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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
27/01/2011
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Juferuca SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156582001 | 8,35€ | 8,33% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156582001
Clase única
2025+8,99%
5 años+5,13%
Riesgo7 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Juferuca SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,64%
Volatilidad
6,12%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,33%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-4,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,13%
Volatilidad
7,18%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,6%
Servicios Financieros
8,5%
Consumo Cíclico
7,3%
Industriales
6,6%
Servicios de Comunicación
6,2%
Salud
5,3%
Materiales Básicos
4,6%
Consumo Defensivo
3,6%
Energía
3,6%
Servicios Públicos
3,1%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
62,5%
Estados Unidos
42,9%
Zona Euro
9,6%
Canadá
5,1%
Mercado Emergente
4,3%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
1,3%
Japón
1,2%
Reino Unido
1,2%
África
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Iberoamérica
0,6%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
66,9%
Bonos
48,1%
Otros activos
2,2%
Convertible
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-19,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
24,4%
Largecap
23,8%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
1,9%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on S&P 500 | 1.024.604€ | 9,39% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 561.535€ | 5,15% |
Future on US 5 Year Note (CBT) | 457.606€ | 4,20% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 431.344€ | 3,95% |
Futuros Comprados|fut.10 Yr German Bund 09/25 | 393.180€ | 3,60% |
VanEck Gold Miners ETF | 331.258€ | 3,04% |
United States Treasury Notes 0.12% | 292.524€ | 2,68% |
iShares Diversified Commodity Swap (DE)DE000A0H0728 | 246.200€ | 2,26% |
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETFIE00BDT6FP91 | 231.572€ | 2,12% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 220.730€ | 2,02% |
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