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Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,0M€
Patrimonio de la clase
3,0M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kginves 103 SICAV
Kginves 103 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156842033 | 8,57€ | 1,43% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156842033
Clase única
2025-2,25%
5 años+3,00%
Riesgo7 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kginves 103 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,71%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-4,05%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,43%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-7,31%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
5,43%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,0%
Salud
8,7%
Energía
5,5%
Servicios Financieros
5,0%
Servicios de Comunicación
3,5%
Industriales
3,2%
Consumo Cíclico
2,3%
Materiales Básicos
1,0%
Consumo Defensivo
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
40,3%
Zona Euro
18,3%
Estados Unidos
13,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Reino Unido
2,3%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,5%
Japón
0,3%
Australasia
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
54,5%
Acciones
41,6%
Otros activos
2,6%
Cash
0,8%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,5%
Largecap
12,7%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 244.396€ | 7,77% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 184.112€ | 5,86% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 176.197€ | 5,61% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 148.279€ | 4,72% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 143.172€ | 4,55% |
BGF Continentalp Flex I2LU0888974473 | 138.254€ | 4,40% |
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BI EURLU1694214633 | 137.948€ | 4,39% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 135.810€ | 4,32% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 135.146€ | 4,30% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 133.578€ | 4,25% |
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