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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
3,1M€
Patrimonio de la clase
3,1M€
Fecha de inicio
2/01/2007
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kginves 103 SICAV
Kginves 103 SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0156842033 | 8,93€ | 4,39% | 1€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
ES0156842033
Clase única
2025+1,91%
5 años+3,17%
Riesgo7 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kginves 103 SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,65%
Volatilidad
5,48%
Máxima caída
-4,06%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-6,82%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
5,54%
Máxima caída
-11,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
10,0%
Salud
6,7%
Servicios Financieros
6,5%
Industriales
4,8%
Servicios de Comunicación
4,3%
Consumo Cíclico
3,0%
Energía
3,0%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
41,7%
Estados Unidos
17,7%
Zona Euro
15,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
2,2%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,8%
Japón
0,3%
Australasia
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
51,1%
Acciones
43,4%
Cash
4,6%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
18,7%
Largecap
10,9%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 250.753€ | 8,12% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 187.434€ | 6,07% |
DWS Floating Rate Notes ICLU1534073041 | 179.841€ | 5,82% |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLU1601096537 | 153.358€ | 4,97% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 147.207€ | 4,77% |
Invesco Euro Corporate Bond Z EUR AccLU0955863922 | 140.412€ | 4,55% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap EUR HLU0211300792 | 138.554€ | 4,49% |
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLU0360478795 | 137.573€ | 4,45% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 114.476€ | 3,71% |
Fidelity Euro Short Term Bond Y-Acc-EURLU0346393704 | 102.261€ | 3,31% |
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