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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
11,2M€
Patrimonio de la clase
11,2M€
Fecha de inicio
27/01/2011
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Juferuca SICAV
Juferuca SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156582001 | 7,58€ | 4,23% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156582001
Clase única
2025-1,12%
5 años+4,62%
Riesgo7 / 7
Gastos1,010%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Juferuca SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,60%
Volatilidad
5,49%
Máxima caída
-3,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,23%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-11,57%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,9%
Servicios Financieros
8,6%
Consumo Cíclico
7,4%
Energía
7,0%
Industriales
6,7%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales Básicos
4,0%
Inmobiliario
3,6%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
68,6%
Estados Unidos
43,5%
Zona Euro
15,8%
Canadá
3,7%
Europa (ex-Zona Euro)
2,4%
Mercado Emergente
2,3%
Asia Emergente
1,9%
Asia Desarrollada
1,8%
Japón
1,1%
África
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,9%
Bonos
43,9%
Otros activos
17,4%
Convertible
2,4%
Acciones preferentes
0,8%
Cash
-35,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,3%
Largecap
20,3%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
2,7%
Microcap
1,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on S&P 500 | 1.960.140€ | 15,14% |
Future on S&P 500 | 1.035.449€ | 8,00% |
Future on US 10 Year Note (CBT) | 911.203€ | 7,04% |
A&G Flota Nomad Dynamic Allc C EUR AccLU2475579897 | 888.264€ | 6,86% |
Option on Euro Stoxx 50 | 740.000€ | 5,72% |
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 628.320€ | 4,85% |
France (Republic Of) 0%FR0128227784 | 593.314€ | 4,58% |
Future on Long German Bond Future (Bund) Futures | 524.520€ | 4,05% |
France (Republic Of) 0%FR0127921338 | 495.621€ | 3,83% |
A&G Flota Nomad Flexible Allc C CapLU2475579467 | 428.585€ | 3,31% |
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