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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,4M€
Patrimonio de la clase
10,4M€
Fecha de inicio
20/07/2011
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Juneli Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156617005 | 1,61€ | 11,62% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156617005
Clase única
2025+10,00%
5 años+5,87%
Riesgo7 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Juneli Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,57%
Volatilidad
5,15%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
11,62%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-3,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,87%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-13,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios de Comunicación
6,3%
Tecnología
6,2%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios Financieros
1,1%
Industriales
0,7%
Salud
0,5%
Consumo Defensivo
0,4%
Inmobiliario
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Energía
0,2%
Servicios Públicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
11,0%
Estados Unidos
9,6%
Asia Emergente
8,6%
Mercado Emergente
8,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,1%
Canadá
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Australasia
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,7%
Acciones
19,6%
Acciones preferentes
6,7%
Cash
1,5%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
14,6%
Largecap
1,8%
Smallcap
1,6%
Mediumcap
1,2%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 935.959€ | 10,27% |
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456 | 524.735€ | 5,76% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 516.632€ | 5,67% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 493.504€ | 5,42% |
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 423.628€ | 4,65% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 417.333€ | 4,58% |
United States Treasury Notes 3.88% | 413.706€ | 4,54% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 406.566€ | 4,46% |
Microsoft Corp | 386.771€ | 4,24% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 342.469€ | 3,76% |
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