¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
9,6M€
Patrimonio de la clase
9,6M€
Fecha de inicio
20/07/2011
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Juneli Investment SICAV
Juneli Investment SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156617005 | 1,47€ | 5,55% | 1€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156617005
Clase única
2025+0,40%
5 años+4,47%
Riesgo7 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Juneli Investment SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,98%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-2,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
9,05%
Máxima caída
-10,56%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,47%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-13,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
5,8%
Servicios de Comunicación
4,6%
Consumo Cíclico
3,2%
Servicios Financieros
0,8%
Consumo Defensivo
0,3%
Industriales
0,2%
Materiales Básicos
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Salud
0,1%
Servicios Públicos
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
Asia Emergente
8,7%
Mercado Emergente
8,7%
País Desarrollado
6,8%
Estados Unidos
5,2%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
0,1%
Zona Euro
0,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,3%
Acciones
15,5%
Acciones preferentes
4,9%
Cash
1,9%
Convertible
0,3%
Otros activos
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
12,1%
Largecap
2,2%
Mediumcap
0,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 886.376€ | 10,65% |
Spain (Kingdom of)ES0L02412069 | 536.736€ | 6,45% |
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR HLU0973524456 | 512.564€ | 6,16% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 506.402€ | 6,09% |
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 481.389€ | 5,79% |
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EURLU1717117623 | 475.990€ | 5,72% |
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 407.728€ | 4,90% |
United States Treasury Notes 3.88% | 404.932€ | 4,87% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132ES0813211028 | 398.628€ | 4,79% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 328.681€ | 3,95% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor