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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,5M€
Patrimonio de la clase
10,5M€
Fecha de inicio
20/07/2011
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Juneli Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156617005 | 1,59€ | 9,71% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156617005
Clase única
2025+8,81%
5 años+4,72%
Riesgo7 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Juneli Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,05%
Volatilidad
4,64%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,71%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-3,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,72%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-13,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,4%
Servicios de Comunicación
7,7%
Consumo Cíclico
6,1%
Servicios Financieros
1,5%
Industriales
0,9%
Salud
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Materiales Básicos
0,3%
Energía
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
22,5%
Estados Unidos
21,0%
Mercado Emergente
9,4%
Asia Emergente
9,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Zona Euro
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
60,2%
Acciones
31,9%
Acciones preferentes
6,6%
Cash
1,1%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,5%
Largecap
4,7%
Smallcap
1,7%
Mediumcap
1,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 936.656€ | 10,25% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 532.273€ | 5,83% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 506.001€ | 5,54% |
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 413.846€ | 4,53% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 405.146€ | 4,43% |
Microsoft Corp | 400.879€ | 4,39% |
United States Treasury Notes 3.88% | 374.771€ | 4,10% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 349.682€ | 3,83% |
Spain (Kingdom of) 2.35%ES00000128Q6 | 282.221€ | 3,09% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 273.240€ | 2,99% |
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