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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Kginves 103 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156842033 | 9,49€ | 6,72% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156842033
Clase única
2025+8,30%
5 años+3,59%
Riesgo7 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kginves 103 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,20%
Volatilidad
5,79%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
4,68%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,59%
Volatilidad
5,21%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,6%
Servicios Financieros
7,5%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
4,7%
Industriales
4,0%
Energía
3,1%
Consumo Cíclico
2,3%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios Públicos
1,4%
Consumo Defensivo
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
39,4%
Zona Euro
16,9%
Estados Unidos
13,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Reino Unido
2,3%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Canadá
0,7%
Japón
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
56,3%
Acciones
41,1%
Cash
2,4%
Acciones preferentes
0,3%
Convertible
0,2%
Otros activos
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,7%
Largecap
12,5%
Mediumcap
7,0%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 261.793€ | 8,80% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 182.501€ | 6,13% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 160.443€ | 5,39% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 156.544€ | 5,26% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 150.335€ | 5,05% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 142.748€ | 4,80% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 142.500€ | 4,79% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 140.250€ | 4,71% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 118.324€ | 3,98% |
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EURLU0346393704 | 102.483€ | 3,44% |
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