%
5 años+7,35%
Riesgo7 / 7
Gastos0,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Jrat 15 Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,05%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,85%
Volatilidad
8,10%
Máxima caída
-7,08%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
7,35%
Volatilidad
9,43%
Máxima caída
-17,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,5%
Servicios Financieros
14,1%
Industriales
9,8%
Consumo Cíclico
8,0%
Salud
7,1%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Defensivo
4,2%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
2,6%
Materiales Básicos
2,1%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
74,7%
Estados Unidos
48,2%
Zona Euro
16,7%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Emergente
4,4%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,0%
Asia Desarrollada
2,8%
Australasia
0,3%
Canadá
0,3%
Japón
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
79,4%
Cash
12,1%
Bonos
7,4%
Otros activos
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,9%
Largecap
24,8%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
5,3%
Microcap
2,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF USD AccIE00BFMXXD54 | 1.948.126€ | 18,73% |
Invesco S&P 500 ETF (EUR Hdg)IE00BRKWGL70 | 1.294.079€ | 12,44% |
Amundi Core Stoxx Eurp 600 ETF AccLU0908500753 | 1.057.280€ | 10,16% |
iShares Edge MSCI USA Val Fac ETF $ AccIE00BD1F4M44 | 827.882€ | 7,96% |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 777.569€ | 7,48% |
United States Treasury Notes 4.88% | 768.450€ | 7,39% |
Amundi IS MSCI Em Asia ETF-C EURLU1681044480 | 738.901€ | 7,10% |
iShares MSCI USA Sm CpESGEnhCTBETFUSDAccIE00B3VWM098 | 405.981€ | 3,90% |
iShares Russell 2000 ETF | 366.215€ | 3,52% |
BNP Paribas EASY ECPI GlbESGInfrasETFEURIE000FF2EBQ8 | 274.682€ | 2,64% |
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